一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入654,085,049.94元，较2023年度增长9.67%[7][32] - 2024年度营业总成本622,599,505.31元，较2023年度增长6.34%[32] - 2024年度净利润23,995,578.35元，较2023年度增长171.53%[33] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，较2023年度增长177.78%[34] - 2024年末资产总计13.59亿元，较期初增长14.80%[24][25] - 2024年末负债合计2.78亿元，较期初增长36.94%[25][26] - 2024年末所有者权益合计10.82亿元，较期初增长10.35%[26] 资产负债 - 合并报表中货币资金期末余额3.50亿元，较期初减少6.06%[24] - 合并报表中应收账款期末余额1.82亿元，较期初增长1.58%[24] - 合并报表中存货期末余额9865.72万元，较期初增长36.85%[24] - 母公司报表中货币资金期末余额1.70亿元，较期初减少52.09%[28] - 母公司报表中应收账款期末余额1.61亿元，较期初增长2.29%[28] - 母公司报表中存货期末余额8367.26万元，较期初增长33.74%[28] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计684,776,709.65元，较2023年度增长14.75%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计700,818,618.47元，较2023年度增长18.12%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,041,908.82元[39] - 2024年度投资活动现金流入小计547,099,565.26元，较2023年度增长156.18%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计704,254,581.20元，较2023年度增长198.46%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 157,155,015.94元[39] - 2024年度筹资活动现金流入小计207,808,461.48元，较2023年度增长33.59%[40] - 2024年度筹资活动现金流出小计62,046,491.05元，较2023年度增长49.83%[40] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为145,761,970.43元，较2023年度增长27.70%[40] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 24,014,683.26元[40] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 注册会计师为贺爱雅、陈丽芳[3] - 关键审计事项为收入的确认和应收账款的可收回性[7] - 公司2024年新增长期借款6645.77万元[25][30] - 2024年度销售费用26,867,498.45元，较2023年度下降2.44%[33] - 2024年度研发费用35,081,566.09元，较2023年度增长20.00%[33] - 2024年度投资收益4,555,715.00元，较2023年度下降34.94%[33] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，其中5户为全资子公司，1户为控股子公司[63]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-018 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并 授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理具体工作。 现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2025 年经营计划安排，为保证公司现金流量充足，满足公司业务 拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元（含 12 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的综合授信，用于办理包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），最大限度的保证公司及子 公司资金使用效益。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] 公司决策 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构[3] - 2025年4月23日审计委员会会议审议通过2024年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓在2024年度审计发挥重要作用，表现良好[6][7]

业务开展 - 拟开展远期结售汇等衍生品交易业务[2] - 拟用不超2亿自有资金开展，额度可滚动使用，有效期12个月[2] - 交易场所为有资质金融机构[2] 业务优势 - 可降低汇率波动影响，保持稳定利润水平[3] 风险管控 - 已制订业务管理制度和操作规程[4] - 交易存在市场、内控等风险[5] - 通过审议制度等措施控制风险[5][6][7] 财务核算 - 依据相关会计准则核算[8] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[9]

人事变动 - 董事陈凌因个人原因辞职，原定任期至2025年10月11日[3] - 董事会同意提名李红军为第三届董事会董事候选人[3] 股权相关 - 陈凌直接持有公司股票23,032,193股，占总股本20.88%[3] - 截至公告日，李红军未持有公司股份[12] 监管情况 - 李红军配偶短线交易，被证监局出具警示函、深交所下发监管函[12] 委员会调整 - 调整后第三届董事会战略委员会委员有梅坦、殷宇等7人[5] - 董事会其他专门委员会成员不变[5]

财报与业绩说明会安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日登于巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会2025年4月29日15:00 - 17:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登深交所互动易平台参与[1] 业绩说明会相关人员与提问 - 董事长等相关人员出席业绩说明会[1] - 投资者可在2025年4月29日17:00前在平台提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

现金管理安排 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金现金管理[2][7][8] - 使用期限自24年股东大会通过至25年股东大会召开[2][7] - 额度及期限内资金可循环滚动[1][7] 决策与审议 - 授权总经理行使投资决策权并签文件[3] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[8] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[4] - 风险控制措施有选安全产品等[4]

苏州天禄光科技股份有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性 进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年度董事会主要工作情况 2024 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有 效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司主要经营情况 2024 年公司实现销售收入 654,085,049.94 元，同比去年增长 9.67%；实现归 属于上市公司股东的净利润 27,115,969.83 元，同比去年增长 206.84%。 回顾 2024 年，受国际体育赛事、电子消费品国家补贴及以旧换新政策带动， 面板行业延续了 2023 年下半年以来的回暖趋势，公司营业收入及净利润均有了 增长。面对逐步回暖的市场行情，公司将持续加大技术创新和研发投入、提升产 品竞争力，进一步抢占中高端 ...