委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[2] - 投资方式为买中高风险及以下理财产品[2] 资金与交易情况 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 委托理财不涉及关联交易[4] 风险与监督 - 投资受市场波动、操作失误等影响[5] - 公司制定制度筛选机构控风险[6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[7] 决策结果 - 董事会、监事会同意公司及子公司委托理财[9][10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计浙江恒威公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3]

业务额度 - 2023年4月3日审议通过开展不超3亿元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 2024年4月3日审议通过开展不超4亿元或等值外币外汇套期保值业务[2] - 2024年度期货套期保值获批额度为40000万元[4] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率波动等多种风险[5][6][7][8] 业务管理 - 公司制定制度规范外汇套期保值业务操作[10] - 财务部门统一管理，内审部定期审查监督[10]

募资情况 - 公司发行2533.34万股A股，发行价33.98元/股，募集资金总额8.60828932亿元，净额7.5614541704亿元[1] - 公司超募资金3.227158亿元，已累计使用2.85亿元永久补充流动资金，占比88.31%，未使用3771.58万元[6][7] 项目情况 - “高性能环保碱性和碳性电池项目”报批总投资4955万美元，拟用募集资金2.766599亿元[9] - 项目投产后将形成年产碱性电池8亿支、碳性电池10.3亿支的生产规模[11] - 项目工程费用3255万美元，占比65.69%；铺底流动资金1500万美元，占比30.27%[12] - 项目总用地面积约54930㎡，新增多条生产线及设备[11] - 项目计划建设期四年，第一阶段2023年开工，2024年建成投产，第二阶段2026年建成投产[17] 资金使用 - 公司拟将约5067.74万元超募资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项目”[8] - 截至2025年4月30日，剩余超募资金及利息、现金管理收益等约5067.74万元投入在建募投项目[20] 会议相关 - 2023年4月3日召开相关会议，4月24日召开股东大会，审议通过项目变更议案[4] - 2025年4月17日召开第三届董事会战略委员会2025年第一次会议[20] - 2025年4月28日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议[20] 其他 - 在越南建厂可利用当地优势，降低成本，增强竞争力[15] - 事项需提交公司股东大会审议批准后方可执行[21][22][23] - 公司授权经营管理层在投资总额内对项目费用明细进行合理调整[21][22][23]

审计情况 - 审计浙江恒威公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[8] 数据相关 - 汇总表列有2024年期初等相关数据[11] 资金往来 - 汇总表涵盖2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] - 非经营性资金占用涉及控股股东等及其附属企业[11] - 其他关联资金往来涉及控股股东等及其附属企业、子公司等[11]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超50,000万元闲置自有资金理财[2][3][4][5][10] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[3][5][10] - 投资方式为买中高风险及以下理财产品[2][3][4][5] 风险与防控 - 投资受市场等影响，有收益不及预期等风险[6][7] - 公司制定制度、筛选产品防范风险[7] 审批与监督 - 委托理财需董事长或授权人士批准并签合同[7] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时可审计[7]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[6] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报金额＜1%或营业收入1%≤＜3%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额≥资产总额1%或≥营业收入3%[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 基准日公司财务报告内控有效，无非财务报告内控重大缺陷[18] 保荐核查 - 保荐机构核查浙江恒威内控建立及执行情况[20] - 浙江恒威已建立内控体系，符合法规和监管要求[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2533.34万股，发行价33.98元/股，募集资金总额86082.89万元，净额75614.54万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额21020.86万元[3] - 超募资金32271.58万元，本期使用9500.00万元永久补充流动资金，占比29.44%，累计使用28500.00万元[10] - 截至2024年12月31日，专户存储余额18077.81万元[6] 资金使用与管理 - 2024年使用闲置募集资金1000亿越南盾（约2943.05万元）购买定期存款未到期[7] - 2024年同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年12月9日购买1000亿越南盾定期存款，年化收益率4.30%[13] 募投项目资金投入 - 累计直接投入募投项目资金支出29304.89万元，本期支出11160.00万元[4] - 首次公开发行募集资金本年度投入20660.00万元，已累计投入57804.89万元[27] - 补充流动资金项目累计投入6126.18万元，投资进度达102.10%[27] - 高性能环保碱性和碳性电池项目本年度投入7117.21万元，累计投入13123.18万元，投资进度47.43%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[27] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目本年度投入4042.79万元，累计投入6950.60万元，投资进度90.28%，预计2025年10月31日达预定可使用状态[27] 项目变更与建设 - 高性能环保碱性和碳性电池项目实施地点变更为越南，由越南恒威投建[28] - 扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目实施地点变更为公司厂区北面空地，占地面积约4500.00平方米，拟建造面积17000.00平方米，共四层，由公司投建[28] - 公司变更募集资金投向，将原高性能环保电池新建及智能化改造项目未使用资金用于高性能环保碱性和碳性电池项目，原电池技术研发中心建设项目和智能工厂信息化管理平台建设项目未使用资金用于扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目[31]

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-017 浙江恒威电池股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"公司"）就截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 ...

浙江恒威电池股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）管理团队 2024 年度在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 等规定，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议， 持续聚焦主业发展，紧紧围绕公司制定的战略规划开展各项工作，现将 2024 年 度工作情况进行汇报。 一、总体经营情况概述 2024 年，面对更加动荡的外贸形势、更加激烈的市场竞争环境，公司主动 作为、迎难而上，多措并举进行市场开发与客户资源维护、精细化管理与人才梯 队完善、产品研发及制造工艺提升等工作，公司生产经营稳步开展。2024 年度 实现营业收入 702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东 的净利润 129,671,757.56 元，较上年同期增长 6.59%；基本每股收益 1.29 元，较 上年同期增长 7.50%，成功实现公司经营发展目标，企业前进步伐行稳致远。 二、2024年工作回顾 2024 年度，公司严格依照《中华 ...