内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展内部控制评价工作[29] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[8] - 公司建立“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵组织架构[9] - 公司成立内部审计部，制定《内部审计制度》[11] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等重大制度[14] - 公司建立体系化财务管理制度和实施程序[16] - 公司建立预算管理制度并根据形势调整目标[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[22] - 公司建立合同管理制度，完善流程管理体系[24] - 公司制定《运维服务质量管理制度》等服务管理制度[25] 系统升级 - 2023年公司升级办公系统，推动业务到管理端全面整合[27] 缺陷标准 - 公司财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 客户服务 - 公司服务台通过多渠道响应客户需求[25] 人才管理 - 公司通过制度调动员工积极性，加强人才全生命周期管理[12] 企业文化 - 公司以“锻造凝炼IT服务，助推用户事业发展”为使命，建立“一同看海”企业文化[13]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法律法规"） 以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京中亦安图 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等 公司制度的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 2、成立日期：2012年3月2日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 5、首席合伙人 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.755亿元，同比下降16.84%[3] - 2024年第一季度公司营业总收入为175,510,539.43元，较上期211,063,933.27元减少16.8%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为1924万元，同比下降27.28%[3] - 公司2024年第一季度净利润为19,240,375.49元，同比下降27.3%[32] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者的综合收益总额为19,240,375.49元，较上期26,457,085.65元减少27.3%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.941亿元，同比下降15.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-194,127,630.82元，同比下降15.0%[36] - 期末现金及现金等价物余额为859,659,260.47元，同比下降16.0%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为221,851,175.90元，同比增长10.0%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为107,063,559.72元，同比下降16.8%[36] 资产与负债 - 公司总资产为18.29亿元，同比下降8.45%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.99亿元，同比增长1.30%[15] - 公司固定资产为1.926亿元，同比增长192.624%[26] - 应付账款为1.823亿元，同比下降42.09%[26] - 合同负债为1.011亿元，同比增长2.51%[26] - 2024年第一季度公司货币资金期末余额为883,318,767.43元，较期初余额1,081,144,652.05元减少18.3%[46] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为157,224,222.74元，较期初余额211,759,994.50元减少25.8%[46] - 2024年第一季度公司存货期末余额为197,824,404.14元，较期初余额159,406,759.94元增加24.1%[46] 成本与费用 - 2024年第一季度公司营业总成本为154,296,172.00元，较上期182,572,162.57元减少15.5%[51] - 2024年第一季度公司研发费用为12,120,125.52元，较上期10,691,287.45元增加13.4%[51] 股东与股权 - 公司前10名股东中，徐晓飞持股比例为17.14%，为最大股东[39] - 公司实际控制人为徐晓飞、邵峰、田传科、李东平四人[41] - 公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年1月8日解除限售，解除限售的股份数量为9,675,000股，占公司总股本的9.6750%[43] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比下降0.64个百分点[15] - 2024年第一季度公司基本每股收益为0.19元，较上期0.26元减少26.9%[54] 会计准则与审计 - 公司将于2024年起首次执行新会计准则调整[59] - 首次执行新会计准则将影响当年年初财务报表相关项目[59] - 审计报告已于2024年4月16日发布[59] 其他 - 公司搬迁至新办公地址，邮政编码变更为100161[22] - 信用减值损失为1,065,809.65元，同比增长714.3%[32] - 资产减值损失为-868,564.31元，同比减少204.5%[32]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年刘学召集并主持3次提名委员会会议，公司召开1次战略委员会会议[7] 决策事项 - 2023年1月17日增选副总经理王宇，通过高级管理人员薪酬方案[16][17] - 2023年4月21日通过2022年度利润分配预案等多项议案[8] - 2023年7月31日同意使用部分资金进行现金管理[9] - 2023年8月18日通过2023年半年度募集资金专项报告[9] - 2023年4月21日、5月29日通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年4月21日、5月29日通过公司董事、独立董事薪酬方案议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习和沟通，为公司提供建议[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入为14.01亿元，同比增长5.78%[25] - 2023年度营业总成本为12.39亿元，同比增长6.35%[25] - 2023年度净利润为1.46亿元，同比增长3.34%[25] - 2023年度基本每股收益为1.46元/股，同比下降7.01%[25] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.18亿元，同比增长15.32%[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为8744.29万元，同比增长21.48%[29] 财务数据 - 2023年末货币资金为10.45亿元，较年初减少12.69%[1] - 2023年末应收账款为1.97亿元，较年初增长94.67%[1] - 2023年末固定资产为787.23万元，较年初增长121.43%[1] - 2023年末在建工程为1.78亿元，年初无此项数据[1] - 2023年末应付票据为1524.38万元，较年初增长17163.65%[3] - 2023年末合同负债为9858.76万元，较年初减少16.87%[3] - 2023年末股本为1.00亿元，较年初增长50.00%[3] 股东权益 - 2022年初股东权益合计为537841072.78元，2023年末为1480020678.13元[35][33] - 2023年股东权益本期增减变动金额为124205554.32元[37] - 2023年综合收益总额为150872234.32元[37] - 2023年利润分配使股东权益减少26666680.00元[37] - 2023年资本公积转增股本33333350.00元[37] 业务情况 - 公司主要经营IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”业务[42] - 2023年IT运行维护服务营业收入7.17亿元，营业成本4.45亿元[175] - 2023年原厂软硬件产品营业收入6.60亿元，营业成本5.91亿元[175] - 2023年金融市场营业收入11.40亿元，营业成本8.72亿元[175] 其他信息 - 公司2023年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，适用15%企业所得税优惠税率[135] - 公司符合规定的软件产品收入，实际税负超过3%的部分享受增值税即征即退政策[136] - 公司合并财务报表范围包括本公司、中亦数据（香港）有限公司、上海中亦图灵数字科技有限公司[189] - 公司对中亦数据（香港）有限公司和上海中亦图灵数字科技有限公司持股比例均为100%[190] - 2023年联营企业投资账面价值合计600,000.00元，净利润为 - 112,050.03元[195] - 计入当期损益的政府补助合计本年发生额为3,347,560.51美元，上年发生额为199,791.94美元[198]

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中亦安图科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | 息(如有） | 金额 | | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

北京中亦安图科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘学、唐宇良、单勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 北京中亦安图科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求， 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘学、 唐宇良、单勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-010 北京中亦安图科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及 董事会委派的人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，该议案尚需提 交股东大会审议通过。具体情况如下： 一、变更公司注册地址的相关情况 因公司经营发展和规划的需要，公司拟对注册地址进行变更，注册地址由"北 京市海淀区学院南路 68 号吉安大厦 A 座 501 室"变更为"北京市丰台区汽车博 物馆东路 10 号院 3 号楼 12 层 1201"（具体地址以工商登记机关核准的内容为 准）。 二、变更公司注册资本的相关情况 根据公司 2023 年度利润分配预案，公司拟根据本次利润分配的实施结果将 注册资本由人民币 10, ...

2023 年度，公司实现营业收入 140,129.80 万元，较去年同期增长 5.78%；实现归属 于上市公司股东的净利润 14,625.30 万元，较去年同期增长 3.34%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,251.92 万元，较去年同期增长 1.36%。 二、董事会日常工作情况 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京中亦安图科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件（以下统称"法 律法规"）以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中亦安图科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构， 提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。其中，主要股东指持有公司5%以上股份， 或持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验且具有注册 会计师资格，或者会计、审计或者 ...