公司融资进展 - 金埔园林于2026年1月22日晚间收到深圳证券交易所出具的《关于受理金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕15号）[1] - 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理[1] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性[1] - 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务[1]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入905,295,279.16元，工程业务收入881,378,631.60元，占比97.36%[7] - 2024年末货币资金234,056,903.11元，上年末532,395,841.39元[22] - 2024年末应收账款1,262,496,242.46元，上年末1,127,610,744.44元[22] - 2024年末流动资产合计3,275,191,649.39元，上年末3,100,567,068.78元[22] - 2024年末非流动资产合计277,666,090.59元，上年末245,912,992.07元[22] - 2024年末资产总计3,552,857,739.98元，上年末3,346,480,060.85元[22] - 2024年末短期借款435,131,211.86元，上年末319,316,825.64元[26] - 2024年末应付账款1,075,819,542.13元，上年末1,014,919,698.54元[26] - 2024年末流动负债合计1,881,562,867.70元，上年末1,669,595,116.74元[26] - 2024年末非流动负债合计325,312,430.80元，上年末498,628,932.28元[26] - 2024年末负债和股东权益总计3,552,857,739.98元，上年末3,346,480,060.85元[26] - 本期营业总收入905,932,944.51元，上期999,005,007.80元[28] - 本期营业总成本785,281,677.32元，上期846,856,616.68元[28] - 本期净利润32,887,412.46元，上期27,878,798.36元[28] - 本期基本每股收益0.15元，上期0.13元[28] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金618,376,946.39元，上期650,846,711.58元[30] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金576,337,526.55元，上期703,306,578.25元[30] - 本期取得投资收益收到的现金26,000.00元，上期14,000.00元[30] - 本期吸收投资收到的现金13,405,000.00元，上期无此项[30] - 本期取得借款收到的现金462,042,373.37元，上期913,269,044.62元[30] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 288,087,483.10元，上期276,272,591.02元[30] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 工程业务收入、应收账款坏账准备计量及合同资产减值准备计量被确定为关键审计事项[7][10] - 管理层负责编制财务报表，评估公司持续经营能力；治理层负责监督财务报告过程[13] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[14] 股东权益 - 2024年初母公司股东权益合计1,117,984,405.02元，年末1,345,982,441.48元[32][35] - 本期股东权益增减变动金额为67,726,429.6元[32] - 综合收益总额为32,887,412.46元，其中归属于母公司股东的为23,457,299.0元[32] - 股东投入和减少资本金额为56,688,538.1元[32] - 利润分配中对股东的分配为7,854,000.0元[32] - 专项储备本期提取5,275,485.86元，本期使用6,698,856.79元，变动额为1,532,995.06元[32] - 2024年初少数股东权益为4,692,489.6元，年末为18,219,824.38元[32][35] - 资本公积年初为485,18,718.3元，年末为598,077,427.44元[32][35] - 盈余公积本期增加219,897.7元[32] - 未分配利润本期增加6,708,885.7元[32] 其他要点 - 2024年以155,526,068股为基数，每10股派发现金红利1元[55] - 截至2024年末，1,940,637张“金埔转债”转成25,530,475股[55] - 2024年末有限售条件流通股份A股为34,246,250股[55] - 2024年末无限售条件流通股份A股为149,684,225股[55] - 财务报表于2025年4月18日经董事会决议批准报出[58] - 公司于2024年1月1日起执行多项会计准则规定，对报告期内财务报表无重大影响[197] - 公司部分子公司有税收优惠政策，2023 - 2025年度企业所得税减按15%计缴[200]

