| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.247元/张（含息、税） 4.回售申报期：2025年8月22日至2025年8月28日 5.发行人资金到账日:2025年9月2日 6.回售款划拨日：2025年9月3日 7.投资者回售款到账日：2025年9月4日 8.回售申报期内可转债暂停转股 9.本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10.风险提示：投资者选择回售等同于以100.247元/张（含息、税）卖出持有 的"金埔转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"金埔转债"的收盘价格高 于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开第五届董 ...

公司行政处罚事件 - 金埔园林股份有限公司因未按规定开设农民工工资专用账户被义乌市综合行政执法局处以罚款人民币5万元整 [1][3] - 违法行为发生于浙江省义乌市佛堂镇碧桂园项目二标段货量区绿化园建工程施工过程中 违反《保障农民工工资支付条例》第二十六条规定 [1][3] - 处罚依据为《保障农民工工资支付条例》第五十五条 处罚决定日期为2025年8月22日 行政处罚决定书文号为义综执罚决字﹝2025﹞第000534号 [1][3] 公司背景信息 - 公司创立于1998年6月 2011年改制为南京金埔园林股份有限公司 注册资本15840万元人民币 [2] - 法定代表人为王宜森 股东包括珠海铧创投资管理有限公司、南京高科新创投资有限公司等法人单位及自然人 [2] - 拥有城市园林绿化一级资质、园林古建筑一级资质等多项专业资质 员工400余人 主营业务涵盖园林景观设计、施工与运营全产业链服务 [2] 业务模式与定位 - 公司以公园城市建设为核心 创建"水、路、绿、景、城"五位一体运营模式 [2] - 专注于城乡建设绿色发展领域 提供研发、设计、施工与运营全产业链服务 [2] - 业务范围包括仿古建筑施工、花卉苗木销售及绿化养护等综合性园林服务 [2]

核心观点 - 公司股票价格自2025年8月5日至8月22日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格7.55元/股的130%（即9.82元/股），若后续股价维持该水平，可能触发可转债有条件赎回条款 [1][4] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，募集资金总额52,000万元，扣除承销保荐费用后实际募集资金为515,094,339.62元 [1] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称"金埔转债"，代码"123198" [2] - 转股期限自2023年12月14日起至2029年6月7日止 [2] - 转股价格经历三次调整：初始转股价格12.21元/股，2024年7月因权益分派调整为12.11元/股，2024年9月向下修正为7.60元/股，2025年7月因权益分派进一步调整为7.55元/股 [2] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件包括两种情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [3] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 本次可能触发赎回条款情况 - 截至2025年8月22日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于9.82元/股，距离触发赎回条款的15个交易日条件仅差5个交易日 [1][4] - 若后续股价持续满足条件，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [1][4]

公司股价表现 - 公司股票价格自2025年8月5日至2025年8月22日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.55元/股的130%即9.82元/股 [1] 可转债赎回条款触发条件 - 如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格7.55元/股的130%即9.82元/股 预计将有可能触发"金埔转债"的有条件赎回条款 [1] - 根据募集说明书相关规定 届时公司董事会有权决定按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"金埔转债" [1]

可转债发行 - 2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元[4][5] - 2023年7月7日“金埔转债”在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2023年12月14日至2029年6月7日[7] - 初始转股价格12.21元/股，调整后为7.55元/股[8] 赎回条款 - 满足特定条件可能触发赎回，触发后公司将决策并披露[9][12] - 2025年8 - 22日部分交易日收盘价或触发赎回条件[3][11]

公司可转债发行与回售安排 - 公司于2023年6月8日向不特定对象发行可转换公司债券520万张 每张面值100元人民币 募集资金总额52,000万元（5.2亿元）[1] - 可转债简称"金埔转债" 代码123198 转股期自2023年12月14日起至2029年6月7日止 目前处于转股期内[1] - 因调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案获得通过 触发附加回售条款 可转债持有人享有一次回售权利[2] 可转债暂停转股安排 - 回售申报期间暂停转股五个交易日 具体时间为2025年8月22日至8月28日[2] - 2025年8月29日起恢复转股 暂停转股期间可转债正常交易[2] - 相关决议经董事会、监事会、临时股东大会及债券持有人会议审议通过[2]

可转债信息 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日[3] - 暂停转股时间为2025年8月22日至28日，8月29日恢复[3][5] - 2023年6月8日发行520万张，募资52000万元[3] - “金埔转债”附加回售条款生效，持有人有回售权[5] 会议决策 - 2025年8月1、19日召开多场会议[4] - 会议通过调整募集资金结构及新增募投项目议案[4]

金埔转债回售 - 回售价格为100.247元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年8月22日至28日[3] - 公司资金到账日为2025年9月2日[3] 利率与计息 - 第三个计息年度票面利率为1.20%[8] - 2025年6月8日至8月22日计息75天[8] 利息所得税 - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.198元/张[9] - QFII和RQIFF免征，回售实得100.247元/张[9] 资金到账时间 - 回售款划拨日为2025年9月3日[3] - 投资者回售款到账日为2025年9月4日[3] 回售期交易 - 回售期内金埔转债暂停转股，正常交易[15]

可转债发行 - 2023年6月8日发行520万张可转债，总额52,000万元，7月7日挂牌交易[11] 募投项目调整 - 2025年拟调整“园林绿化施工工程项目建设”投资结构，新增“元江县干热河谷种”[15] 回售安排 - 股东大会批准变更募投项目后，赋予可转债持有人一次回售权利[16]