证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-097 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有 限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司 唯亭西区支行及中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》及公司第二届董事会第九次会议拟调整投入募集资金的情况，公司首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设进度， ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天禄 光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天禄科技使用部分闲置募集资金进 行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总 金额为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增 值税）后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2021年8月10日对公司首次公开发 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-099 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 17 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害 公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-096 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东王家庚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,157,718 股 （占公司总股本比例 5.0000%）的股东王家庚先生，拟通过集中竞价、大宗交易 方式减持公司股份不超过 3,094,330 股（占公司总股本比例为 2.9997%）。其中， 通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行； 通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。 公司于近日收到股东王家庚先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体 情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | | 王家庚 | 5,157,718 | | 5.0000% | 注：持股 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 长江养老保险、长城基金、易方达基金、兴业基金、中信保诚基 金、新华资产、彤源投资、泰康基金、人保养老保险、浦银安盛 基金、平安基金、诺安基金、华商基金、华富基金、华福证券、 海富通基金、东海基金、东方红基金、大摩华鑫基金、创金合信 基金、财通基金、宝盈基金、上善如是基金、誉辉资本、泰晟基 金、华泰柏瑞基金、百年人寿、远策投资、瑞圣源、辰展投资、 西部证券自营、呈瑞投资、荣卓私募、大成基金、智合远见私募 参与单位名称 基金、龙智投资、彤源投资、宝盈基金、东吴证券、青英时代投 及人员姓名 资、昱皓荣投资、中欧瑞博基金、民生加银基金、东方证券自营、 益青汇资产、悦溪基金、东财证券、华美国际、上投摩根基金、 浪莎基金、平安养老保险、君子兰资本、光大资管、丰琰投资、 长江资管、神农投资、盈象资产、红泰资产、鸿贯资产、曜川投 资、德邦证券自营、浙商资 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券、太平基金、前海证券、天弘基金、万家基金、华创证 及人员姓名 券、国金证券、鹏华基金、华泰柏瑞基金 时间 2023 年 5 月 17 日-18 日 地点 电话会议和现场调研 副总经理/董事会秘书/财务总监：佟晓刚 公司接待人员 姓名 证券事务代表：宋欢欢 1、请介绍一下公司业务情况 答：公司 2022 年第四季度营业收入为 1.17 亿，2023 年第一季 度为 1.36 亿，同比增长 15.66%；2022 年第四季度归属于上市 投资者关系活 公司股东的净利润为-1277.74 万元，2023 年第一季度为 422.77 动主要内容介 万元，从业务表现来看，公司经营情况明显好转，但行业拐点是 绍 否到来，有待继续观察。为进一步提高公司竞争力，公司主要在 两方面发力： （1）高辉度技术产品，也即棱镜型网点技术，此项技 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 东方财富证券：邓迪飞 时间 2023 年 5 月 8 日 地点 电话会议 副总经理/董事会秘书/财务总监：佟晓刚 公司接待人员 姓名 证券事务代表：宋欢欢 一、副总经理/董事会秘书/财务总监佟晓刚先生简要介绍了公司 2023 年第一季度经营情况 投资者关系活 公司 2023 年第一季度共实现收入 1.36 亿元，较上年同期 2 亿 动主要内容介 元下降 31.89%；归属上市公司股东净利润 423 万元，较上年同 绍 期 2031 万元下降了 79.18%。经营活动现金流量净流出 733 万 元，较上年同期净流出 3494 万元下降了 79.01%。 | --- | |----------------------------------------------------------| | 2023 年一季度， ...

苏州天禄光科技股份有限公司 2022 年度业绩说明会 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 投资者活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 天禄科技 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景·路演天下（http://rs.p5w.net） | | 公司接待人员 | 主持人：天禄科技 | | | 董事长、总经理：梅坦 | | 姓名 | 董秘、财务总监：佟晓刚 | | | 独立董事：杨相宁 | | | 保荐代表人：王飞 | | | 1、天禄科技的董秘，您好！能不能详细说明一下棱镜型网点技 术？ | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 回：尊敬的投资者，您好！棱镜型网点技术主要是通过构建数学 ...