公司发展历程 - 2011年11月，公司由金埔有限整体变更设立为股份有限公司[14][34] - 2021年，公司在境内公开发行2640.00万股新股，于11月12日在深交所挂牌上市[15] 本次发行情况 - 2025年9月29日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过本次发行相关议案[9] - 2025年12月9日，公司召开2025年第四次临时股东会审议通过本次发行相关议案[9] - 本次发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][28] - 本次发行股票每股面值为1.00元[20] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[29] - 本次发行募集资金总额不超过12852.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[121] 股权结构 - 截至2025年9月30日，王宜森直接持有公司3822万股股份，占总股本20.78%，为控股股东；间接控制300万股，持股比例1.63%；可实际支配4122万股，持股比例22.41%[46] - 2021年11月首次公开发行股票后，股份总数由7920万股增至10560万股，注册资本由7920万元增至10560万元[50] - 2023年6月资本公积转增股本，以105600000股为基数，每10股转增5股[51] - 2023 - 2025年“金埔转债”多次转股，总股本变更为183935223股，后因终止激励计划回购注销股份，总股本将变更为180435223股[54][59][62][65] - 2024年股权激励计划向37名激励对象授予350万股限制性股票，后决定终止该计划，回购注销已授予但尚未解除限售的350万股限制性股票[63][64] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东中王宜森持股38220000股，占比20.78%；珠海铧创持股7007050股，占比3.81%等[45] 子公司情况 - 公司有多家控股子公司，如湖北埔顺建设有限公司（持股58%）、湖北汉江金埔城乡发展有限公司（持股51%）等[78][79] - 截至法律意见书出具日，公司有21家控股子公司、12家参股公司和6家分支机构[99] 公司规范与治理 - 公司业务、资产、人员、机构、财务独立[35][36][38][40][43] - 本次发行符合相关规定的实质条件[33] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资（包括类金融业务）[31] 公司章程 - 报告期内，公司《公司章程》修改7次，均由出席股东大会股东或股东代表所持表决权三分之二以上通过[105] - 2025年9月16日，公司召开2025年第三次临时股东大会，修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[106] 法律诉讼与处罚 - 公司涉及多起建设工程合同纠纷，被告需支付工程款及违约金[125][126] - 公司及子公司因未按规定开设账户、挖破燃气管道、未报送公示年报被罚款[129] 关联交易 - 王宜森持有南京丽森98%股份，本次发行构成关联交易[135] - 南京丽森承诺认购资金为自筹合法资金[135] - 王宜森及南京丽森作出股份质押和不减持承诺[136]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,393.52万元[13] - 南京丽森注册资本884万元，成立于2016年12月13日[48] 发行信息 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[15] - 发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行数量不超过18,000,000股，未超过发行前公司总股本的30%[19] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[20] - 募集资金总额不超过12,852.00万元，净额补充流动资金[24] - 发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙）[64] 股权结构 - 截至2025年9月30日，股本总数为18,393.52万股，有限售条件股份占比18.62% [26] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股合计6,572.32万股，占比35.73% [27] - 截至2025年11月20日，长江证券信用账户持有金埔园林262,200股[35] 财务数据 - 2021年首发筹资净额28,628.09万元，2023年发行可转债筹资净额51,284.06万元[29] - 2025年9月30日净资产额122,128.96万元[29] - 2022 - 2024年累计现金分红3,530.92万元，年均可分配利润3,995.77万元，比例88.37% [30] - 2025年9月30日总资产328,115.46万元，总负债203,263.43万元，资产负债率61.95% [31] - 2025年1 - 9月营业收入47,927.28万元，净利润 - 8,913.05万元[31] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4,042.06万元[31] - 