| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 三、备查文件 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2024 年 12 月 18 日 培训地点：公司会议室 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐 机构，于 2024 年 12 月 18 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次现场培训的主题为上市公司募集资金管理及规范运作专题培训，主要结 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

二〇二四年十一月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 植德（会）字[2024]0044 号 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0044 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11 月19日9:15-15:00。 2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司 （以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | | 监事会 29 | | | 第一节 | | 监 事 | 29 | | 第二节 | ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 20,480.4 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 20,577.1368 | | 万元。 | | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 20,480.4 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 20,577.1368 万 | | 股，均为普通股。 | | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订内容外，公司章程其他条款不变。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的 股份归属已实施完毕，合计归属数量为 967,368 股，该等股份已于 2024 年 9 月 25 日上市。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 浙江严牌 ...

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入1.99亿元，同比增长6.56%；年初至报告期末营业收入5.57亿元，同比增长3.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1295.43万元，同比增长9.06%；年初至报告期末为4201.91万元，同比下降3.19%[2] - 2024年1 - 9月财务费用313.11万元，同比增长1869.37%，主要系汇兑收益减少[7] - 2024年1 - 9月其他收益192.89万元，同比下降52.81%，主要系收到政府补助减少[7] - 2024年1 - 9月投资收益49.02万元，同比下降71.61%，主要系处置应收款项融资损失增加[7] - 年初到报告期末营业总收入5.57亿元，较上期5.37亿元增长3.9%[17] - 年初到报告期末营业总成本5.00亿元，较上期4.76亿元增长5.18%[17] - 年初到报告期末营业利润5310.75万元，较上期5480.44万元下降3.09%[18] - 年初到报告期末利润总额5225.95万元，较上期5211.42万元增长0.28%[18] - 年初到报告期末净利润4253.93万元，较上期4424.65万元下降3.86%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长85.76%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长85.76%，主要系购买商品、接受劳务支付现金减少[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额4.58亿元，同比增长2622.66%，主要系取得借款及可转债项目收到现金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为137625622.45元，上年同期为74089006.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-195972299.00元，上年同期为-126639302.89元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为458415388.84元，上年同期为16837011.61元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为507641585.61元，上年同期为478999763.02元[19] - 收到的税费返还为12268714.93元，上年同期为22370616.81元[20] - 取得借款收到的现金为675201138.96元，上年同期为274898003.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为401345395.18元，上年同期为-35762920.21元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.84亿元，较上年度末增长38.73%；归属于上市公司股东的所有者权益10.38亿元，较上年度末增长5.92%[2] - 2024年9月30日货币资金5.17亿元，较1月1日增长306.11%，主要系可转债项目资金到账[5] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为516,880,233.08元，期初余额为127,276,801.83元[13] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额为62,156,763.16元，期初余额为45,000,000.00元[13] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为289,252,201.01元，期初余额为262,665,688.53元[13] - 2024年9月30日，公司存货期末余额为257,343,084.90元，期初余额为247,801,811.75元[13] - 2024年第三季度末资产总计20.84亿元，较年初15.02亿元增长38.73%[14][16] - 2024年第三季度末负债合计10.43亿元，较年初5.12亿元增长103.54%[15][16] - 2024年第三季度末流动资产合计12.04亿元，较年初7.62亿元增长57.93%[14] - 2024年第三季度末非流动资产合计8.80亿元，较年初7.40亿元增长18.9%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计4.17亿元，较年初3.72亿元增长12.1%[15] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1150357.01元，上年同期为813581.98元[19] - 综合收益总额为41388974.35元，上年同期为45060079.38元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,587，天台西南投资管理有限公司持股比例34.99%，持股数量72,000,000股[9] - 前10名股东中，孙世严、孙尚泽父子及两人合计持有股权的天台西南投资、天台友凤投资属一致行动关系[10] - 前10名股东中没有股东参与融资融券业务，无限售条件股东成建华实际合计持有744,000股[10] 股份变动情况 - 2024年9月25日，2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，合计归属数量967,368股，占总股本比例0.4723%，归属完成后总股本增加至205,771,368股[12] - 2024年第三季度，公司限售股份合计增加217,872股，涉及李钊、陈平等人[11] 可转债情况 - 公司向不特定对象发行467.8889万张可转换公司债券，于2024年7月26日上市，债券简称为“严牌转债”[12] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.21元，与上年同期持平；稀释每股收益为0.20元，上年同期为0.21元[19]

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议决议，定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第四次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程 ...