第一章 总则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在 公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-043 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-047 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》为准。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： ...

一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-042 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的时间，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 （一）审计委员会审议情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司股票简称为汇隆新材，代码为301057[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以116306083为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2023年半年度以117,450,438股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配现金红利23,490,087.60元[124] - 2023年度提议以116,306,083股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利34,891,824.90元[126] 公司经营业绩 - 2023年营业收入8.04亿元，较2022年增长30.70%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5133.80万元，较2022年增长26.52%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4873.41万元，较2022年增长38.72%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8683.30万元，较2022年增长306.92%[9] - 2023年末资产总额8.96亿元，较2022年末增长17.76%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.71亿元，较2022年末增长23.81%[9] - 2023年基本每股收益0.45元/股，较2022年增长21.62%[9] - 2023年加权平均净资产收益率7.21%，较2022年增加0.56%[9] - 2023年公司实现营业收入8.04亿元，同比增长30.70%；净利润5133.80万元，同比上升26.52%；扣非净利润4873.41万元，同比上升38.72%[26] - 2023年公司毛利率16.73%，较上年同期上升0.64%[26] - 2023年DTY收入3.59亿元，占比44.65%，同比增长23.13%；FDY收入4.17亿元，占比51.89%，同比增长50.45%[27] - 2023年境内收入5.37亿元，占比66.83%，同比增长35.28%；境外收入2.67亿元，占比33.17%，同比增长22.35%[27] - 2023年销售量79169.09吨，同比增长40.21%；生产量99336.84吨，同比增长32.21%[28] - 2023年直接材料成本5.47亿元，占营业成本比重81.77%，同比增长35.12%[30] - 2023年公司实现营业收入80410.29万元，同比增长30.70%；归属于上市公司股东的净利润5133.80万元，同比上升26.52%[65] - 2023年经营活动现金流入8.71亿元，同比增加30.81%；现金流出7.84亿元，同比增加21.67%；现金流量净额8683.30万元，同比增加306.92%[40] - 2023年投资活动现金流入2.33亿元，同比减少63.51%；现金流出3.71亿元，同比减少36.04%；现金流量净额-1.38亿元，同比减少340.82%[40] - 2023年筹资活动现金流入1.60亿元，同比增加228.14%；现金流出1.04亿元，同比增加245.81%；现金流量净额5632.14万元，同比增加199.84%[40] - 2023年末货币资金2.70亿元，占总资产比例30.16%；应收账款5561.78万元，占比6.20%；存货1.04亿元，占比11.65%；固定资产2.95亿元，占比32.92%[42] - 2023年报告期投资额2.50亿元，上年同期投资额5.40亿元，变动幅度-53.70%[43] - 投资收益2573.53万元，占利润总额比例4.67%；资产减值-380.91万元，占比-0.69%；营业外收入32.21万元，占比0.06%[42] - 营业外支出471.05万元，占利润总额比例0.86%；信用减值损失-2631.33万元，占比-4.78%；其他收益4795.74万元，占比8.71%[42] - 资产处置收益53.66万元，占利润总额比例0.10%[42] - 2023年度合并报表实现净利润51,338,044.37元，母公司实现净利润53,992,507.70元[126] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为272,355,017.92元，母公司未分配利润为276,314,441.18元[126] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计260.39万元[12] - 同口径下公司2022年度归属于上市股东的非经常性损益净额为477.33万元，较调整前减少67.25万元[12] 化纤行业情况 - 2023年化纤产量为6872万吨，同比增长8.5%[15] - 2023年1 - 12月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.9%，增速较2022年大幅回升19.4个百分点[15] - 2023年化纤出口量为650.73万吨，同比增加15.08%，较2022年提升6.32个百分点，其中涤纶长丝同比增加超20%[15] - 2023年化纤行业营业收入为10975.26亿元，同比增加6.75%，涤纶贡献化纤利润总额的39%[16] - 全球聚酯纤维行业围绕生产设备智能化等方面发展，我国以创新能力为着力点发展[15] - 差别化有色涤纶长丝处于快速发展阶段初期，市场集中度低，前景好[16] - 国际公司越发重视产品“绿色性”，国内对绿色低碳环保新材料需求增加[17] - 切片纺以聚酯切片为原料，在开发高附加值产品方面有优势[17] - 化纤行业全年经济运行呈积极向好趋势，价格波动减弱，市场相对平稳[15][16] - 涤纶长丝利润呈现逐步修复态势[16] 公司产品与技术 - 公司主要从事原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和POY等[25] - 公司原液着色纤维可减少大量废水和二氧化碳排放，节能降耗[25] - 公司产品近三年产量、销量等指标在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三[18] - 公司拥有与绿色纤维制造相关专利数十项，差别化有色涤纶长丝生产技术有60项专利[18][20] - 差别化有色涤纶长丝设计产能126,300吨，产能利用率78.65%，在建产能130,000吨[20] - 公司掌握上千种多色系产品配色方案，积累多项差别化有色涤纶长丝制备工艺技术[21] - 公司拥有与绿色纤维制造相关专利数十项，获评“国家知识产权优势企业”[21] - 公司原液着色差别化有色涤纶长丝报告期内销量稳步增长[21] - 公司产品近三年（2021 - 2023年）产量、销量等指标在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[22] - 公司主要生产基地位于浙江省湖州市，具有稳定便捷原材料供应渠道和丰富客户资源[22] - 公司通过原液着色技术提升涤纶长丝性能，形成以配方等技术为核心的创新体系[26] - 公司开发阻燃纤维等新产品，满足下游客户功能化需求[26] 公司采购情况 - 