2025年9月末流动比率1.76倍，速动比率0.82倍，应收账款周转率0.42次[31] - 报告期各期末应收账款净额分别为107,630.07万元、112,761.07万元、126,249.62万元和99,340.48万元，占流动资产比例分别为43.90%、36.37%、38.55%和33.28%[75] - 报告期各期末2 - 3年应收账款余额分别为22,660.25万元、17,138.01万元、43,113.10万元和25,038.67万元，占比分别为16.72%、11.70%、25.92%和16.59%[75] - 报告期各期末3 - 4年应收账款余额分别为22,234.09万元、14,543.11万元、15,130.18万元和45,000.23万元，占比分别为16.41%、9.93%、9.10%和29.82%[75] - 报告期各期末存货和合同资产账面价值之和分别为106,777.01万元、137,683.46万元、147,597.38万元及156,290.43万元，占流动资产比重分别为43.55%、44.41%、45.07%及52.36%[79] - 2025年1 - 9月园林绿化苗木、建筑材料和工程辅料、工程施工费占采购成本比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[82] - 报告期内公司营业收入分别为97,603.86万元、99,900.50万元、90,593.29万元和47,927.28万元，扣非归母净利润分别为7,467.55万元、2,216.34万元、2,271.52万元和 - 9,599.82万元[83] - 报告期各期华东、华中和西南区域营业收入总和分别为90,679.60万元、92,464.69万元、88,540.62万元及47,543.41万元，占比分别为92.91%、92.56%、97.73%和99.20%[84] - 报告期各期末公司流动负债分别为151,935.41万元、166,959.51万元、188,156.29万元和169,614.63万元，占负债总额的比率分别为99.59%、77.00%、85.26%和83.45%[87] - 2025年9月末公司应付账款、短期借款和应交税费余额分别为95,151.18万元、36,994.19万元和14,586.99万元，分别占流动负债的56.10%、21.81%和8.60%[87] 时间节点 - 2025年11月11日，保荐机构召开项目立项会议批准立项[40] - 2025年12月10 - 12日，保荐机构质量控制部对金埔园林实施现场核查[40] - 2025年12月30日，质量控制部对项目执行问核程序并形成问核表[40] - 2026年1月7日，保荐机构内核部确认启动内核审议程序[40] - 2026年1月12日，保荐机构召开项目内核会议，7名内核委员表决通过项目[40][42] - 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[57] - 公司于2025年11月22日公告《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》[58] - 公司于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，发行有关议案均通过[59] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票后短期内募集资金对业绩增长贡献小，可能面临即期回报被摊薄的风险[97] - 2025年1 - 9月公司因宏观经济环境、应收账款回款不及预期导致业绩亏损[83] - 若宏观财政政策紧缩或重大不利变化，公司业绩有亏损进一步扩大的风险[83] - 若公司无法满足资质所需指标要求，会对业绩增长造成不利影响[91] - 行业整合深化，公司面临行业竞争加剧的风险[96] 人员及成果 - 截至2025年9月末，工程及技术人员、设计人员占员工总人数的71.20%，本科以上学历占公司员工总人数的74.38%，其中博士2人，硕士46人[101] - 公司拥有研究人员16名，其中博士2名[101] - 公司城市生态环境提升模式获2019年江苏省企业管理现代化创新成果一等奖、2020年全国企业管理现代化创新成果二等奖[104] - 公司获授总专利数为67项，其中发明专利11项、实用新型专利51项、外观设计专利5项[113] - 公司主编团体标准《人工湿地植物选配技术规程》正式发布实施[113] - 科研成果《城市绿地全生命周期营建关键技术体系与应用》荣获江苏省建设科技创新成果奖三等奖[113] 业务拓展与荣誉 - 公司业务已拓展至西南、华南、西北等区域[114] - “金埔”商标荣获“江苏省著名商标”称号[115] - 公司荣获“国家林业重点龙头企业”等多项荣誉奖项[115] - 公司参与江苏省园林绿化行业标准的制定工作[115] 保荐相关 - 保荐代表人张绍良和杜晓奇最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务[8][9] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为[54] - 保荐机构同意向中国证监会、深交所推荐公司本次向特定对象发行A股股票[116] - 公司授权张绍良、杜晓奇担任保荐代表人负责本次发行保荐工作[123]

