营业收入情况 - 本报告期营业收入281,922,510.17元，同比增长17.39%；年初至报告期末为808,975,917.32元，同比增长25.20%[3] - 年初到报告期末营业总收入本期发生额为808,975,917.32元，上期发生额为646,159,844.66元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,601,315.45元，同比下降20.99%；年初至报告期末为66,290,081.19元，同比增长7.58%[3] - 2024年第三季度净利润为65,639,289.29元，上年同期为61,369,315.12元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为66,290,081.19元，上年同期为61,616,994.64元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产1,953,255,208.95元，较上年度末增长20.78%；归属于上市公司股东的所有者权益1,098,077,402.55元，较上年度末增长5.85%[3] - 2024年9月30日货币资金263,387,130.23元，较1月1日下降48.00%，主要因加快募投项目建设[7] - 2024年9月30日应收账款413,607,508.68元，较1月1日增长42.33%，因业务规模扩大[7] - 2024年9月30日存货212,716,047.41元，较1月1日增长32.95%，因经营规模扩大[7] - 2024年9月30日在建工程300,970,479.83元，较1月1日增长249.19%，因募投及南通金钟项目建设投入增加[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为263,387,130.23元，期初余额为506,548,164.13元[14] - 应收账款期末余额为413,607,508.68元，期初余额为290,593,902.46元[14] - 流动资产期末合计996,936,376.87元，期初合计1,112,354,671.61元[15] - 非流动资产期末合计956,318,832.08元，期初合计504,882,047.42元[15] - 资产总计期末为1,953,255,208.95元，期初为1,617,236,719.03元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计167,882.57元，年初至报告期期末为2,098,305.64元[4] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款110,030,566.68元，较1月1日增长39.42%，因新增银行借款[7] - 2024年9月30日少数股东权益为0，较1月1日下降100.00%，因完成受让华鑫公司少数股东股权[7] - 流动负债期末合计440,134,263.89元，期初合计325,461,023.23元[16] - 非流动负债期末合计415,043,542.51元，期初合计253,465,642.25元[16] - 负债合计期末为855,177,806.40元，期初为578,926,665.48元[16] 费用情况 - 2024年1 - 9月管理费用为34,454,126.28元，较2023年同期的21,847,752.85元增长57.70%[8] - 2024年1 - 9月财务费用为3,617,851.83元，较2023年同期的 - 7,523,521.86元增长148.09%[8] - 2024年第三季度营业总成本为724,785,929.91元，上年同期为569,055,236.58元[18] - 2024年第三季度营业成本为608,235,895.72元，上年同期为486,872,299.74元[18] - 2024年第三季度管理费用为34,454,126.28元，上年同期为21,847,752.85元[18] - 2024年第三季度研发费用为44,202,624.01元，上年同期为36,837,116.55元[18] 其他收益情况 - 2024年1 - 9月其他收益为3,419,807.83元，较2023年同期的1,177,647.52元增长190.39%[8] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 312,958,224.99元，较2023年同期的 - 45,330,776.96元下降590.39%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为150,478,457.85元，较2023年同期的 - 24,479,465.46元增长714.71%[9] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为552,137,837.41元，上年同期为484,026,603.48元[19] - 经营活动现金流入小计为5.8085308502亿美元，较上期5.0060643998亿美元增长16.03%[20] - 经营活动现金流出小计为6.1171647425亿美元，较上期5.3038722970亿美元增长15.33%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3086.338923万美元，较上期 - 2978.078972万美元减少3.63%[20] - 投资活动现金流入小计为5.9920147973亿美元，较上期3.5249370054亿美元增长70.00%[20] - 投资活动现金流出小计为9.1215970472亿美元，较上期3.9782447750亿美元增长129.29%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.1295822499亿美元，较上期 - 4533.077696万美元减少590.39%[20] - 筹资活动现金流入小计为2.5115330390亿美元，较上期6492.8015万美元增长286.81%[20][21] - 筹资活动现金流出小计为1.0067484605亿美元，较上期8940.748046万美元增长12.60%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5047845785亿美元，较上期 - 2447.946546万美元增长712.61%[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.9177709876亿美元，较上期 - 9826.852136万美元减少95.16%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,882名[10] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股比例为51.16%，持股数量为54,549,636股[10] - 辛洪萍持股比例为8.95%，持股数量为9,546,186股[10] - 周剑持股比例为3.22%，持股数量为3,437,964股[10] - 李小敏持股比例为1.95%，持股数量为2,075,611股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为75,000,000股，本期解除限售3,437,964股，本期增加31,500股，期末总数为71,593,536股[13] 营业利润情况 - 2024年第三季度营业利润为70,831,943.85元，上年同期为64,427,031.73元[18] 少数股东损益情况 - 2024年第三季度少数股东损益为 - 650,791.90元，上年同期为 - 247,679.52元[19] 基本每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.62元，上年同期为0.58元[19]