聚酯切片采购额占采购总额的72.81%，上半年平均价格6,019.70元，下半年平均价格6,125.69元[20] - 能源采购价格占生产总成本30%以上情况不适用[20] - 公司通过现购模式采购聚酯切片，结算方式未发生重大变化[20] - 前五名客户合计销售金额97,680,911.40元，占年度销售总额比例12.15%[31] - 前五名供应商合计采购金额409,928,120.51元，占年度采购总额比例71.69%[31] 公司研发情况 - 2023年研发费用37,523,774.88元，同比增长30.42%[32] - 研发人员数量从2022年的55人增加到2023年的76人，变动比例38.18%[38] - 研发人员数量占比从2022年的14.59%提升到2023年的16.96%，提升2.37%[38] - 2023年研发投入金额37,523,774.88元，占营业收入比例4.67%[39] - 一种涤纶仿貂皮纤维的生产工艺技术等7个研发项目已完成[32][33][34][35][36][37] - 一种涤纶有色超柔纤维的制备技术处于大试阶段[38] - 公司致力于提升创新能力与市场竞争力，招揽人才推动产品和服务创新[39] 公司募集资金情况 - 截至2023年末，首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为1.04亿元，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为3647.74万元[48][50] - 公司首次公开发行A股2730万股，募集资金2.19亿元，扣除费用后净额1.68亿元，截至2023年末使用7016.34万元，专户余额1.04亿元[52] - 公司向特定对象发行A股734.84万股，募集资金1.2亿元，扣除费用后净额1.16亿元，截至2023年末使用7972.74万元，专户余额3647.74万元[52] - 年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）承诺投资3.42亿元，截至期末累计投入进度25.82%，预计2024年9月1日达到预定可使用状态[53] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入进度100.02%[53] - 年产3万吨智能环保原液着色纤维项目承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入进度68.98%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[53] - 2021年9月，公司以募集资金置换年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）自筹资金3326.34万元[56] - 2023年7月，公司以募集资金置换年产3万吨智能环保原液着色纤维项目自筹资金4232.15万元[57] - 截至2023年末，首次公开发行股票未使用募集资金1.04亿元，向特定对象发行股票未使用募集资金3647.74万元[58][59] 公司募投项目变更 - 2023年12月，公司收到通知，政府拟回收总面积68.778亩的二宗土地使用权，涉及IPO募投项目地块[54] - 2024年1月，公司变更IPO募投项目，将原项目变更为“年产10万吨绿色新材料项目”[55] 公司未来发展规划 - 公司将结合差别化有色涤纶长丝产能增加扩充销售团队，加强与国际贸易资讯网站、展会平台合作，壮大外销营销团队[64][65] - 公司将在产品主要应用领域加大推广力度，丰富产品种类、拓展业务领域、提升业务规模，向上下游延伸产业链[64][65] - 公司将不断增加研发投入，针对色彩丰富性、再生环保、多功能性纤维等关键技术和工艺进行研究开发[65] - 公司将建立适应战略规划的人力资源管理体系，加强员工专业培训，多渠道引进人才[65] - 公司将借助资本市场多种融资工具筹集资金，与金融机构保持合作拓宽融资渠道[65] 公司面临风险 - 公司面临业绩波动风险，受行业趋势、竞争环境、原材料价格等不确定因素影响[65] - 公司面临创新风险，若不能持续开发有竞争力的新产品和技术，将影响经营及盈利能力[65] - 公司面临核心技术失密风险，虽签订保密协议，但仍可能泄密影响生产经营和竞争力[65] - 公司面临市场需求波动和原材料价格波动风险，受下游家纺行业需求和聚酯切片价格影响[65] 公司交流与调研 - 2023年4月17日通过全景网线上平台开展2022年度公司业绩交流[66] - 2023年7月18日海通证券实地调研公司，公司对生产相关情况等问题作了回答[66] 公司治理结构 - 报告期内公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次[69] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，报告期内共召开14次会议[69] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开12次会议[69] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[69] - 公司治理架构符合中国证监会相关规范性文件，实际状况与规定不存在重大差异[69][71] - 公司正持续完善高级管理人员绩效评价与激励约束机制[70] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[72] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.97%，审议通过吸收合并全资子公司等议案[74] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为60.06%，审议通过2022年度董事会工作报告等多项议案[75] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.10%，审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票等议案[76] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.26%，审议通过董事会换届选举等议案[77] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为55.89%，审议通过2023年半年度利润分配预案[78] 董监高持股与变动 - 2023年期初董事、监事和高级管理人员持股总数为46,053,800股，期末为45,733,800股[80] - 张井东、邓高忠、沈永娣因限制性股票回购注销，持股数从200,000股减至120,000股；沈永华持股数从150,000股减至90,000股

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10308号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简 称"汇隆新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 汇隆新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-040 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本次 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10307 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶卓凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，本着独立、客观、公正的原则，以 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满后离任，离任后 不再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶卓凯，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任浙江中新力 合资产管理有限公司创新事业部总 ...

1、基本信息 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-037 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...