关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-039 恒勃控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过 42.00 元/股（含本数）。 二、本次回购股份价格上限调整原因 根据公司披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）及《回 购报告书》（公告编号：2024-006）的相关内容："如公司在回购股份期内发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。" 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 6 月 19 日公司披露了《2023 年年度权益 分派实施公告》：以公司现有总股本 103,380,000 股剔除已回购股份 1,880,046 股后 的 101,499,954 股为基数，向全体股东每 10 股派 4 ...

限售情况 - 本次4名股东申请解除限售，2名首发前股东解限430万股占4.16%，2名战略配售股东解限898,036股占0.87%[3] - 本次解除限售股份5,198,036股占5.03%，实际可流通4,694,036股占4.54%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月17日[3] 股本情况 - 公司2023年6月16日上市，发行A股2588万股，发行后总股本1.0338亿股[4] - 截至公告披露日，总股本1.0338亿股，限售股7839.8036万股占75.83%，无限售股2498.1964万股占24.17%[5] 其他 - 启鸿投资20,000股锁定至2026年6月16日，本次可流通126,000股[18][19] - 保荐人认为本次部分股份上市流通符合要求[22]

上市情况 - 恒勃股份2023年6月16日在创业板上市，发行2588万股A股，发行后总股本1.0338亿股[1] 股份限售与流通 - 发行后限售股7974.0745万股，占比77.13%；无流通限制股份2363.9255万股，占比22.87%[1] - 2023年12月18日，134.2709万股网下配售限售股上市流通，占比1.30%[2] - 截至公告披露日，限售股7839.8036万股，占比75.83%；无限售股2498.1964万股，占比24.17%[3] - 2024年6月17日，519.8036万股限售股上市流通，占比5.03%[3] - 首次公开发行前已发行限售股份430万股，占比4.16%；战略配售限售股份89.8036万股，占比0.87%[3] - 战略配售投资者获配898,036股，占发行数量3.47%，获配金额32,023,963.76元，限售期12个月[8] - 本次解除限售股份5,198,036股，占比5.03%，实际可上市流通4,694,036股，占比4.54%[11] - 限售条件流通股变动前78,398,036股，占75.83%，变动后73,200,000股，占70.81%[14] - 无限售条件流通股变动前24,981,964股，占24.17%，变动后30,180,000股，占29.19%[14] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东4名，含启鸿投资等[4] - 启鸿投资合伙人梁晶晶2万股股份锁定至2026年6月16日[12] - 启鸿投资本次实际可上市流通数量为126,000股[13] 承诺履行 - 台州启鸿、宁波明序等股东履行股份限售承诺[5][6] - 申请解除股份限售股东无占用公司资金和违规担保情况[9][10] 合规情况 - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合要求[18] - 保荐人对部分股份上市流通事项无异议[18]

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超42元/股，预计回购1190477 - 2380952股，占总股本1.15% - 2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至2024年5月31日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至2024年5月31日，最高成交价30.76元/股，最低26.50元/股，成交总金额50085748.74元[6] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施回购并披露信息[8]

股东出席情况 - 出席会议股东（股东代理人）9人，代表股份78,398,736股，占总股份77.1338％[4] - 现场投票股东4人，代表股份73,180,000股，占总股份71.9992%[5] - 网络投票股东5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] - 中小投资者出席5人，代表股份5,218,736股，占总股份5.1345%[5] 议案表决情况 - 多议案同意78,398,036股，占比99.9991％；反对700股，占比0.0009％；弃权0股[6][7][9][10][11][13] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》非关联股东同意4,568,036股，占99.9847％；反对700股，占0.0153％；弃权0股[9][17][18] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》非关联股东同意64,748,036股，占99.9989％；反对700股，占0.0011％；弃权0股[10][17] - 中小投资者对多议案同意5,218,036股，占99.9866％；反对700股，占0.0134％；弃权0股[1][17][18][20][21][23][24] 关联股东回避情况 - 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东合计持股73,830,000股回避表决[9] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》关联股东合计持股13,650,000股回避表决[10][17] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]

