募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票获中国证监会及深交所批准，募集资金到位情况经中喜会计师事务所审验[1] - 募集资金总额为190,403.33万元，其中承诺投资项目130,136.39万元，超募资金60,266.94万元[3] 超募资金使用情况 - 公司分两次使用超募资金永久补充流动资金：首次18,000万元（占超募总额29.87%），第二次17,266.94万元[3] - 使用25,000万元超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目，计划在省会及以上城市布局15块大屏[4] 募投项目变更与结项 - 公司将原募投项目"营销中心建设项目"剩余7,311.32万元及"运营总部及技术中心建设项目"未使用的32,655.50万元，合计39,966.82万元变更为"运营站点数字媒体建设补充项目"[5] - "户外裸眼3D高清大屏项目"累计投入募集资金25,000万元及利息收入901.47万元，投资进度超100%，无结余资金[6] 资金管理程序 - 募集资金实行专户管理，签订三方及四方监管协议[2] - 本次项目结项因无节余资金且符合监管豁免条件，无需提交董事会及股东大会审议[6]

股份回购 - 2025年5月19日审议通过回购股份议案[2] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超14.8元/股[2] - 实施期限不超12个月，截至6月30日未实施[2][3] - 后续将在期限内继续实施回购计划[4]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，募集资金总额19.94亿元，净额19.04亿元[2] - 超募资金6.03亿元，2022 - 2023年共使用3.53亿元永久补充流动资金[6][7] 项目投资 - 运营站点等项目承诺及调整后投资分别为7.95亿、3.64亿、0.22亿、1.2亿元[6] - 2022年用2.5亿超募资金投资户外裸眼3D大屏项目[8] - 2024年变更3.99亿未使用资金用于运营站点数字媒体建设补充项目[8] 项目进度 - 户外裸眼3D大屏项目累计投入2.59亿元，进度103.61%，结余0元[10] 其他事项 - 公司将拉萨兆讯该项目募集资金专项账户转为一般账户[11] - 本次项目结项因余额为0无需审议及保荐机构发表意见[12]

回购方案概述 - 公司于2025年5月19日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过2亿元，回购价格上限为14.80元/股 [1] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 2024年年度权益分派实施情况 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发812万元 [2] - 现金分红占合并报表中归属于母公司所有者净利润的10.74% [2] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] 回购价格上限调整 - 因2024年权益分派实施，回购价格上限由14.80元/股调整为14.78元/股 [2] - 调整依据为原回购方案中关于除权除息事项的条款 [2] - 调整后的价格上限自2025年6月18日（除权除息日）起生效 [3] 其他事项 - 除回购价格上限调整外，回购方案其他事项无变化 [3] - 公司将根据法规要求履行信息披露义务 [3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以股权登记日股东每10股派发现金股利0.2元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 剩余未分配利润结转至以后年度 [1] - 若总股本变动将维持现金红利分配金额不变并调整分配总额 [1] 权益分派方案 - 以现有总股本406,000,000股为基数，每10股派0.2元人民币现金（含税） [2] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.18元 [2] - 个人及证券投资基金股息红利税按持股期限差异化征收 [2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月17日 [4] - 现金红利将于2025年6月18日划入股东资金账户 [5] 减持价格调整 - 首发前股份锁定期满后减持价格承诺调整为不低于每股19.30元 [6] 咨询与备查 - 咨询联系人为证券部王曦，地址为北京市朝阳区广渠路17号院 [7] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认的股东名册 [8]

利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.2元（含税），不送股不转增[2] - 现有总股本剔除回购股份后为406,000,000股[3] - 深股通投资者等每10股派0.18元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为6月18日[4] - 委托代派的A股股东红利6月18日划入账户[5] - 三六六移动互联现金红利自行派发[5] 股份调整 - 首发前股份锁定期满后2年减持价不低于每股19.30元[7] - 回购股份价格上限6月18日起调为14.78元/股[7]

回购股份 - 调整前回购价格上限14.80元/股，调整后14.78元/股[3] - 回购资金1 - 2亿元，截至披露日未实施[3][4] - 调整生效日期为2025年6月18日[3] 权益分派 - 2024年度每10股派0.2元，共派812万元[5] - 股权登记日6月17日，除权除息日6月18日[6]

战略合作签约 - 聚维元创与亚香股份在苏州总部举行战略合作签约仪式，标志着合成生物学技术、AI技术与传统香精香料产业的深度融合 [1] - 双方将围绕生物基香精香料原料的协同创新、绿色制造路径探索及国际市场布局等方向开展系统性合作 [1] - 聚维元创创始人兼CEO张天元、联合创始人李振、CTO李承博士，亚香股份法人总经理汤建刚、研发总监陈洲博士、董事会秘书陈大卫等双方高层领导共同出席仪式 [2] 行业趋势与技术优势 - 消费者对天然、安全、绿色香精香料需求快速增长，合成生物学正推动香精香料产业从"石化合成"向"绿色可持续制造"转型 [4] - 合成生物学在原料替代、工艺革新与低碳制造中具有独特优势，正逐步重塑香精香料的供给体系与价值结构 [4] - 聚维元创拥有自主构建的底盘细胞库、高通量基因编辑平台和AI蛋白质工程体系，持续突破生物制造产业链关键瓶颈 [4] 公司发展规划 - 聚维元创将发挥"秸秆基生物制造柔性平台"优势，实现从设计到研发到量产的高效转化，为生物合成香精香料的非粮规模化生产打开新空间 [4] - 双方将以"低碳替代、高值创新"为核心理念，打造全球领先的生物合成香精香料联合创新平台 [4] - 合作旨在加速绿色产品从实验室走向市场终端，助推香精香料行业迈入绿色智能新纪元 [4]

股份回购 - 2025年5月19日审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 回购股份价格不超14.80元/股[2] - 回购实施期限不超12个月[2] - 截至2025年5月31日未实施本次股份回购[3]

回购计划 - 回购股份价格不超14.80元/股，不超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][7] - 预计回购股份数量675.68 - 1351.35万股，占公司目前总股本的1.66% - 3.33%[2][9] - 回购资金总额不低于10000万元，不超过20000万元[2][9] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3][9] - 回购资金来源为公司自有资金[2][3][9] 财务数据 - 2024年末公司总资产442,056.33万元，净资产304,171.69万元，货币资金241,267.74万元[12] - 回购资金上限20,000万元时，占2024年末总资产、净资产、货币资金比重分别为4.52%、6.58%和8.29%[12] 决策与安排 - 2025年5月19日第五届董事会第十五次会议审议通过回购议案，无需提交股东会审议[18] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自通过日至事项办理完毕止[16][17] 信息披露 - 首次回购次日披露，回购比例每增1%三日内披露，每月前三个交易日披露上月末进展[21] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排，期限届满或完成两日内披露结果[21] - 公司会根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务[23] 风险与其他 - 回购方案存在价格超上限、重大事项、监管新规、激励计划未通过等风险[22] - 本次回购方案不代表公司最终回购股份实际执行情况[23] - 公司将在回购期间根据市场情况择机做回购决策并实施[23]