一、会计政策变更概述 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-021 恒勃控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： （一）会计政策变更原因和变更日期 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行 《准则解释第 18 号》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定 ...

资金募集 - 公司首次公开发行2588万股，发行价35.66元/股，募集资金总额9.23亿元，净额8.21亿元[2] - 超募资金总额为2.93亿元[4] 项目投入 - 取消重庆恒勃年产130万套汽车进气系统扩产项目，7278.33万元投入新能源汽车热管理及进气系统项目[5] - 截至2024年12月31日，年产150万套汽车进气及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目累计投入8934.66万元[7] - 截至2024年12月31日，研发改造升级及数据中心建设项目累计投入1139.60万元[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入2.51亿元[7] - 截至2024年12月31日，新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目累计投入6323.34万元[7] 资金管理 - 公司拟使用不超5亿元闲置资金现金管理，其中不超2亿元闲置募集资金，不超3亿元闲置自有资金，额度12个月内可循环滚动使用[2][10] - 闲置募集资金投资不超2亿元，用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置自有资金投资不超3亿元，用于购买低风险、流动性好的理财产品[10] - 2025年4月18日公司第四届董事会第七次会议同意现金管理方案[16] - 2025年4月18日公司第四届监事会第七次会议审议通过现金管理议案[16] - 保荐人对现金管理事项无异议[17][18]

授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过3.5亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司为融资提供不超过3.5亿元互相担保[1] - 公司向资产负债率超70%子公司提供2亿元担保额度[1] - 公司向资产负债率低于70%子公司提供1.5亿元担保额度[1] - 公司及子公司担保总额度为3.5亿元，实际提供担保总余额为14123.79万元，占截至2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的9.63%[12] 业绩数据 - 恒勃控股2024年末资产186783.17万元、负债40116.88万元、营收86510.99万元、净利润13104.52万元[3] - 广东恒勃滤清器2024年末资产32323.56万元、负债14647.96万元、营收26930.68万元、净利润2828.49万元[4] - 重庆恒勃滤清器2024年末资产9596.64万元、负债5376.06万元、营收8402.79万元、净利润744.09万元[5] - 常州恒勃滤清器2024年末资产15918.69万元、负债13319.13万元、营收10048.68万元、净利润781.52万元[6] - 浙江恒倍康医疗器械2024年末资产3816.32万元、负债3940.52万元、营收8029.24万元、净利润734.19万元[7] - 截至2024年12月31日，浙江格林雅科技有限公司资产总额590.44万元，负债总额63.30万元，净资产总额527.14万元，营业收入52.28万元，净利润14.47万元[8] - 截至2024年12月31日，浙江恒勃智能电子有限公司资产总额2481.96万元，负债总额1815.80万元，净资产总额666.16万元，营业收入921.94万元，净利润 - 333.84万元[10] 其他事项 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 公司董事会同意为公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项，并提交至股东大会[13] - 公司监事会认为申请综合授信额度及担保事项系业务发展需要，同意该事项并提交公司股东大会审议[14] - 公司目前就担保事项未签订相关协议，将根据实际情况与银行签订，需股东大会审议及银行审核同意[11] - 备查文件包括第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第七次会议决议[16]

业务内容 - 公司拟与国内商业银行开展即期余额不超3.5亿元票据池业务[2] - 业务期限自股东大会通过至下一年度相关股东大会召开，额度可循环[2][3][9] 业务优势 - 开展票据池业务可减少票证管理成本，降低财务成本，优化财务结构[5] 应对措施 - 应收与应付票据到期日期不一致可用新收票据入池置换保证金[6] - 质押票据到期不能托收，公司安排专人对接银行跟踪管理[7] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长行使操作决策权并签署文件[4][8][9] - 授权财务部门实施业务并控制风险，内审部门审计监督[8] 审核意见 - 监事会认为业务符合公司和股东利益，同意提交审议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2588万股，发行价35.66元，募资总额9.228808亿元，净额8.2141443947亿元[2] - 募投项目原计划总投资5.281549亿元，超募资金2.932595亿元[6] 募投项目进展 - 2024年变更募投项目，取消重庆恒勃扩产项目，7278.33万元投入新能源项目[7] - 截至2025年3月31日，各募投项目累计投入4.341984亿元[9] 超募资金使用 - 2023年和2024年累计用1.74亿元超募资金补充流动资金[10][11] - 截至公告披露日，超募资金余额1.192595亿元（不含利息等）[11] - 公司拟将剩余超募资金及收益用于新能源项目[13] 新能源项目情况 - 新能源项目总投资10.882亿元，已转入7441.54万元[13] - 项目实施主体为公司，地点在台州市，建设周期2.5年[13] - 土地、建筑工程、机器设备、铺底流动资金投资占比分别为3.72%、30.99%、35.43%、29.86%[15] 决策审议 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过使用剩余超募资金议案[17][18] - 保荐人认为需股东大会审议通过，对该事项无异议[20]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-019 恒勃控股股份有限公司 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬方案： 1、董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职 务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成 情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公 司高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 （四）其他事项 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放， ...

报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月22日在指定创业板信息披露网站披露[2] 会议审议 - 公司于2025年4月18日召开相关会议，审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[2]

恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、恒勃控股股份股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事王兴斌、项先权、武建伟独立性情况进行评估[1] - 现任独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

业绩总结 - 2024 年营业收入 86,510.99 万元，同比增长 10.15%[3] - 2024 年利润总额 15,372.30 万元，同比增长 17.25%[3] - 2024 年净利润 13,104.52 万元，同比增长 14.23%[3] - 2024 年末总资产 186,783.17 万元，同比增长 6.21%[3] - 2024 年末股东权益 146,666.30 万元，同比增长 2.47%[3] 会议情况 - 2024 年召开 5 次董事会会议[4] - 2024 年战略决策委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年审计委员会召开 4 次会议[8] - 2024 年提名委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议[8] - 2024 年召开 1 次股东大会[10] 未来展望 - 2025 年国外不确定因素或致经济衰退风险[13] 新策略 - 完善规章制度，提升治理水平[13] - 加强履职能力学习培训[13] - 依法依规履行信息披露义务[14] - 加强与投资者互动交流[15] - 提高决策能力和效率[15] - 结合市场和战略目标制定计划[16] - 督促经营层执行经营计划[13]