公司基本信息 - 公司股票简称金埔园林，股票代码301098[12] - 公司法定代表人为王宜森[12] - 公司注册地址为南京市江宁区东山街道润麒路70号，邮政编码211100[12] - 董事会秘书为刘明，证券事务代表为杨雨，联系电话025 - 87763739[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为潘华、夏羽驰[15] 持续督导职责 - 2021年11月12日 - 2024年12月31日长江证券承销保荐有限公司苗健、梁彬圣履行持续督导职责[16] - 2023年07月07日 - 2025年12月31日长江证券承销保荐有限公司苗健、张绍良履行持续督导职责[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入905,932,944.51元，较2023年减少9.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润23,457,299.02元，较2023年增长10.55%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -171,028,119.90元，较2023年增长35.97%[17] - 2024年末资产总额3,552,857,739.98元，较2023年末增长6.17%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,327,762,617.10元，较2023年末增长14.83%[17] - 2024年非流动性资产处置损益982,815.18元，高于2023年的442,091.83元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助306,616.89元，低于2023年的1,902,756.16元[22] - 本报告期，公司实现营业收入9.06亿元，同比下降9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润2345.73万元，同比上升10.55%[50] - 2024年管理费用83408154.92元，同比降6.94%；财务费用36411388.53元，同比增37.57%；研发费用25656540.99元，同比降18.94%[62] - 2024年经营活动现金流入小计6.86亿元，同比增0.38%；现金流出小计8.57亿元，同比降9.84%；现金流量净额-1.71亿元，同比增35.97%[70] - 2024年投资活动现金流入小计4.74亿元，同比增104.36%；现金流出小计6.79亿元，同比增156.60%；现金流量净额-2.06亿元，同比增522.56%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比降47.08%；现金流出小计3.95亿元，同比增16.96%；现金流量净额0.89亿元，同比降84.59%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2.88亿元，同比降204.28%[70] - 2024年末货币资金2.34亿元，占总资产比例6.59%，较年初降9.32%[72] - 2024年末应收账款12.62亿元，占总资产比例35.53%，较年初升1.83%[73] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益37.41万元，本期购买金额65亿元，出售金额47亿元，期末数1.80亿元[75] - 截至报告期末，公司资产权利受限金额包括农民工工资预储金户等多项合计约1267.47万元[76] - 报告期投资额8165.13万元，上年同期1.68亿元，变动幅度-51.36%[77] - 2021年公开发行股票募集资金总额32630.4万元，净额28628.09万元，累计使用28676.78万元，使用比例100.17%[83] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额52000万元，净额51284.06万元，累计使用28900.79万元，使用比例56.35%[83] - 募集资金合计总额84630.4万元，净额79912.15万元，累计使用57577.57万元，总体使用比例72.95%[83] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为22735.06万元，其中18000万元用于购买未到期保本浮动收益型银行理财产品[83] 季度营业收入情况 - 2024年第四季度营业收入350,779,045.68元，为四个季度中最高[19] 主营业务与业务模式 - 