长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024年定期现场检查报告 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2024 年定期现场检查报告》之签署页） 年 月 日 | 2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | 是 | | | --- | --- | --- | | 部门 | | | | 3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | 是 | | | 4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | | 提交的工作计划和报告等 | | | | 5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | 是 | | | 度、质量及发现的重大问题等 | | | | 6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | 是 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | | 7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | | 不适用 | | 行一次审计 | | | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | 不适用 | | 会提交次一年度内部审计 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届董 事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投 资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有 效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 9 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声 ...

可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转债，募资52,000.00万元[3] - 初始转股价格12.21元/股，当期12.11元/股[5] - 转股期为2023年12月14日至2029年6月7日[5] 转股价格修正 - 2024年8月触发修正条款，9月股东大会和董事会通过议案[8][9] - 转股价格由12.11元/股修正为7.60元/股，9月6日生效[3][10]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次 会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于向下修正"金埔转债"转股价格的议案》 三、备查文件 1.第五届董事会第十五次会议 ...

金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024年9月5日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9：15-15：00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号： 2024-052） 近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具 体有关进展情况如下： 一、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎 ...

回购方案 - 2024年2月5日通过回购股份方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购2879050股，占总股本1.82%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股[4] - 成交总金额20992834.4元（不含交易费用）[4]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[2] 报告的核心观点 1) 公司上半年实现营业收入、归母净利润4.07亿元/0.25亿元,同比分别减少6.10%、45.67%。毛利率和净利率分别为29.93%、7.35%,同比分别-0.04pct、-4.53pct。净利率下滑的主要原因系可转债摊销利息导致财务费用同比增长196.35%。[2] 2) 公司主营业务为工程施工和景观设计,两者合计营收占比达99.92%。公司上半年新签订单50个,共计8.13亿元,其中工程类订单24个,合计8.02亿元,设计类订单26个,合计0.11亿元。截至2024年6月30日,公司累计签约未完成订单126个,共计16.61亿元,在手订单总量充足,未来收入有所保证。[3] 3) 公司主体信用跟踪评级等级为A+。截至2024上半年,公司货币资金1.88亿元,应收账款11.79亿元,其他应收款0.82亿元,分别同比-71.08%、+7.46%、+667.57%,经营活动产生的现金流同比+11.08%。公司流动比率1.82,速动比率1.75,资产负债率65.57%。[4] 4) 公司于2024年2月8日实施首次回购,并用于股权激励。截至2024年7月31日公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为287.9万股,占公司总股本的1.82%,本次回购成交总金额为0.2亿元。回购股份并用于股权激励充分彰显了公司对未来发展的决心。[5]