第一章 总 则 第一条 为适应北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核 心竞争力，健全发展规划制定及决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则》 及其他适用的监管规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本规则。 第二条 战略与 ESG 委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业委员会，向董事会 汇报工作，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司 ESG 战略制定和管理。 战略与 ESG 委员会履行职责、作出的决议，应遵守适用法律法规、《公司章程》及 本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。 战略与 ESG 委员会开展具体业务工作时，由公司战略相关部门负责具体执行。 第二章 人员构成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，并设主任委员一名。公司董事长为战 略与 ESG 委员会主任，主持委员会工作。 北京中科润宇 ...

第一章 总 则 控股公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第一条 为加强对北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件以及 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第六条 总部依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公司资 产控制的要求，以控股股东或实际控制人身份行使对控股公司重大事项的监督管理权， 对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股公司指导、 监督和奖罚的义务。 第二条 本制度所称"总部"是指北京中科润宇环保科技股份有限公司法人主体。 第三条 本制度所称"控股公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 第七条 控股公司应依据总部的经营策略和风险管理政策，编制经营计划、建立 风险管理程序。 （一）独资设立的全资子公司； （二 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第 二会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中职 工监事李龙以腾讯会议形式参会。会议由监事会主席李延生主持，公司董事会秘书、 财务总监、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制、审核程序符 合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-073 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投 资用途，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况及实际使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日）如下： 此外，公司首次公开发行股票的超募资金投资项目情况及实际使用情况（截 至 2023 年 6 月 30 日）如下： 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设和募集资金的 使用。鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，公司的 部分募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公 司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，提高募集资金使用效率。 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于 2022 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 占用资金的利 息（如有） | 2023年半年 度偿还累计 发生金额 | 2023年半年 度期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-066 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第 一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委 托出席董事 1 人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长栗 博先生代为出席会议并行使表决权），董事沈波、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由 董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 20 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-072 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求及北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《募集资金管理制度》的规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]720 号文《关于核准北京中科润宇环 保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 36,721.9884 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.82 元。截至 2022 年 7 月 4 日止，公司共募集 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-065 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的意见和建议。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年8月28日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（ www.ir-online.cn ）、东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 8 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/170l7ld9XwI或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年8月25 日在巨潮资讯网上披露《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023年8 ...

董事会及项目 - 公司在2023年第一季度完成了董事会、监事会的换届选举，并聘任了高级管理人员[14] - 公司与粤丰科维环保投资有限公司签订了常宁市生活垃圾焚烧发电项目股权转让合同，收购了55%股权[14] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产中，货币资金为1,169,288,283.14元，应收账款为466,628,011.15元[15] - 北京中科润宇环保科技股份有限公司2023年第一季度总资产为6,511,312,666.35元，较上期略有增长[16] - 公司非流动资产合计为4,086,707,096.20元，其中无形资产占比较大[16] 财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为311,337,690.99元，较上期有所增长[17] - 营业总成本为231,623,140.18元，营业利润为85,686,113.99元[17] - 净利润为70,459,490.14元，较上期有所增长[18] - 公司每股基本收益为0.04元，稀释每股收益也为0.04元[19] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量为225,293,769.25元，较上期增长21.9%[20] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-597,409,796.63元，较上期下降497.3%[21] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-31,479,865.07元，较上期下降322.3%[21]

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2022 年年度报告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 二零二三年 三月 2022 年年度报告 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人栗博、主管会计工作负责人庄五营及会计机构负责人(会计主管人员)刘辛 勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"节能环保服务业务"的披露要求 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素 主要包括核心技术无法及时更新迭代风险、项目竞价风 ...