公司主营业务聚焦城市环境综合服务、乡村振兴、生态修复三大核心领域[25] - 公司形成城市环境综合服务、乡旅产业园、生态修复与开发三大核心业务模式[30] - 城市环境综合服务模式包含城市环境整体提升、维护服务、资源综合利用特许经营权运营三方面[33] - 乡旅产业园模式整合乡村环境建设与产业振兴，凝聚三方力量实现多方共赢[34] - 生态修复与开发依托高端研发平台，构建全要素生态系统修复技术体系并开展相关研究[35] 业务流程 - 业务承揽通过收集信息和接受邀请，景观设计和工程施工投标分别由设计院和商务技术部组织[36][38] - 工程项目中标后组建项目部，进行劳务外包和专业工程分包招标，按进度分阶段管理[39] - 采购采用集中采购和零星采购结合模式，集中采购有助于建立合作获优惠价格和稳定供货[41] - 工程施工按进度申请进度款，竣工审计结算和质保期结束后收回全部价款，景观设计按节点支付设计费[43] 人员情况 - 公司高级职称人员75人，较上一年度增长25%，初级以上职称占比达55.1%（281/510）[44] - 2024年研发人员数量为113人，较2023年的117人减少3.42%[68] - 2024年研发人员数量占比为22.00%，较2023年的23.00%降低1.00%[68] - 2024年研发人员中本科学历82人，较2023年的73人增长12.33%[68] - 2024年研发人员中硕士学历19人，较2023年的24人减少20.83%[68] - 2024年研发人员中专科学历10人，较2023年的18人减少44.44%[68] - 2024年30岁以下研发人员23人，较2023年的33人减少30.30%[68] - 2024年30 - 40岁研发人员60人，较2023年的65人减少7.69%[68] - 2024年40岁以上研发人员20人，较2023年的19人增长5.26%[68] - 报告期末在职员工数量合计510人，其中母公司377人，主要子公司123人[159] - 专业构成中生产人员127人、销售人员22人、技术人员238人、财务人员63人、行政人员60人[159] - 教育程度方面硕士及以上47人、本科323人、大专114人、高中及以上26人[159] 业务订单情况 - 全年新增设计业务订单约2300万元，工程业务订单14亿元，截止报告期末，在手业务订单约17亿元[51] 各业务线收入占比及变化 - 2024年园林绿化工程与设计收入90529.53万元，占比99.93%，同比下降9.32%[53] - 2024年工程施工收入88137.86万元，占比97.29%，同比下降6.84%[53] - 2024年景观设计收入2040.57万元，占比2.25%，同比下降56.17%[53] - 2024年华东地区收入22515.17万元，占比24.85%，同比下降32.30%[53] - 2024年华南地区收入1979.71万元，占比2.19%，同比下降73.03%[53] - 2024年华中地区收入27957.79万元，占比30.86%，同比增长41.04%[53] 各业务线成本情况 - 2024年工程施工中园林绿化苗木金额58481647.81元，占营业成本9.25%，同比降49.64%；建筑材料和工程辅料金额162104060.04元，占25.63%，同比增22.56%[56] - 2024年景观设计中专业设计分包金额12214228.08元，占营业成本1.93%，同比降50.21%；其他金额5540798.45元，占0.88%，同比增32.96%[56] - 2024年苗木及建材销售金额1603542.11元，占营业成本0.25%，同比降70.50%[56] 股权变更情况 - 2024年4月公司转让迪庆浩淼发展有限公司30%股权，变更后公司认缴出资1050万元，占21.00%，丧失控制权[58] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额380979540.22元，占年度销售总额42.05%，关联方销售额占6.30%[60] - 公司前五名供应商合计采购金额83537414.49元，占年度采购总额12.45%，关联方采购额占比0.00%[60] 研发项目进展 - 空地多源信息融合的园林水肥智能感知模型与平台已建立园林水肥感知监测平台1个，并在多个示范基地应用[64] - 空地多源信息融合的园林水肥智能感知模型与平台拟研制具有自主知识产权的园林水肥感知监测平台1个，申请专利或软著1 - 2件，发表文章1 - 2篇[64] - 城市景观水体水下森林造景技术研究已完成沉水植物应用调研及生态学特征分析、水生植物水质改善效应对比及景观水体营养状态监测[64] - 城市景观水体水下森林造景技术研究形成企业级工法文件：城市景观水体水下森林造景技术施工工法[64] - 城市景观水体水下森林造景技术研究拟研发并编写一套完善的城市景观水体水下森林造景技术工法[64] - 