2024年履职情况 - 召开15次董事会和6次股东会，独董均参会并赞成[4][5] - 独董各委员会主持或参加会议多次[6] - 独董参加2次专门会议审查关联交易[7] - 独董累计现场工作15日[11] 2025年展望 - 独董加强学习，为公司提建设性意见[16]

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张司飞） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张司飞，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，担任香港城市大学市场营销系科研助理； 2010 年 7 月至 2012 年 8 月，担任武汉大学应用经济学博士后流动站博士后和武 汉大学中国中部发展研究院讲师；2012 年 9 月至 2022 年 8 月，担任武汉大 ...

公司基本信息 - 公司于2021年12月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行10250万股[7] - 公司注册资本为647046771元，股份总数为647046771股[7][15] - 公司由湖北天源环保集团有限公司和陈建平发起设立，占比97.5%和2.5%[14][15] 股份相关规定 - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[22] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可特定情形下请求诉讼[28] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 7种情形下需2个月内召开临时股东大会，10％以上股份股东可请求[43][44][45][48][49] - 3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔有要求[55] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[91] - 董事会有权批准多种比例和金额的交易及借款[96][98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[101][103] 管理层相关 - 公司设总裁、常务副总裁、副总裁，均由董事会聘任或解聘，总裁每届任期3年[109][112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[120][123] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[134] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[147][148] - 10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人及公告要求，债权人有相应权利[156][157] - 公司因特定原因解散应15日内成立清算组，清算组有通知债权人及公告等程序[165] - 股东大会决议修改章程须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[162]

会议情况 - 2024年公司召开15次董事会会议和6次股东会会议[4] - 2024年独立董事参加6次审计委员会会议和2次专门会议[5][6] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达15日[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等会议情况[14] - 2024年无需独立董事发表独立意见事项[14]

融资与转股 - 2023年7月28日发行可转换公司债券，募资100,000.00万元[3] - 2024年7月6日至2025年2月28日，“天源转债”累计转股66,240,716股[4] 股份变动 - 2024年10月28日决定回购注销4名离职对象112,000股限制性股票[5] - 公司注册资本由580,918,055元变为647,046,771元[5] - 公司股份总数由580,918,055股变为647,046,771股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订前后注册资本和股份总数有变更[6]

业绩数据 - 2024年营业收入19.85亿元，同比增长1.96%[3][9][10] - 2024年归属上市公司股东净利润3.33亿元，同比增长17.87%[3][9][11] 资产情况 - 2024年末总资产72.46亿元，较上年末增长26.98%[3][8] - 2024年末归属母公司股东净资产32.46亿元，较上年末增长24.82%[3] 科目变动 - 应收账款较上年末增加26.06%，因业务规模增加[8] - 无形资产较上年末增加70.74%，因特许经营权项目投资增加[8] - 销售费用较上期减少31.45%，因市场开发模式调整[10][11] - 研发费用较上期增加24.01%，因加大研发投入[10][11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少172.90%，因支付税费增加[3][12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.18%，因上期收到发行可转债现金[12][13]

人员与客户数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[6] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业2家[6] - 项目合伙人等近3年签署或复核上市公司审计报告分别为4家、2家、8家[8][9] 收入数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年受行政处罚1次等，43名从业人员受罚多次[6][7] 决策与评价 - 2024年审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[13] - 审计委员会认为中审众环在2024年度审计尽责[19]

募集资金情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[2] - 原计划投6项目，总额13.415686亿，拟用募资10亿[3] - 2024年变更用途，4.241157亿投3项目[3] - 截至2025年2月28日，已使用8.527337亿，未使用1.381022亿[6] 项目进展 - 长葛和鹿寨项目、补流已用资金超拟用金额，因利息收入[6][7] - 孟州项目预计达可使用状态日期延至2025年9月30日[8] - 延期因来料品种增加、成份复杂，进料系统需升级调试[9] 项目延期说明 - 部分募投项目延期不改变主体、总额和用途，不影响经营[10] - 董事会、监事会、保荐机构均同意延期，决策程序合规[11][12][13] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形，保荐机构无异议[14] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及专项核查意见[15] - 公告发布于2025年3月18日[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入19.85亿元，同比增长1.96%[2] - 2024年公司净利润3.33亿元，同比增长17.87%[2] 未来展望 - 2025年重视投资者关系管理，多渠道加强沟通[17] - 2025年规范信息披露工作，提升信息披露质量[18] 新产品和新技术研发 - 聚焦数字科技板块，建设智算中心探索相关领域[15] 市场扩张和并购 - 响应出海战略，重点布局新加坡、哈萨克斯坦、越南等境外公司[15] 其他新策略 - 发展污泥处置、退役新能源器件处置资源化业务[15] - 拓展绿色能源板块，开展风电、光伏等业务推进氢能项目[15] - 发展装备制造板块，推动南宁和扬州基地建设[15] - 加强人才团队建设，引进高端技术和经营管理人才[15] - 完善规章制度，优化治理机构，加强内控建设[16]

财务数据 - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[4] - 天源集团注册资本11018万元[7] - 2025年初至披露日，与实控人经常性关联交易241.03万元[11] - 2025年初至披露日，与实控人新增偶发性关联交易20385.02万元[11] - 公司及子公司担保额度600000.00万元[12] - 公司及子公司担保总余额155452.47万元，占净资产47.89%[12] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额0万元，占净资产0%[12] 决策信息 - 2025年3月14日董事会审议通过授信及担保议案[13] - 2025年3月14日监事会审议通过授信及担保议案[14] - 2025年3月13日独立董事会议审议通过授信及担保议案[14] 公告信息 - 公告发布主体为武汉天源环保股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年3月18日[19]