资金往来 - 2024年期初与子公司往来资金余额105.32万元[2] - 2024年与子公司往来累计发生额（不含利息）7.49万元[2] - 2024年末与子公司往来资金余额112.81万元[2] 资金占用 - 与控股股东等各方无资金占用情况[2] 人员信息 - 法定代表人任年峰，主管会计马克，会计机构负责人陈艳[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3836.00万股，每股发行价11.88元，募集资金总额455,716,800.00元，净额418,609,330.95元[11] - 截至2024年12月31日，收到募集资金429,373,792.00元，置换3,052,744.55元，支付发行费用7,711,716.50元[12] - 2024年度实际使用募集资金3,000.00元，以前年度已使用70,861,573.54元[12] - 截至2024年末累计利息收入（减手续费）10,515,968.21元，其中本年度2,993,025.73元[12] - 购买理财产品累计实现投资收益16,391,390.43元，其中本年度3,432,856.18元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额374,652,116.05元[12] 募集资金使用调整 - 2021年12月用募集资金置换预先支付发行费用3,052,744.55元[15] - 2021年12月变更募投项目实施地点，不改变用途及实施方式[15] - 2024年同意用不超23,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 2024年同意将募投项目达到预定可使用状态时间延至2026年12月31日[16] 募投项目情况 - 募集资金净额为41860.93万元，本年度投入0.30万元，累计投入7086.46万元[22] - 承诺投资项目预计投资总额57600.00万元，调整后为41860.93万元，累计投入进度为16.93%[22] - 基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目预计投资15103.30万元，调整后10976.36万元，累计投入387.46万元，投资进度3.53%[22] - 数字化网上评卷智能服务平台建设项目预计投资9672.90万元，调整后7029.80万元，累计投入248.15万元，投资进度3.53%[22] - 智能题库平台建设项目预计投资7286.53万元，调整后5295.50万元，累计投入186.93万元，投资进度3.53%[22] - 研发中心建设项目预计投资17537.27万元，调整后12745.25万元，累计投入449.90万元，投资进度3.53%[22] - 补充流动资金预计投资8000.00万元，调整后5814.02万元，累计投入5814.02万元，投资进度100.00%[22] 其他 - 2021年12月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金3052744.55元[23] - 2024年，公司使用不超过23000.00万元闲置募集资金进行现金管理，目前已使用23000.00万元[23] - 因募投项目建设用土地地上附着物清理进度慢、周边配套不健全，募投项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[22]

山东山大鸥玛软件股份有限公司 《《《《《《董事会《《《《《《《《《 2025 年 4 月 10 日《《《《 山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东山大鸥玛软件股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波涛、孙忠强、王小斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

报告期内，公司深入贯彻创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化核心技术攻 关与应用，加速推进市场拓展及渠道体系建设，优化资源配置效率，完善覆盖市场、研 发、服务及管理的全流程风险管控机制，促进各业务高效协同发展，推动经营质量持续 提升。报告期内，公司实现营业收入21,249.15万元，较上年同期降低3.88%，归属于上市 公司股东的净利润7,010.02万元，较上年同期降低8.35%。 | 单位：万元 | | --- | 2、存货期末余额833.55万元，较期初增加216.52万元，增长35.09%，主要原因为 项目尚未履约完成，归集的项目成本尚未结转。 | | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 21,249.15 | 22,106.64 | -3.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,010.02 | 7,648.48 | -8.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 6,650.70 | 7,222.95 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,975 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，就《山东山大鸥 玛软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公 司"）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金金额 | 429,373,792.00 | | 减：募集资金置换 | 3,052,744.55 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：支付发行费用 | 7,711,716.50 | | 募集资金净额 | 418,609,330.95 | | 募集资金项目使用情况 | | | 补充流动资金 | 58,140,200.00 | | 募投项目建设 | 12 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000691 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 山东山大鸥玛软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000691 号 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东山 大鸥玛软件股份有限公司（以下简称鸥玛软件）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

中信证券股份有限公司关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为山东山大鸥玛软件股份 有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对鸥玛软件 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836.00 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 455,716,800.00 元，扣除发行费用 37,107,469.05 元， 募集资金净额为 41 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5] - 纳入评价范围业务和事项涵盖公司主要方面，无重大遗漏[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额指标分一般、重要、重大缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额分一般、重要、重大缺陷[12] - 财务、非财务报告内控缺陷有定性标准[8][9][13] 评价结果 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[14][15] - 公司对2024年末内控有效性评价无重大缺陷[4] - 公司无其他内控相关重大事项说明[16]

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744号）同意注册，山东山大鸥玛 软件股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,836.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.88元，募集 资金总额为人民币45,571.68万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人 民币41,860.93万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2021 年 11 月 15 日 进 行 了 审 验 ， 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 大 华 验 字 [2021]000763号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金专户所在银行签署了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》以及第二届董事会第十五次会议决议调整投入募集资金金额的情 况，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 证券代码：301185 证券简称 ...