公司信息 - 公司证券代码为301098，简称为金埔园林，债券代码为123198，简称为金埔转债[1] 股票发行 - 2026年1月22日晚公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[4] - 该事项需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[4] - 最终能否通过审核及获得同意注册决定及其时间存在不确定性[4] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月23日[5]

公司概况 - 公司A股代码301098，于深交所创业板上市[7] - 有限公司1998年6月26日成立，股份公司2011年11月3日设立[7] - 公司处于园林绿化行业，具备全产业链一体化经营能力[8] 主营业务 - 聚焦城市环境综合服务、乡村振兴、生态修复三大核心领域[8] - 城市环境综合服务含整体提升、维护服务、运营资源三方面[8] 创新模式与技术体系 - 推出“乡旅产业园”模式整合乡村建设与产业振兴[9] - 构建全要素生态系统修复技术体系[10] 研发资质与专利 - 拥有江苏省博士后创新实践基地等研发资质[11] - 已有专利67项、软件著作权11项[11] 部分关键技术 - 湿地生态修复有关键的复合微生物水质净化技术等[12] - 研究非经典生物操纵技术控制藻类[13] 财务数据 - 2025年9月30日总资产328,115.46万元，2024年末355,285.77万元[30] - 2025年1 - 9月营收47,927.28万元，2024年度90,593.29万元[30] - 2025年1 - 9月净利润 - 8,913.05万元，2024年度3,288.74万元[30] - 2025年9月末资产负债率61.95%，2024年末62.12%[30] 应收账款情况 - 报告期各期末应收账款净额及占流动资产比例有变化[36] - 报告期各期末不同账龄应收账款余额及占比有变化[36] 存货与合同资产 - 报告期各期末存货和合同资产账面价值之和及占比有变化[40] 采购成本占比 - 2025年1 - 9月，园林绿化苗木等占采购成本比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[42] 业绩与风险 - 受宏观经济等影响，2025年1 - 9月业绩亏损，未来有亏损扩大风险[44] - 业务区域集中，若地区市场变差将影响经营[45] 发行情况 - 本次发行价格7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[63] - 发行数量不超过18,000,000股，未超发行前总股本30%[64] - 募集资金总额不超12,852.00万元，净额补充流动资金[69]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入47,927.28万元，较上年同期下降13.67%[179] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 9,599.82万元，较上年同期下降699.41%[179] - 报告期内公司营业收入分别为97,603.86万元、99,900.50万元、90,593.29万元和47,927.28万元[23] - 报告期内扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润分别为7,467.55万元、2,216.34万元、2,271.52万元和 - 9,599.82万元[23] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来两年城市环境综合服务板块重点拓展3 - 5个地级市整体服务合同[150] - 未来两年乡村振兴板块聚焦参与1 - 2个省级全域土地综合整治试点项目[150] - 未来两年生态修复板块着力建成2 - 3个技术示范工程[150] - 未来两年家庭园艺板块完成线上平台搭建与首批20个线下体验点战略布局[150] - 未来将重点打造5 - 8个具有行业影响力与区域知名度的示范项目[152] 新产品和新技术研发 - 公司构建全要素生态系统修复技术体系，开展碳汇开发、林下经济等研究[127] 市场扩张和并购 - 公司业务已拓展至西南、华南、西北等区域[109] 其他新策略 - 公司建立全产业链一体化经营能力，聚焦城市环境综合服务、乡村振兴、生态修复三大核心领域[84][85] - 公司推出城市环境综合服务模式，包含城市环境整体提升、维护服务和资源运营三方面[125] - 公司创新推出“乡旅产业园”模式，整合乡村环境建设与产业振兴[126] 财务数据 - 本次向特定对象发行A股股票价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次发行股票数量不超过1800万股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 本次发行募集资金总额不超过12852万元，扣除费用后净额补充流动资金[12] - 报告期各期末，公司存货和合同资产账面价值之和分别为106777.01万元、137683.46万元、147597.38万元及156290.43万元，占流动资产比重分别为43.55%、44.41%、45.07%及52.36%[16] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为107630.07万元、112761.07万元、126249.62万元和99340.48万元，占流动资产比例分别为43.90%、36.37%、38.55%和33.28%[18] - 