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2022 年 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司 2022 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梅坦先生，独立董事杨 相宁先生，副总经理、董事会秘书、财务总监佟晓刚先生，保荐代表人王飞先生。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-066 苏州天禄光科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为天禄科技，股票代码为301045[9] - 公司中文名称为苏州天禄光科技股份有限公司，法定代表人为梅坦[9] - 公司注册地址为江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号，邮政编码为215143[9] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为215143[9] - 公司国际互联网网址为http://www.sz-talant.com，电子信箱为sztl@sz-talant.com[9] - 公司年度报告备置地点为深圳证券交易所、公司董事会办公室[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[9] - 公司聘请的保荐机构为中泰证券股份有限公司，办公地址为济南市市中区经七路86号，保荐代表人为王飞、潘世海，持续督导期间为2021年8月13日-2024年[9] 财务表现 - 2022年营业收入为653,002,342.75元，同比下降26.62%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为27,248,617.28元，同比下降70.49%[1] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,992,860.35元，同比下降72.04%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为118,607,531.27元，同比增长23.18%[1] - 2022年基本每股收益为0.2642元，同比下降75.40%[1] - 2022年末资产总额为1,028,972,195.31元，同比下降6.02%[1] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为855,460,902.71元，同比增长3.29%[1] - 2022年营业收入为653,002,342.75元，同比下降26.62%[23] - 2022年导光板销售量为70,498,297片，同比下降27.37%[24] - 2022年导光板生产量为62,564,593片，同比下降38.09%[24] - 2022年导光板库存量为7,477,288片，同比下降51.48%[24] - 2022年导光板营业收入为631,213,793.08元，同比下降27.57%[23] - 2022年导光板营业成本为519,447,944.48元，同比下降23.26%[23] - 2022年导光板毛利率为17.71%，同比下降4.62%[23] - 2022年其他产品营业收入为21,788,549.67元，同比增长18.16%[23] - 2022年其他产品营业成本为11,035,614.66元，同比增长2,545.63%[23] - 2022年其他产品毛利率为49.35%，同比下降48.39%[23] - 2022年营业利润2,853.80万元，同比下降72.14%[19] - 2022年净利润2,724.86万元，同比下降70.49%[19] - 2022年营业毛利率为18.76%，同比下降5.13%[19] - 2022年全球台式显示器面板出货量1.588亿台，同比下降7.83%[19] - 2022年全球笔记本电脑面板出货量2.140亿台，同比下降25.31%[19] - 2022年公司台式显示器类导光板出货量3043.02万片，全球市场占有率19.16%[19] - 2022年公司笔记本电脑类导光板出货量3618.24万片，全球市场占有率16.91%[19] - 2022年棱镜型网点技术产品毛利率超过45%，远高于公司整体平均18.76%[19] - 2022年营业收入为人民币653,002,342.75元[195] - 收入主要来源为导光板销售[195] 研发与创新 - 公司研发完成液晶电视用量子扩散网点印刷扩散板的研发，提高色彩饱和度及产品的色域[27] - 公司研发完成PZT陶瓷恒定压力式精密模具加工技术的研发，解决特殊网点加工结构，提升产品高品质质量[28] - 公司研发完成笔记本用低能耗高亮度增益导光板的研发，解决光学提升效果，使用开发新型号提升辉度要求[28] - 公司研发完成高动态解析度Mini LED笔记本用高扩散导光板的研发，解决印刷网点可有效遮蔽mini LED灯影，画面均匀[28] - 公司研发人员数量保持稳定，2022年为75人，与2021年持平[31] - 研发人员数量占比增加，从2021年的10.47%增长到2022年的13.39%，增幅为2.92%[31] - 研发投入金额减少，2022年为28,344,366.45元，较2021年的34,018,513.72元下降[31] - 研发投入占营业收入比例增加，从2021年的3.82%增长到2022年的4.34%[31] - 公司将持续加大研发投入，完善产品布局，聚焦于显示面板领域核心精密零部件领域的研发[64] 市场与销售 - 公司前五名客户合计销售金额为464,282,856.12元，占年度销售总额的71.10%[26] - 公司前五名供应商合计采购金额为257,351,934.38元，占年度采购总额的67.35%[26] - 销售费用为29,049,981.95元，同比增长2.75%，主要系销售佣金增加所致[26] - 管理费用为42,522,401.64元，同比增长1.82%，主要系人工成本上涨所致[26] - 财务费用为-4,266,836.65元，同比下降275.66%，主要系利息收入增加和汇兑损益变化所致[26] - 研发费用为28,344,366.45元，同比下降16.68%，主要系研发投入减少所致[26] - 公司客户构成相对集中，存在一定的风险[64] - 公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重为71.10%[65] - 公司计划加大研发投入，提高产品质量，增加高毛利产品（如：棱镜型网点技术产品）在客户端的推广[65] - 公司将继续加强市场开拓力度，深耕显示面板行业客户，积极开拓高附加值市场[64] 项目与投资 - 公司计划于2023年上半年投产新建的光学板材项目[16] - 公司在2023年3月成立子公司，用于研究、生产、销售TAC膜[16] - 2022年全球显示面板出货面积，中国大陆企业市占率为59.5%[16] - 2023年3月，公司拟投资24亿元建设以TAC膜为主的高分子新材料项目[19] - 公司计划将“新建光学板材项目”实施期限延期至2025年2月13日[52][53] - 