武汉天源环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维 护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,947,120,092.64 元，同比增长 53.05%；实现 归属于上市公司股东的净利润 282,725,634.60 元，同比增长 39.91%。 二、董事会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （姚颐） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审 议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见。同时发挥自己的 专业特长，就公司内部审计、内部控制、规范运作提出专业意见，充分发挥在公 司董事会专门委员会中的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 武汉天源环保股份有限公司 一、独立董事的情况 本人姚颐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博士 生导师。2017 年 9 月至 2023 年 10 月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董 事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任北方国际合 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面 值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元。 2024年2月5日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：天源转债；债券 代码：123213）已经 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关 联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件 的要求，对天源环保部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 10,518.20 万元后，实际募集资金 ...

武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初占用资金余 额 2023 年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还累计发 生额 2023 年末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及附 属企业 小 计 | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与 | 上市公司 | | | | | 2023 年度往 | | | | | | 往来性质 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 2023 | 年初往来资金余 | 2023 | 年度往来累计发 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了 第五届董事会第三十二次会议，决定于2024年5月9日（星期四）14:00召开2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况 公告如下： | | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露得内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天源转债"（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27 日止；最新有效的转股价格为10.30元/股。 2、2024年第一季度，共有162张"天源转债"完成转股（面值金额共计1.62万元 人民币），合计转为1,570股"天源环保"股票。 3、截至2024年第一季度末，"天源转债"剩余9,999,838张，剩余票面总金额为 99,998.38万元人民币。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉天源 环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量和金额 以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于 2023年12月13日在巨潮资讯网上披露的《回购 ...

截至2024年2月29日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份4,713,270股，占公司当前总股本的1.1216%，最高成交 价为11.47元/股，最低成交价为7.16元/股，成交总金额为人民币46,481,430.11元 （不含交易费用）。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下 ...