资金使用 - 拟用不超8000万元闲置可转债募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 公司及子公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] 对外投资 - 拟在泰国投资设立子公司，计划投资不超2000万美元（或等值外币）[11] 会议表决 - 《2024年第三季度报告》等议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][9][12]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金总额3.5亿元，净额3.3932346126亿元[1] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资总额46626.38万元，截至2024年10月27日累计投入16987.29万元[3] - 补充流动资金调整后拟投入3932.35万元，截至2024年10月27日累计投入3923.80万元[3] - 公司使用首次公开发行股票募投项目节余资金7937.20万元及超募资金2099.05万元投入汽车轻量化项目[4] 资金使用与归还 - 2023年11月29日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年10月23日已全部归还[6][7] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[7][11] 资金情况 - 截至2024年10月27日，募投项目累计投入20911.09万元，募集资金余额13291.85万元[5] 审批情况 - 2024年10月28日第三届董事会第十二次会议审议通过使用不超8000万元闲置资金补充流动资金议案[11] - 2024年10月28日第三届监事会第九次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金事项[13] - 2024年10月28日公司召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，独立董事同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[14] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行必要审批程序，符合规定，有利提高效率、减少成本，不影响项目，无变相改变用途和损害股东利益情形，无异议[16] 节约成本 - 本次使用闲置资金补充流动资金预计最高可为公司节约潜在利息支出约248.00万元[9]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额3.50亿元，净额3.39亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元[4] 项目投入 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募投项目累计投入2.84亿元[5] - 截至2024年10月27日，可转债募投项目累计投入2.09亿元[9] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目总投资4.66亿元[7] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，首发不超3000万元，可转债不超5000万元[14][21] - 现金管理使用期限12个月，资金可滚动使用，产品期限不超12个月，不得质押和证券投资[13][14] - 2024年10月28日多会议审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[21][23][24][26] 风险控制 - 购买低风险投资品种，受市场波动影响，遵守审慎原则选产品[17][18] - 管理层及财务人员跟踪，独立董事、监事会监督资金使用[18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元[3] - 发行可转换公司债券募集资金总额3.50亿元，净额3.39亿元[4] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募投项目累计投入2.84亿元[6] - 截至2024年10月27日，可转换公司债券募投项目累计投入2.09亿元[10] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目总投资4.66亿元，使用节余及超募资金[8][10] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，两类募资有额度限制[2][14] - 现金管理投资产品期限不超12个月，含多种存款[2][13] - 现金管理使用期限12个月内有效，资金可滚动使用[14] 决策审批 - 2024年10月28日董事会、监事会、独董审核通过现金管理事项[22][24][25] - 保荐机构对现金管理事项无异议[27] 风险与原则 - 购买低风险投资品种，收益不可预期，受市场波动影响[18] - 遵守审慎投资原则，多主体控制监督资金使用[19] 影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提升业绩[21]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资不超2000万美元设子公司[3][7] - 子公司名为泰国纳格汽车零部件有限公司[5][6] - 业务范围是汽车内外饰件生产、销售[7] 其他新策略 - 投资基于业务发展和海外战略布局[8] - 投资需履行审批程序，存不确定性[9] - 子公司设立及运营有风险，效果不确定[11]

资金使用 - 2023年11月29日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[2] - 使用期限自审议通过日起不超12个月[2] 资金归还 - 截至2024年10月23日公司归还6000万元募集资金至账户[3] - 使用期限未超12个月[3]

股东大会信息 - 2024年11月7日下午14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 审议《关于董事会提议向下修正"金钟转债"转股价格的议案》等[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"351133"，简称为"金钟投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为11月7日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月7日9:15 - 15:00[21] 登记信息 - 登记时间为2024年11月5日9:00 - 11:30等时段[7] - 需在11月5日17:00前送达参会股东登记表[1] - 登记方式有法人、自然人、异地登记[7] 其他信息 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天提临时提案[14] - 会议联系人杜晓云，邮箱jinzhongir@jz - auto.net[14]

可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集35,000.00万元，净额33,932.35万元[3] 转股价格 - “金钟转债”初始29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] - 2024年9 - 10月触发转股价格向下修正条件[3][12] 转股期与修正规则 - 转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[6] - 董事会有权提修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[10] 后续安排 - 董事会提议向下修正转股价格，提交2024年第一次临时股东大会审议[3][12] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[13]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 为紧急临时会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程 ...