募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式变更，达到预定可使用状态时间由2023年8月13日调整为2025年2月13日[54][55] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为22,621,300.00元[56] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中有13,377,667.46元为七天通知存款余额，有160,000,000.00元用于购买定期存款和结构性存款[58] - 广州境钲光电科技有限公司作为子公司，主要业务为导光板生产、销售，注册资本1,000万元，总资产56,050,676.28元，净资产12,995,123.94元，营业收入152,394,489.65元，营业利润624,615.04元，净利润357,999.63元[61] - 公司计划通过收购、重组、合作等方式，在显示面板产业链中开展上下游强强联合和协同发展[62] - 导光板领域，公司坚持纵向一体化战略，积极向上游拓展，延伸导光板产业链和价值链[62] - 高端膜材料领域，公司抓住全球显示面板产业向中国大陆转移的趋势，通过与上下游企业协同创新，打破显示面板部分核心精密零部件国外垄断[62] - 2023年，公司将加快推进新建光学板材和高分子新材料TAC膜等项目的建设进度，全力保障拟建、在建项目加快落地[62] 风险管理 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] - 公司产品导光板主要应用于LCD显示领域，面临显示技术迭代带来的风险[64] - 公司自成立以来一直专注于导光板的研发、生产和销售，面临产品单一的风险[64] - 2022年度，全球显示面板行业需求疲软，市场竞争加剧，显示产品价格持续下降，行业毛利率普遍下滑[65] - 公司进一步拓展业务范围，开发高端膜材料（如：TAC膜）等高附加值产品[65] - TAC膜项目与公司传统产品导光板属于不同的显示面板细分领域，生产工艺及应用范围有所不同[65] - 汇率的波动对公司的利润影响主要包括：（1）公司以美元结算的销售收入；（2）公司以美元结算的原材料采购成本；（3）银行外币存贷款、应收及应付款项受汇率波动产生汇兑损益[65] - 报告期内，美元汇率在1:6.3到1:7.3之间剧烈波动[65] - 显示面板行业属于技术密集型产业，高端、专业人才是公司综合竞争力的体现和未来持续发展的基础[65] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《规范指引》等法律法规及其他规范性文件的要求，健全治理机制、建立合理高效的公司治理结构[69] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[69] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[69] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的供应、生产和销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力[72] - 公司拥有完备的各项人事管理制度，具有独立的人员招聘、晋升及绩效考核、奖惩制度，规范的任免流程等，具有独立的工资管理、福利与社会保障体系[72] - 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[72] - 公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[72] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在重大不利影响的同业竞争或者显失公平的关联交易[73] - 2022年度股东大会审议通过了《2021年年度报告及摘要》《2021年度内部控制自我评价报告》《2021年度财务决算报告》等议案[74][75] - 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》等议案[76] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动[78] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[79] - 马坤因第二届监事会到期届满离任[79] - 苏洪、王琪宇、吕锋和李红军分别被选举或聘任为新一届董事、独立董事、监事和副总经理[79] - 梅坦现任公司董事长/总经理，陈凌现任公司董事，殷宇现任公司董事，邓岩现任公司独立董事，杨相宁现任公司独立董事，王琪宇现任公司独立董事，苏洪现任公司业务部总监/董事，谢卫红现任公司资材经理/职工监事，尹晓庆现任公司管理部资深工程师/职工监事，吕锋现任公司管理部资深工程师/职工监事，佟晓刚现任公司副总经理/财务总监/董事会秘书，李红军现任公司副总经理[80] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为538.58万元[84] - 独立董事薪酬情况：独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制[83] - 董事、监事、高级管理人员任职情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况详见表格[81][82] - 董事会会议情况：2022年共召开5次董事会会议，审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[85] - 高级管理人员薪酬决策程序：高级管理人员薪酬经董事会审议通过[82] - 董事、监事、高级管理人员报酬支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬已全额支付[83] - 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定[83] - 董事、监事、高级管理人员报酬关联方获取情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未在关联方获取报酬[84] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过[82] - 董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬已全额支付[83] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工数量合计为560人[90] - 报告期末母公司在职员工数量为394人[90] - 报告期末主要子公司在职员工数量为166人[90] - 生产人员数量为315人[90] - 销售人员数量为107人[90] - 技术人员数量为75人[90] - 财务人员数量为11人[90] - 行政人员数量为52人[90] - 本科及以上学历员工数量为65人[91] - 大专学历员工数量为111人[91] - 公司计划定期持续的开展股权激励计划，对公司任职的重要的高级管理人员和核心技术人员给予激励[67] - 公司匹配人才市场有竞争力的薪酬体系，稳定公司的核心骨干成员[67] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月21日[97] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[9