武汉天源环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高 级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运 作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等 进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 10 次会议，共审议通过了 35 项议案。 二、监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》等规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联 交易等相关事项进行了认真监督检查，对相关议案发表了书面审核意见，并做出 了相关决议。 1、公司规范运作情况 监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日分别召 开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》《关于部分首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将"大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目" 的完成时间延长至2024年12月31日，同意将"环保装备智能制造生产线升级项 目"结项，并将节余募集资金3,313.53万元（含利息收入，实际转出金额以转出 当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费 以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后，净募集资金共计 112,789.30 万元。上 述资金于 2021 年 12 月 27 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2021 年 12 月 27 日出具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金 需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元（含）的综合授 信额度。 融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生及其 配偶李娟女士的担保、公司或子公司固定资产抵押担保、公司或子公司应收账款 质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。 上述授信总额及担保事项最终以 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保 2023 年度募集资金的存 放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉 天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,2 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0101091 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月3日以电话、邮件方式送达 公司全体董事，会议于2024年4月16日上午10:00以现场方式召开。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2023年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2023年公司整 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 经公司及子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计-53,578,210.31元，计入的 报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，明细如下表： 单位：人民币元 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，武汉天源环保 股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）依据《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2023年年度财务状况、资产 价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨 慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、 ...

武汉天源环保股份有限公司 （李先旺） 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月 ...

武汉天源环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维 护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,947,120,092.64 元，同比增长 53.05%；实现 归属于上市公司股东的净利润 282,725,634.60 元，同比增长 39.91%。 二、董事会 ...