股份转让 - 2024年12月10日陈凌拟转让570万股给枫池基金，占比5.1669%[2] - 转让价17.46元/股，价款9952.2万元[2] 协议解除 - 2025年4月23日签署解除协议，未完成过户[2][4] - 枫池已付500万，陈凌5个工作日内退还[5] 影响说明 - 不导致控制权变更，对业绩财务无不利影响[6] - 不违反相关法律法规及承诺[7]

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-020 苏州天禄光科技股份有限公司 关于开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于开展衍生品交易业务的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司日常经营活动涉及人民币、港币、美元等多种货币，为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使 用效益，合理降低财务费用，公司结合深加工结转和直接出口销售规模，计划开 展衍生品交易业务。 （二）投资金额、期限和授权 公司董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展衍生品交易业务并签署相关合同文件，开展衍生品交易业务外币金额总规模不 得超过等值 2 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部 在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。 （三）投资方式 （二）监事会 ...

2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人数、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的 规定。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | | | | | 1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自 | | | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 筹资金的议案》；2、《关于与南京六建建设集团 | | 第十六次会议 | | | | | | 有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》。 | | 第三届监事会 | | | | | | 1、2023 年年度报告及摘要；2、《2023 年度内部 | | | | | | | | 控制自我评价报告》；3、《2023 年度财务决算报 | | | | | | | | 告》；4、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》； | | | | | | | | 5、《公司 2023 年度利润分配预案》；6、《2023 | | | | | | | | 年度监事会工作报告 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-016 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及全体董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2025 年度公司监事薪酬 的议案》，上述议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。《关于 2025 年度公司 高级管理人员薪酬的议案》经 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十八次 会议审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、适用对象及适用期限 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬标准 1、公司董事 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日公司会议审议通过会计政策变更议案[2][6][7] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等多项规定[2][3][4] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[5] - 董事会、监事会认为变更符合规定并同意[6][7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月24日[10]

资金占用 - 2024年苏州桥畅光电有限公司期初和期末占用资金余额均为0.64万元[2] - 2024年资金占用总计期初和期末占用资金余额均为0.64万元[2] 资金往来 - 2024年广州境钲光电科技有限公司应收账款期初余额3055.51万元，累计发生3055.51万元[2] - 2024年广州境钲光电预付款项期初350.30万元，累计发生8202.26万元，偿还9875.20万元，期末2023.24万元[2] - 2024年安徽吉光新材料其他应收款期初488.34万元，累计发生806.71万元，偿还855.06万元，期末439.99万元[2] - 2024年天禄（香港）光科技应收账款期初314.28万元，累计发生708.63万元，偿还464.00万元，期末558.91万元[2] - 2024年资金往来总计期初1152.92万元，累计发生12773.11万元，偿还14249.77万元，期末3022.14万元[2]

苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 349,504,826.76 | 372,046,806.26 | -6.06% | | 应收账款 | 182,118,198.62 | 179,276,800.00 | 1.58% | | 交易性金融资产 | 50,197,945.20 | 60,306,082.20 | -16.76% | | 存货 | 98,657,213.29 | 72,090,970.07 | 36.85% | | 一年内到期的非流动 资产 | - | 141,391,082.08 | -100.00% | | 其他债权投资 | 161,907,063.59 | 10,305,753.43 | 1,471.04 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计 -10,917,977.54元[1] - 本次计提减值减少2024年度利润总额10,917,977.54元[5] 决策通过 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过计提减值议案[6] 具体减值 - 应收账款坏账损失计提 -2,075,434.19元[1] - 其他应收款坏账损失转回9,689.67元[1] - 存货跌价损失计提 -8,852,233.02元[1]

一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募 集资金金额为人民币 242,044,781.92 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入654,085,049.94元，较2023年度增长9.67%[7][32] - 2024年度营业总成本622,599,505.31元，较2023年度增长6.34%[32] - 2024年度净利润23,995,578.35元，较2023年度增长171.53%[33] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，较2023年度增长177.78%[34] - 2024年末资产总计13.59亿元，较期初增长14.80%[24][25] - 2024年末负债合计2.78亿元，较期初增长36.94%[25][26] - 2024年末所有者权益合计10.82亿元，较期初增长10.35%[26] 资产负债 - 合并报表中货币资金期末余额3.50亿元，较期初减少6.06%[24] - 合并报表中应收账款期末余额1.82亿元，较期初增长1.58%[24] - 合并报表中存货期末余额9865.72万元，较期初增长36.85%[24] - 母公司报表中货币资金期末余额1.70亿元，较期初减少52.09%[28] - 母公司报表中应收账款期末余额1.61亿元，较期初增长2.29%[28] - 母公司报表中存货期末余额8367.26万元，较期初增长33.74%[28] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计684,776,709.65元，较2023年度增长14.75%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计700,818,618.47元，较2023年度增长18.12%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,041,908.82元[39] - 2024年度投资活动现金流入小计547,099,565.26元，较2023年度增长156.18%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计704,254,581.20元，较2023年度增长198.46%[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 157,155,015.94元[39] - 2024年度筹资活动现金流入小计207,808,461.48元，较2023年度增长33.59%[40] - 2024年度筹资活动现金流出小计62,046,491.05元，较2023年度增长49.83%[40] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为145,761,970.43元，较2023年度增长27.70%[40] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 24,014,683.26元[40] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 注册会计师为贺爱雅、陈丽芳[3] - 关键审计事项为收入的确认和应收账款的可收回性[7] - 公司2024年新增长期借款6645.77万元[25][30] - 2024年度销售费用26,867,498.45元，较2023年度下降2.44%[33] - 2024年度研发费用35,081,566.09元，较2023年度增长20.00%[33] - 2024年度投资收益4,555,715.00元，较2023年度下降34.94%[33] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共6户，其中5户为全资子公司，1户为控股子公司[63]