园林生态净化池池底清理技术研究已获得专利：一种园林生态净化池用池底清理结构（专利号202311558636.3）[64] - 园林生态净化池池底清理技术研究拟申请相关专利1 - 2项，发表相关学术论文1 - 2篇[64] - 预期筛选出3 - 5种表现优良的特色灌木品种[65] - 撰写关于香格里拉地区特色灌木的学术论文，并申请相关专利1 - 2项[65] - 选取蔷薇科与槭树科植物研究木质部栓塞及其恢复与植物抗旱性关系[65] - 申请蔷薇科与槭树科植物耐旱性相关专利1 - 2件[65] - 发表蔷薇科与槭树科植物相关文章1 - 2篇[65] - 淤泥化土质边坡修复生态技术研究将申请1 - 2项国家专利[66] - 康养花园建设模式与心理健康提升效益研究目标为申请1 - 2项专利、1 - 2篇学术论文[66] - 耐旱型观赏树新种质培育采用60Co - γ辐射处理紫薇、栾树、女贞和胡颓子的种子和枝条[66] 研发投入情况 - 2024年研发投入金额为25,656,540.99元，占营业收入比例为2.83%[68] - 2023年研发投入金额为31,652,970.22元，占营业收入比例为3.17%；2022年研发投入金额为34,831,025.78元，占营业收入比例为3.57%[68] 新设公司与股权投资情况 - 报告期内公司新设多家公司进行股权投资，如上海金埔旅游商务咨询有限公司投资175万元，持股35%等[78] - 公司在多家新设公司进行股权投资，总投资额8165.13万元，如七彩田园文化旅游投资（迪庆）有限公司投资1020万元，占股51%[79] - 云梦县乐森文旅有限公司新设投资306万元，占股51%[79] - 湖北埔顺建设有限公司新设投资2320万元，占股58%，已实缴580万元[79] - 安徽金康水产科技有限公司新设投资600万元，占股20%，已实缴100万元[79] - 安徽金慧泽农业科技有限公司新设投资150万元，占股5%[79] - 江苏金陵商务国际旅行社有限责任公司增资200万元，占股40%，已全部实缴到位[79] 募投项目情况 - 补充园林工程施工业务营运资金项目累计投入25645.88万元，投资进度100.07%[85] - 金埔园林工程配套技术中心项目累计投入997.52万元，投资进度99.75%[85] - 金埔园林设计服务网络建设项目累计投入2033.38万元，投资进度101.67%[85] - 园林绿化施工工程项目建设项目累计投入13300.79万元，投资进度37.27%[85] - 归还银行贷款项目累计投入12600万元，投资进度100.00%[85] - 补充流动资金项目累计投入3000万元，投资进度100.00%[85] - 三个募投项目结项，节余募集资金3247.67万元用于新项目[86] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已全部使用，除18000万元购买理财产品外其余存专户[86] 子公司净利润情况 - 金埔园林湖北有限公司净利润22303369.21元，金埔（南京）景观文创有限公司净利润4624115.07元[90] 未来发展战略 - 2025年公司聚焦三大核心领域，深化投建运管一体化服务模式[95] - 公司锚定“城乡生态运维专家”定位

会议安排 - 公司2025年4月2日决定4月21日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 4月4日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[2][3] - 股东大会网络投票时间为4月21日多个时段，现场会议于4月21日15:00在南京江宁召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人80名，持表决权股份57,300,814股，占31.7577%[7] - 出席现场会议8名，持49,643,655股，占27.5139%[7] - 参加网络投票72名，持7,657,159股，占4.2438%[7] 议案表决 - 《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意、反对、弃权情况[10] - 出席会议中小股东对该议案同意11,229,764股，占84.3974%[10]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）15:00 金埔园林股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年4月21日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4.会议召开方式 ...

