招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145 ...

会议情况 - 公司于2025年4月3日召开第三届董事会第九次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《舆情管理制度》议案[1] 制度批准 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》无需提交股东大会批准[2] - 《舆情管理制度》无需提交股东大会批准[2] 制度披露 - 公司在巨潮资讯网披露两制度全文[3] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第九次会议决议和相关制度全文[6]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年4月3日召开，7位董事全部出席[2] 资金使用 - 同意用不超2亿元或等值外币闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 同意用不超4亿元或等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，期限12个月[5] 制度制定 - 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] - 同意制定《舆情管理制度》[8]

浙江恒威电池股份有限公司 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-008 一、投资情况概述 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述 为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影响，浙江恒威电池 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳 健性。公司及子公司决定开展总额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保 值业务。 2、已履行的审议程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的 ...

文章核心观点 - 浙江恒威2024年营收和归母净利润同比增长 公司投入研发提升产品力和智造竞争力 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入7.02亿元 同比增长19.37% [1] - 2024年归母净利润1.3亿元 同比增长6.65% [1] - 2024年基本每股收益1.29元 [1] 公司发展举措 - 大力投入技术研发 提升制造工艺 完善产品核心配方 提高产品力 [1] - 顺应时代潮流发展新质生产力 加快实现现代化工业智造目标 [1] - 加速厂区智能化改造实施 引入高速、自动化、智能化产线 保障产品良率 提升锌锰电池智造竞争力 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入702,042,569.06元，较上年同期增长19.37%[5] - 2024年营业利润149,456,492.19元，较上年同期增长6.24%[5] - 2024年利润总额148,959,342.30元，较上年同期增长6.21%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润129,751,484.50元，较上年同期增长6.65%[5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润124,485,465.28元，较上年同期增长5.39%[5] - 2024年基本每股收益1.29元，较上年同期增长7.5%[5] - 2024年加权平均净资产收益率9.44%，较上年上涨0.23个百分点[5] - 2024年末总资产1,504,696,128.63元，较期初增长7.43%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,418,728,178.67元，较期初增长6.48%[5] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产14.00元，较上年增长6.46%[6]

一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 918,800 股，占公司目前总股本的 0.91%，最高成交价为 25.89 元/股，最低成交价为 19.65 元/股，成交总金额为 20,590,868.46 元（不含交易费 用）。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-002 浙江恒威电池股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 ...

股份回购 - 公司拟用2500万 - 5000万元自有资金，不超36.50元/股回购股份[1] - 因权益分派，回购价格上限调为不超36.20元/股[2] - 2024年2月23日至2025年2月6日累计回购1091800股，占总股本1.08%[4] - 最低成交价19.65元/股，最高26.25元/股，成交总金额25047815.46元[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用完将注销[8] 股份变动 - 预计限售股从72015000股增至73106800股，占比从71.07%增至72.14%[8] - 预计无限售股从29318400股减至28226600股，占比从28.93%降至27.86%[8] 人员增持 - 公司董事、副总经理徐耀庭于2024年2月20日增持20000股，占总股本0.02%[7]

浙江恒威电池股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 公司于 2024 年 6 月 7 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回 ...

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 公司建立防占用制度且无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计至少季度审计募集资金存放与使用[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动或有合理解释且与同行无异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司执行现金分红制度并如实披露[4] 检查信息 - 现场检查对应期间为2023年6月 - 2024年6月[2] - 现场检查时间为2024年10月29日 - 2024年10月31日[2]