2025年1 - 9月，园林绿化苗木、建筑材料和工程辅料、工程施工费占采购成本比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[20] - 截至2025年9月30日，公司股本总数为18393.52万股[35] - 王宜森持股3822.00万股，占公司总股本比例20.78%[35] - 公司前十大股东持股合计6572.32万股，占公司总股本比例35.73%[35] - 2025年9月末，公司交易性金融资产为8990.53万元[167] - 2025年9月末，公司其他应收款为10441.65万元[167] - 2025年9月末，公司一年内到期的非流动资产为495.30万元[167] - 2025年9月末，公司其他流动资产为1245.29万元[167] - 2025年9月末，公司其他非流动金融资产账面金额为12.93万元[167] - 截至2025年9月，公司长期股权投资账面价值为3553.87万元[167] - 七彩田园认缴金额510万元，实缴260.10万元，持股比例51%，账面价值914.65万元[173] - 江苏和埔认缴金额490万元，实缴490万元，持股比例49%，账面价值729.54万元[173] - 2025年1 - 9月公司回款中3年以上账龄的应收账款占比上升，坏账准备计提增加1.15亿元[183] 违规处罚 - 金埔园林股份有限公司因未按规定开设农民工工资专用账户被罚款5万元[38] - 金埔园林湖北有限公司因施工挖破燃气管道被罚款7万元[38] - 广西金埔因未按规定期限报送并公示2023年年度报告被罚款1000元[38] 公司资质 - 公司具备风景园林工程设计专项甲级、古建筑工程专业承包一级等多项资质[119] 公司荣誉 - 公司所承做项目获“南京市优质工程奖‘金陵杯’”等多个奖项[119] - “金埔”商标获“江苏省著名商标”称号[110][119] - 公司荣获“国家林业重点龙头企业”等众多荣誉奖项[110][119] 业务流程 - 园林绿化工程施工业务流程包括资格预审、投标、施工、验收等环节[130] - 园林景观设计业务流程涵盖业务信息收集、设计、评审、验收等步骤[132] - 苗木种植销售业务流程有整治土地、栽培、成苗出圃等过程[134] 采购与结算 - 公司采购采用集中采购和零星采购相结合的模式[142] - 工程施工项目按进度分阶段确认、结算，景观设计费按节点支付[143]

公司股价与交易数据 - 2025年1月22日，金埔园林股价上涨1.50%，成交额为7264.47万元 [1] - 当日融资买入额为830.96万元，融资偿还额为793.85万元，实现融资净买入37.11万元 [1] - 截至1月22日，公司融资融券余额合计为1.43亿元，其中融资余额为1.43亿元，占流通市值的8.34%，该融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还与卖出，融券余量为100.00股，融券余额为949.00元，该融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年1月9日，公司股东户数为1.04万户，较上期增加1.54% [2] - 同期，人均流通股为14340股，较上期减少1.51% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进成为公司第七大流通股东，持股173.83万股 [3] - 同期，中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.79亿元，同比减少13.67% [2] - 同期，公司归母净利润为-9628.78万元，同比减少706.71% [2] - 公司主营业务收入构成为：工程施工占99.41%，景观设计占0.39%，其他占0.11%，苗木与建材销售占0.08% [1] 公司分红与历史沿革 - 公司自A股上市后累计派发现金分红4586.94万元 [3] - 近三年，公司累计派发现金分红3530.94万元 [3] - 公司成立于1998年6月26日，于2021年11月12日上市 [1] - 公司主营业务涉及园林绿化建设项目的设计、施工以及苗木花卉种植与销售业务 [1]

担保情况 - 公司与子公司互相担保金额上限48000万元[4] - 向恒辉金埔担保额不超10941万元[5] - 为金埔咨询融资提供960万元担保[7] 金埔咨询财务数据 - 2024年资产38109988.48元，负债33790867.89元，净资产4319120.59元[10] - 2025年资产23077603.20元，负债17318869.10元，净资产5758734.10元[10] - 2024年营收4525622.09元，净利润1743134.63元[11] - 2025年营收2125668.33元，净利润1439613.51元[11] 担保额度占比 - 提供担保总余额21960万元占最近一期经审计净资产16.54%[12] - 对合并报表外单位担保总余额10941万元占8.24%[12]

公司诉讼案件核心信息 - 金埔园林作为原告提起诉讼，涉案总金额为1.06亿元人民币 [1] - 案涉工程已于2022年7月13日验收合格，并于2022年8月15日完成工程移交 [1] - 原告与被告创新公司已完成工程结算，结算审计定案价格为1.38亿元人民币 [1] 工程款项支付情况 - 被告创新公司已累计支付工程款3810万元人民币 [1] - 被告创新公司目前尚欠付工程款本金1亿元人民币 [1]