审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计与内控审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年度审计费用总计85万元，年报审计70万元，内控审计15万元[6] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[3] - 立信近三年受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[3] 法律案件 - 立信一审被判对保千里2016 - 2017年证券虚假陈述债务15%担责，金额80万元[3]

人员任职 - 荣健2020年2月 - 2023年4月任公司独立董事[2] 会议出席 - 2023年公司开2次董事会和2次临时股东大会，荣健均出席且全投同意票[4] - 荣健出席薪酬与考核委员会2次，以通讯方式参加[6] 核查意见 - 荣健认为财务总监王庆文任职资格与程序合规[9] - 荣健核查董事等提名程序合规，无损害公司及中小股东利益[10] - 荣健认为2022年限制性股票激励计划有利无损害[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任及已离任独立董事独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

人事变动 - 梁翠霞辞去公司第二届监事会监事、主席职务，继续任财务部副总经理[1] - 公司监事会提名郭华任第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 郭华生于1972年11月，2020年9月起任采购中心副总经理[5] - 郭华未持股，与公司相关方无关联，无不良情形[5]

内部控制范围 - 纳入评价范围的单位有7家，资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 内控评价结果 - 评价基准日公司无财务、非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 报告期内个别财务、非财务报告内控一般缺陷已整改[11][12] 其他情况 - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] - 其他内部控制相关重大事项无[13]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、1次年度股东大会和4次临时股东大会[5] - 2023年独立董事出席审计委员会5次等会议[5] 财务审计 - 2023年改聘立信会计师事务所为审计与内控鉴证机构，聘期一年[9] 关联交易 - 2023年12月审议并披露2024年度日常关联交易事项[8] 独立董事意见 - 认可2023年财务报告等信息及内控报告[8][9] - 认为2024关联交易合法合规[8] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通并履职提建议[11]

业绩总结 - 2023年PTA期货合约累计交易金额62.13441405亿元，实际盈亏2.3015822304亿元[3] - 2023年MEG期货合约累计交易金额14.604313亿元，实际盈亏 - 0.0829611亿元[3] 业务情况 - 2023年度原材料期货套期保值业务资金为自有资金，交易PTA和MEG期货合约，单交易日保证金最高6.8亿[1] - 套期保值规模不超年度生产原料90%，时点净持仓不超未发货订单原料需求[3] 风险与策略 - 开展套期保值业务存在价格、资金等风险[4][5] - 将套期保值与生产经营匹配，控制业务和资金规模[6][7] - 按修订制度操作，设立设施系统保证交易[7] 合规情况 - 保荐机构认为公司证券与衍生品投资合规，决策程序合法[8]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005 华润化学材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及 其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入172.25亿元，较上期下降0.59%[23] - 2023年营业总成本167.42亿元，较上期增长2.30%[23] - 2023年营业利润4.70亿元，较上期下降55.39%[23] - 2023年净利润3.79亿元，较上期下降53.88%[23] - 2023年基本每股收益0.2576元/股，较上期下降53.74%[23] - 2023年稀释每股收益0.2575元/股，较上期下降53.75%[23] - 2023年综合收益总额3.44亿元，较上期下降61.30%[23] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额1,770,879,695.06元，上年年末余额2,567,486,791.60元[13] - 2023年末衍生金融资产期末余额26,096,680.00元，上年年末余额75,884,140.00元[13] - 2023年末应收票据期末余额150,000.00元，上年年末无数据[13] - 2023年末应收账款期末余额1,054,630,685.66元，上年年末余额740,611,290.83元[13] - 2023年末应收款项融资期末余额1,092,396.50元，上年年末余额5,797,404.00元[13] - 2023年末预付款项期末余额111,322,541.47元，上年年末余额442,565,508.16元[13] - 期末资产总计104.95亿元，较上年年末略有增长[14] - 期末存货28.14亿元，较上年年末增长24.39%[14] - 期末固定资产20.66亿元，较上年年末下降5.76%[14] - 期末流动负债合计31.26亿元，较上年年末下降3.42%[16] - 期末非流动负债合计1.93亿元，较上年年末下降27.84%[16] - 期末所有者权益合计71.76亿元，较上年年末增长3.26%[16] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 2.61亿元，上期为7.50亿元，由正转负[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金191.89亿元，上期为189.94亿元，同比增加[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 3.47亿元，上期为4.74亿元，同比减少[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 0.91亿元，上期为 - 0.75亿元，亏损扩大[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 6.87亿元，上期为12.07亿元，由正转负[29] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额69.49亿美元，本年初余额69.49亿美元[33] - 本期增减变动金额2.26亿美元，其中综合收益总额3.44亿美元，所有者投入和减少资本0.50亿美元[33] - 所有者投入的普通股金额4.17亿美元[33] 会计政策与核算方法 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日余额有影响[188] - 存货发出采用加权平均法计价，盘存制度采用永续盘存制[94][95] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[109] 其他 - 公司主要从事聚酯材料及新材料研发、生产和销售，产品聚酯瓶片用于多个领域[4] - 因营业收入是关键业绩指标且错报固有风险高，将收入确认确定为关键审计事项[4] - 2023年末公司累计发行股本总数148635.8853万股，注册资本为148635.8853万元[53] - 公司对预期PTA和MEG采购交易进行套期保值，套期工具公允价值变动期末余额为26,096,680.00元[194]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-006 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》内容 ...