文章核心观点 公司决定于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 分组1：召开会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年4月21日下午15:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为全天 [1] - 投票方式为现场投票和网络投票，同一股份只能选一种，重复投票以第一次有效投票为准 [1][2] - 参会人员包括股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表、公司全体董事监事高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 [2][3] 分组2：会议审议事项 - 审议关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案 [2] 分组3：会议登记等事项 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [4] - 登记地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号证券法务部 [4] - 登记方式为现场登记、信函登记，不接受电话登记 [4] - 自然人股东、法人股东及委托代理人登记所需证件不同 [4] - 出席现场会议的股东和股东代理人需会前半小时到会场签到，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在会议召开十天前书面提交临时提案，办理登记时证件出示原件或复印件均可，但签到时身份证和授权委托书必须出示原件 [4] 分组4：参加网络投票具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，具体操作流程详见附件三 [5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [8] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码” [8] 分组5：备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议 [5] - 附件一授权委托书 [5] - 附件二参会股东登记表 [5] - 附件三参加网络投票的具体操作流程 [5]

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-017 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 业投资（南京）有限公司（以下简称"金埔产投"）的参股公司恒辉金埔湖北省 产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）业务发展，满足其经营及融资 需求，公司拟和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限公司（以下简称"湖 北香城"）为恒辉金埔向中国建设银行股份有限公司咸宁咸安支行申请最高额不超 过30,000万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保证担保。即公司担保额不超 过10,941万元，湖北香城担保额不超过20,319万元。 公司，公司通过金埔产投间接持有恒辉金埔35%的股权，湖北香城持有恒辉金埔65% 的股权；公司高级管理人员杨晓波先生在恒辉金埔担任董事，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，恒辉金埔与公司存在关联关系，本次交 易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。 证担保）。 担保协议的主要内容由公司及恒辉金埔、湖北香城与金融机构在以上额 ...

文章核心观点 公司监事会同意为恒辉金埔提供不超过10,941万元的担保额度，认为该担保事项符合参股公司经营发展需求，风险可控且不会损害公司及全体股东利益 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司于2025年4月2日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议 [1] - 会议通知于2025年3月28日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席刘雁丽主持，董事会秘书刘明列席会议 [1] - 会议召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会认为公司对恒辉金埔提供担保符合其经营发展需求，有利于其快速发展 [1] - 恒辉金埔控股股东湖北香城按持股比例提供担保，公司担保风险可控，且湖北香城将为公司本次担保提供反担保 [1] - 该担保不会对公司正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 监事会同意公司为恒辉金埔提供不超过10,941万元的担保额度，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 向全资子公司的参股公司提供担保 暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对金埔园林向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 为支持金埔园林全资子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司的参股公司 恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司（以下简称"恒辉金埔"）业务发展， 满足其经营及融资需求，公司拟和恒辉金埔控股股东湖北香城产业投资集团有限 公司（以下简称"湖北香城"）为恒辉金埔向中国建设银行股份有限公司咸宁咸 安支行申请最高额不超过 30,000 万元的综合授信按照持股比例提供连带责任保 证担保。即公司担保额不超过 10,941 万元，湖北香城担保额不超过 20,319 万元。 本次授信额度全部用于"咸安汀泗桥红色研学基地项目" ...

担保信息 - 公司拟为恒辉金埔不超30000万元综合授信按持股比例担保，公司担保额不超10941万元[4][6] - 授信期间为2025年3月19日至2044年3月18日，担保期限为债务履行期满后三年[6] 股权与业绩 - 公司通过金埔产投间接持有恒辉金埔35%股权[4][8] - 恒辉金埔2024年末总资产835.68万元，净利润 - 164.28万元[8] 担保影响 - 本次担保前公司对外担保总额35960万元，占净资产30.52%[13] - 若担保发生，对外担保总额46901万元，占净资产39.81%[13] 审议情况 - 2025年3月31日独董会议、4月2日董事会审议通过担保议案[14][15] - 保荐机构认为担保合规，无损害股东权益情形[16]

（以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 金埔园林股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2025 年第一 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案》 经审查，我们认为： 公司对全资子公司的参股公司恒辉金埔湖北省产业投资管理有限责任公司 （以下简称"恒辉金埔"）提供担保事项符合参股公司的经营发展需求，有利于 促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进而提 高其经营效率和盈利能力。 恒辉金埔的控股股东湖 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月21日15:00召开[2] - 采取现场表决与网络投票结合方式[2] - 股权登记日为4月16日[6] 会议审议事项 - 审议总议案和提供担保暨关联交易议案[11] 投票相关 - 网络投票代码351098，简称为金埔投票[22] - 深交所交易系统投票时间4月21日9:15 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间4月21日9:15 - 15:00[24] 会议登记 - 登记时间4月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏南京江宁区润麒路70号证券法务部[10]