关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限 内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准。 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-026 九江善水科技股份有限公司 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 回购价格：不超过人民币20.68元/股（含本数）。该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150.00%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员、持股5%以上的股东等相关股东目前暂无明确的增减持公司股份计划，若未来拟实 施股 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-025 九江善水科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《<关于以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者 利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心 骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈 利能力的情况下 ...

一、股东大会审议通过利润分配情况 证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-024 九江善水科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中 的回购股份 5,982,618 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司总股本 214,636,500 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 5,982,618 股后的股本 208,653,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 31,298,082.3 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=31,298,082.3 元/ 214,636,500 股*10 股=1.458190 元（保留到小数点后六位，最后一位直接 截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后，除权除息参考价格=权益分派股权 登 ...

江西华邦律师事务所 关于九江善水科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：九江善水科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受九江善水科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行见 证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《九江善水科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-022 九江善水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、 召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公 司三楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长黄国荣先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 截至 2024 年 5 月 13 日（股权登记日），公司总股本为 214,636,500 股，其 中公司回购专用证券账户持有公司股份 5,982,618 股，该等回购的股份不享有表 决权。因此 ...

中原证券股份有限公司 关于九江善水科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：善水科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李珂 | 联系电话：0371-86538237 | | 保荐代表人姓名：张科峰 | 联系电话：0371-86538237 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.95亿元，同比增长23.7%[1] - 公司2023年归母净利润为2105.45万元，同比减少79%[1] - 公司2023年扣非净利润为1.15亿元，同比增长42.04%[1] - 公司主要业绩下降原因是非经营性损益大幅波动导致[2] - 公司2023年销售量分别为10960、1054、550、2268吨，同比增长100%、83%、52%、6%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.05、1.52、2.05亿元，对应PE估值分别为33.1、22.96、16.98倍[3] 未来展望 - 公司面临的风险包括染料等下游需求放缓、募投项目投产不及预期、工艺技术升级不及预期等[4] - 2026年主营业务收入预计为1727亿元，较2021年增长了213.7%[5] - 2026年净利润预计为20.5亿元，净利率为11.9%[5] - 2026年每股收益预计为0.956元，较2021年增长了44.2%[5] - 2026年资产负债率预计为21.84%，较2021年增长了10.76个百分点[5] 市场扩张和并购 - 2022年市价为23.04元，历史推荐为增持[7] - 2022年市价为26.02元，历史推荐为增持[7] - 2023年市价为20.80元，历史推荐为增持[7] 风险提示 - 报告内容提到，国金证券对公开资料或实地调研资料的准确性和完整性不作保证，观点可能与其他研究报告不一致[9] - 报告强调，证券或金融工具可能存在重大风险，不适合所有投资者，过往业绩不能代表未来表现[9] - 报告指出，收件人需符合条件才能使用，仅供风险评级高于C3级的投资者使用，不考虑特定客户的特殊状况[10]

募集资金情况 - 2021年12月15日发行5366.00万股普通股，募资14.94431亿元，净额13.8397230577亿元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目使用4.6028486141亿元，置换自筹资金1891.797471万元，超募补流4227.00万元，利息3804.983732万元，余额9.0054930697亿元[14] - 募集资金总额138,397.23万元，本年度投入25,449.09万元[24] 项目投资情况 - 年产项目承诺投资126,033.00万元，本年度投入24,875.10万元，累计投入47,043.57万元，进度37.33%[24] - 研发中心项目承诺投资5,272.66万元，本年度投入573.99万元，累计投入876.71万元，进度16.63%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资131,305.66万元，本年度投入25,449.09万元，累计投入47,920.28万元，进度36.50%[25] - 超募资金总额7,091.57万元，本年度投入2,127.00万元，累计投入4,227.00万元，进度59.61%[25] - 合计承诺投资138,397.23万元，本年度投入27,576.09万元，累计投入52,147.28万元，进度37.68%[25] 资金存放与使用 - 截至2023年12月31日，九江银行彭泽支行初始存放12.6033亿元，余额2060.419513万元；招行九江分行初始存放8836.482395万元，余额3136.959320万元；农行彭泽县支行初始存放5272.66万元，余额4474.666434万元[18] - 公司将4,227.00万元超募资金永久补充流动资金，已划至自有资金账户[26] - 公司置换自筹资金投入募投项目1,891.80万元、发行费用1,537.36万元，2022年12月31日完成置换[26] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金90,054.93万元，50,000万元定期存款，40,054.93万元活期专户[26] 其他情况 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应书面知会保荐代表人[17] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[21] - 募投项目原计划2023年12月31日达可使用状态，因外部环境和设备方案调整延缓，公司对募投项目延期[25]

业绩数据 - 2023年营业收入4.95亿元，增23.69%[3][8] - 2023年净利润2105.45万元，减79.03%[3][13] - 2023年扣非净利润1.15亿元，增42.04%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额24.51亿元，增9.08%[3] - 2023年末货币资金比重54.29%，降4.88%[5] - 2023年末在建工程比重17.85%，增8.96%[5] 其他数据 - 2023年营业成本3.18亿元，增21.86%[8] - 2023年投资流入增82.21%，流出减14.05%[9][11] - 报告期交易性金融资产损失1.18亿元[13]

内部控制认定 - 审计公司审核善水科技2023年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性认定[4] - 审计公司认为善水科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 善水科技对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[13] - 善水科技不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] 公司制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定完善治理制度[22] - 公司下设审计部、财务中心等多个部门[25] - 公司建立科学人事管理制度并完善绩效管理细则[25] - 公司重视企业文化建设，采取多种措施宣贯文化[26] - 公司重视安全、环保与健康管理，建立相关制度[26] - 公司完善内控制度，增强抗风险能力[28] - 公司建立有效风险评估程序，将完善评估机制[29] - 公司建立涵盖多方面的内控体系制度[30] - 公司销售实行先款后货政策，应收账款有回笼责任制[34] - 公司重视信息收集与沟通，保证信息协调统一[40] - 公司设立审计委员会和审计部，定期评价内部控制[41] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，超税前利润5%为重大缺陷，超3%小于5%为重要缺陷，小于3%为一般缺陷[43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，超资产总额2%为重大缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，小于1%为一般缺陷[43] - 财务报告重大缺陷迹象包括董事等舞弊、当期财报重大错报等[44] - 财务报告重要缺陷迹象包括会计政策变更未披露等[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[47][48] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规严重等[48] - 非财务报告重要缺陷迹象包括违反内部规章形成损失等[48] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[49] - 无其他可能影响投资者决策的内控信息[50]