国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规 定，作为杭州正强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）对正强股份进行了2024年度持续督导培训。现将培训情况报告如 下： 一、 培训基本情况 时间：2024年10月24日 培训方式：现场授课 地点：公司会议室 参会人员：公司的控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员。 二、 培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被 培训人员就以下内容进行了重点培训： 主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件，对上市公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员等相关人员进行培训，使上述对象加强理解在公司日常规范运作方面所 应避免出现的行为，同时，本次培训 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：正强股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：021-68826021 | | | 保荐代表人姓名：杨利国 联系电话：021-68826021 | | | 现场检查人员姓名：王飞 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月 | | | 现场检查时间：2024 年 10 月 24 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司公开信息披露文件； | | | （2）查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | （3）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | （4）核查董监高变动资料及相关公告；核查股东持股情况；核查控股股东及实际控制人的其他投资情 | | | 况、董监高的兼职情况； | | | （5）查看公司办公楼、厂房等主要生产经营 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-043 杭州正强传动股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议应出席董事 5 人，实际出 席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规 范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详 见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-046 杭州正强传动股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《2024 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年第三季度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 65,918,091.03 元，母公司实现的 净利润为 64,299,762.93 元。截至 2024 年 9 月 30 日公司合并报表可供分配的净 利润为 344,234,926.13 元，母公司可供分配的净利润为 343,964,997.00 元。根据 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表可供分配的利润孰低的原则，截 至 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-048 杭州正强传动股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 根据公司业务规模发展的需要，更好地为海外客户提供优质的产品和服务， 提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规 划，公司拟在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡设立控股子公司及孙公司，并 拟通过新设新加坡公司作为投资主体，最终投资建设泰国生产基地。本次投资为 货币出资（自有资金或自筹资金），投资金额不超过 3,000 万美元，包括但不限 于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批 准金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次拟在境外设立控股子公司事项经公司董事会审议后，需提交股东大会审议。 公 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-044 杭州正强传动股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和发展战 略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及 首次公开发行上市前作出的相关承诺。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。会议由监事会主席俞海平女士主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席会 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-049 杭州正强传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董 事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入94,536,970.83元，同比减少16.56%；年初至报告期末营业收入300,513,011.34元，同比减少1.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,096,122.52元，同比减少4.66%；年初至报告期末为66,251,312.96元，同比减少12.53%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.0051301134亿元，较上期3.0488830951亿元略有下降[11] - 2024年前三季度营业总成本2.3077840768亿元，上期为2.2109342964亿元[11] - 2024年前三季度营业利润7453.952553万元，上期为8586.650909万元[12] - 2024年前三季度净利润6591.809103万元，上期为7573.908212万元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6625.131296万元，上期为7573.908212万元[12] - 2024年前三季度基本每股收益0.64元，上期为0.73元[13] - 2024年前三季度稀释每股收益0.64元，上期为0.73元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,596,069.35元，同比增加21.36%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少667.00%，主要系购买理财产品所致[5] - 经营活动现金流入小计本期为330,826,358.58元，上期为359,439,412.42元；现金流出小计本期为263,230,289.23元，上期为303,739,291.24元；现金流量净额本期为67,596,069.35元，上期为55,700,121.18元[14] - 投资活动现金流入小计本期为1,178,845.38元，上期为117,221,789.26元；现金流出小计本期为61,768,805.22元，上期为106,535,636.10元；现金流量净额本期为 - 60,589,959.84元，上期为10,686,153.16元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为330,977,920.00元，上期为377,473,685.00元；现金流出小计本期为165,190,434.89元，上期为317,651,240.00元；现金流量净额本期为165,787,485.11元，上期为59,822,445.00元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 194,794.88元，上期为1,212,927.80元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为172,598,799.74元，上期为127,421,647.14元[15] - 期初现金及现金等价物余额本期为780,956,065.76元，上期为676,462,298.48元[15] - 期末现金及现金等价物余额本期为953,554,865.50元，上期为803,883,945.62元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为300,018,418.57元，上期为310,038,324.64元[14] - 收到的税费返还本期为2,275,418.00元，上期为5,994,621.63元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,397,859,992.57元，较上年度末增加20.72%；归属于上市公司股东的所有者权益1,010,542,545.66元，较上年度末增加5.85%[2] - 交易性金融资产较上年度末增加199.49%，主要系购买理财所致[5] - 应收票据较上年度末增加126.87%，主要系期末票据贴现减少所致[5] - 预付款项较上年度末增加46.69%，主要系本期钢材预付款增加所致[5] - 在建工程较上年度末增加611.63%，主要系募投项目增加所致[5] - 短期借款较上年度末增加948.46%，主要系公司获得低息贷款，节约资金[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额955,202,915.50元，期初余额791,003,010.20元[8] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额76,460,000.00元，期初余额25,530,000.00元[8] - 2024年9月30日应收票据期末余额2,715,642.18元，期初余额1,197,000.00元[8] - 2024年9月30日应收账款期末余额124,770,030.40元，期初余额112,783,981.14元[8] - 2024年9月30日期末流动资产合计1,248,041,914.77元，期初流动资产合计1,014,707,805.89元[8] - 2024年第三季度末资产总计13.9785999257亿元，年初为11.5793890612亿元[9] - 2024年第三季度末负债合计3.7024000430亿元，年初为1.8583700888亿元[10] - 2024年第三季度末所有者权益合计10.2761998827亿元，年初为9.7210189724亿元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,236人[6] - 杭州正强控股有限公司持股比例38.25%，持股数量39,780,000股[6] - 许正庆持股比例15.30%，持股数量15,912,000股[6] - 傅强持股比例10.20%，持股数量10,608,000股[6] - 杭州正强控股有限公司系公司控股股东，许正庆、傅芸、傅强系公司实际控制人[6] 审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

国金证券股份有限公司 关于杭州正强传动股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭州正 强传动股份有限公司（以下简称"正强股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对正强股份部分募投项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意杭州正强传动股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2745号），并经深圳证券交易所同意，杭州正强传动股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股 发行价为人民币17.88元，募集资金总额为人民币35,760.00万元，扣除不含税发行 费用人民币6,761.74万元，实际募 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2024-047 杭州正强传动股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况， 在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将募投项 目"汽车转向及传动系统用零部件扩产建设项目"达到预定可使用状态日期延期 至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 ...