公司基本情况 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司由上海威尔泰仪表有限公司于2000年12月28日整体变更设立，初始股本总额为3,326万元 [3] - 公司经历多次增资扩股，截至2025年3月31日累计发行股本总数14,344.8332万股，其中无限售条件股份占比99.77% [3] - 公司注册地址为上海市闵行区虹中路263号1幢，母公司为上海紫竹高新区（集团）有限公司，最终实际控制人为沈雯先生 [3] - 公司属制造行业，主营业务为铝塑膜产品的研发、制造和销售以及汽车检具的研发、制造和销售 [3] 重大资产重组 - 公司于2025年5月实施重大资产出售，向上海紫竹科技产业投资有限公司出售自动化仪器仪表业务资产组 [3] - 拟以支付现金方式收购上海紫江新材料科技股份有限公司51%股权，交易作价5.4586亿元，标的公司整体估值11亿元 [5] - 本次重组旨在增强公司持续经营能力，整合同属实际控制人控制下的铝塑膜新材料产业优质资产 [3] - 备考财务报表基于2024年1月1日已完成资产出售及股权收购的假设编制，专用于向深交所报送重组申报材料 [3] 财务状况 - 2025年3月31日公司备考合并资产总额15.79亿元，较2024年末增长5.45%；负债总额12.49亿元，股东权益3.3亿元 [1][2] - 流动资产10.86亿元，其中货币资金1.43亿元（较年初增长53.93%），应收账款3.29亿元；非流动资产4.93亿元 [1][2] - 2025年1-3月实现营业总收入1.69亿元，营业利润1022.67万元，净利润1020.92万元 [2] - 2024年度营业总收入7.18亿元，营业利润7156.8万元，净利润6450.27万元，基本每股收益0.2698元 [2][3] 业务架构 - 备考合并范围包括剥离自动化仪器仪表业务后的公司主体及6家子公司：紫燕机械、上海紫燕、浙江紫燕、紫江新材、应用技术、安徽新材 [5] - 铝塑膜业务将成为公司新的战略发展方向，标的公司紫江新材在过渡期损益按持股比例享有或承担 [5] - 汽车检具业务规模相对较小，本次重组将显著优化公司业务结构 [3] 财务数据特征 - 货币资金季度增幅显著主要系经营活动现金流改善及资产出售款项回收 [1] - 其他应收款2.9亿元中包含重大资产重组相关应收款项，未计提坏账准备 [1][3] - 短期借款2.62亿元较年初增长35.04%，应付票据新增1000万元 [2] - 研发费用保持稳定投入，2025年1-3月发生1064.63万元，占营业收入6.28% [2]

开展金融衍生品交易业务的基本情况 - 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，出口业务以美元或欧元结算 [2] - 为防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权等，业务额度不超过人民币3亿元（或等值外币），期限12个月且可循环使用 [2][3] - 金融衍生品交易以套期保值为目的，与公司日常经营需求相匹配，不涉及投机性操作，交易对手方为具有资质的境内外银行等金融机构，资金来源为自有资金 [2][3] 业务风险分析 - 汇率波动可能导致锁定汇率后成本支出超过不锁定时的成本 [3] - 内控制度不完善或合约无法正常执行可能带来损失 [4] 风险控制措施 - 公司已制定相关制度，对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理等做出明确规定 [4] - 公司将跟踪衍生品市场价格变化，及时评估风险敞口，并向管理层提交风险分析报告 [4][5] 业务影响 - 开展金融衍生品交易旨在规避外汇市场风险，降低财务费用，增加汇兑收益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [5] - 公司将根据企业会计准则进行核算处理，结果以审计报告为准 [5] 审核批准程序 - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，同意开展额度不超过人民币3亿元的金融衍生品交易业务 [5][6] - 独立董事认为该业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，符合公司及股东利益 [6] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券认为公司开展金融衍生品交易业务符合相关规定，审批程序合法，无异议 [7][8]

公司基本信息 - 证券代码301186，证券简称超达装备；债券代码123187，债券简称超达转债 [1] - 2025年5月16日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易平台”举办2024年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长冯峰等 [2] 财务盈利情况 - 2024年合并会计报表归属上市公司股东的净利润为9659.97万元 [3] 盈利增长驱动因素 - 以模具业务为核心，延伸至汽车检具和自动化工装设备及零部件，重视技术积累和创新，形成研发体系，提高自主创新和产品研发效率 [3] - 专注汽车内外饰模具及配套产品，客户为知名企业，产品定位中高端，能同步开发配套产品并提供整体解决方案 [3] 行业业绩与前景 - 2024年度行业整体稳定增长，未来竞争激烈，面临供应链波动等挑战 [3] - 汽车内外饰市场面临消费者要求提高、新能源和智能化发展带来的变化和挑战，但随全球汽车销量增长，市场将保持增长，中国市场需求持续增加 [4] 客户情况 - 国内覆盖国际和本土汽车内外饰一级供应商；国际为知名供应商在欧洲、北美、亚洲的工厂提供产品 [4] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名供应商及长城汽车、上汽通用等本土供应商和整车厂商建立长期稳定合作关系 [4]