国投证券股份有限公司 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为兆讯 传媒广告股份有限公司（以下简称"兆讯传媒"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对兆讯传媒 2024 年度募集资金存放和 使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 | 1,228.63 | | 减：超募资金永久性补充流动资金的金额 | 35,266.94 | | 减：募投项目累计投入金额 | 99,234.23 | | 加：利息收入 | 12,818.25 | | 募集资金期末余额 | 66,957.85 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （ ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年独立董事履职概况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的 独立性和专业性作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运 作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年独立董事履职概况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 ...

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性 作用。认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、参加会议情况 2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席参与表决，认真 审阅会议材料，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他 独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案 及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 公司股东大会共召开 2 次会议，本人列席了 2 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积 极参与讨论并提 ...

经核查，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 兆讯传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 兆讯传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，兆讯传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生的独立性自查报告进行 评估并出具如下专项意见： ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.64亿元，较上年同期减少7.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2086.76万元，较上年同期减少45.72%[6] - 经营活动产生的现金流量净额8875.37万元，较上年同期减少25.54%[6] - 本报告期末总资产44.39亿元，较上年度末增加0.42%[6] - 营业总收入为1.64亿元，较上期1.77亿元下降7.59%[24] - 营业总成本为1.36亿元，较上期1.34亿元增长1.17%[24] - 营业利润为2134.37万元，较上期3788.01万元下降43.65%[24] - 净利润为2086.76万元，较上期3844.54万元下降45.72%[24] - 基本每股收益为0.0514元，较上期0.0947元下降45.72%[25] - 资产总计为44.39亿元，较上期44.21亿元增长0.42%[21] - 流动负债合计为4.83亿元，较上期4.43亿元增长9.29%[21] - 非流动负债合计为8.93亿元，较上期9.36亿元下降4.61%[21] - 负债合计为13.76亿元，较上期13.79亿元下降0.17%[21] - 所有者权益合计为30.63亿元，较上期30.42亿元增长0.69%[22] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额31万元，较年初减少68.24%，因上年末银行承兑汇票到期承兑且报告期未收到[11] - 在建工程期末余额649.56万元，较年初减少35.32%，因报告期在建工程转固[11] - 期末货币资金为2,421,864,610.99元，期初为2,412,677,440.36元[20] - 期末交易性金融资产为153,222.84元，期初为160,615.17元[20] - 期末应收票据为310,000.00元，期初为976,080.00元[20] - 期末应收账款为464,349,272.97元，期初为419,712,904.14元[20] - 期末流动资产合计2,980,763,969.49元，期初为2,929,884,618.37元[20] - 期末固定资产为122,560,742.01元，期初为124,966,753.98元[20] 负债项目关键指标变化 - 合同负债期末余额1671.71万元，较年初减少38.04%，因上年末预收广告发布费在报告期确认收入[11] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额1569.43万元，较上期减少30.09%，因报告期广告宣传费减少[12] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额-470.63万元，较上年同期减少61.23%，因报告期固定资产投资减少[13] - 现金及现金等价物净增加额915.98万元，较上年同期增加31.22%，因报告期媒体资源使用费和固定资产投资支出减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为111,946,188.45元，上期为137,096,063.05元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为18,029,697.88元，上期为30,060,922.07元[26] - 经营活动现金流入小计本期为129,975,886.33元，上期为167,156,985.12元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88,753,687.47元，上期为119,194,827.31元[26] - 投资活动现金流入小计本期为110元，上期无数据[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,706,279.45元，上期为 - 12,137,954.93元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为74,887,642.28元，上期为100,076,559.18元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 74,887,642.28元，上期为 - 100,076,559.18元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,159,765.74元，上期为6,980,313.20元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,420,027,749.59元，上期为2,495,389,725.98元[27] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为17,787，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，三六六移动互联科技有限公司持股比例75.00%，持股数量304,500,000.00股[15] - 安信证券资管相关计划持股比例1.25%，持股数量5,090,270.00股[15] - 三六六移动互联科技有限公司期末限售股数为304,500,000.00股，拟2025年9月28日解除限售[18]

第一节 重要提示、目录和释义 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告全文 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计 主管人员)宋梓庚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 406,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...

北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 植德京（会）字[2024] 0172 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 法律意见书 北京植德律师事务所 关于兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0172 号 致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-034 兆讯传媒广告股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层 会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。 （五）会议主 ...

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2024-033 兆讯传媒广告股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，公司已于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。本 次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项再次提示公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网 ...