股东大会信息 - 恒勃股份2023年年度股东大会通知于2024年4月22日发布[3] - 股东大会于2024年5月13日下午14:30召开[4] - 召集人为公司董事会[7] 参会及表决数据 - 现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份78,398,736股，占比77.1338%[7] - 多项议案同意股份占出席有表决权股份总数超99.99%[8][10][11][18][21] - 修订《公司章程》反对股份700股，弃权0股[21] 议案通过情况 - 第14项议案经有效表决权三分之二以上通过[21] - 第9、10项议案经非关联股东过半数通过[21] - 其余议案经股东过半数通过[21] 合法性认定 - 律师认为股东大会通知、召集、召开程序合法有效[23] - 召集人和出席人员资格合法有效[23] - 表决程序和结果合法有效[23]

回购计划 - 拟用5000万元至1亿元自有资金回购股份，价格不超42元/股[2] - 预计回购1190477股至2380952股，占总股本1.15%至2.30%[2] 回购进展 - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[3] - 截至4月30日，回购1740046股，占总股本1.68%[6] - 截至4月30日，成交总金额50085748.74元，最高30.76元/股，最低26.50元/股[6] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[7]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入184,515,506.88元，同比增长5.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润29,583,222.01元，同比增长3.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,214,797.17元，同比减少18.39%[5] - 基本每股收益0.29元/股，同比减少21.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.8451550688亿元，上年同期为1.7457712196亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本1.542451768亿元，上年同期为1.431525226亿元[19] - 2024年第一季度净利润2958.322201万元，上年同期为2853.012528万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.29元，上年同期为0.37元[21] - 2024年第一季度稀释每股收益0.29元，上年同期为0.37元[21] - 2024年第一季度流动负债合计3.6272912227亿元，上年同期为3.2228812698亿元[18] - 2024年第一季度非流动负债合计509.048766万元，上年同期为515.161719万元[18] - 2024年第一季度负债合计3.6781960993亿元，上年同期为3.2743974417亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计14.10750158亿元，上年同期为14.3125268473亿元[18] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1.9274731857亿元，上年同期为2.0006380623亿元[22] - 经营活动现金流入小计为197,371,843.65元，上年同期为200,953,832.01元[23] - 经营活动现金流出小计为169,157,046.48元，上年同期为166,379,856.04元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为28,214,797.17元，上年同期为34,573,975.97元[23] - 投资活动现金流入小计为271,926,893.26元，上年同期为63,896,645.93元[23] - 投资活动现金流出小计为284,571,229.95元，上年同期为75,678,422.26元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,644,336.69元，上年同期为 -11,781,776.33元[24] - 筹资活动现金流入小计为49,900,000.00元，上年同期为51,265,314.54元[24] - 筹资活动现金流出小计为136,702.92元，上年同期为46,263,501.25元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,763,297.08元，上年同期为5,001,813.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额为65,317,545.90元，上年同期为27,769,736.87元[24] 资产负债情况 - 2024年3月31日总资产1,778,569,767.93元，较上年度末增长1.13%[5] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少40.53%，主要系本期理财赎回所致[8] - 应收票据较2023年12月31日增长50.25%，主要系本期票据收款增加所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额665508344.58元，较期初600190798.68元增加[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额171396457.51元，较期初288216399.74元减少[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额120952721.75元，较期初169627001.99元减少[16] - 2024年3月31日无形资产期末余额82533918.56元，较期初42125321.43元增加[17] - 2024年3月31日短期借款期末余额49959466.39元，较期初2290000元增加[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,679[10] - 前10名无限售条件股东中，杜涛持股360,000股，谢显持股250,000股等[11] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,740,046股[11] - 周书忠、胡婉音、周恒跋等股东的首发前限售股数分别为30,090,000股、18,054,000股、12,036,000股等，部分限售至2026年12月16日[12] - 台州启恒投资咨询合伙企业等的首发前限售股数分别为13,000,000股等，部分限售至2026年6月16日[12] - 中信建投股管家恒勃控股1号、2号战略配售限售股数分别为642,176股、255,860股，限售至2024年6月16日[13] - 宁波明序企业管理合伙企业首发前限售股数为3,670,000股[13] 公司业务变动 - 报告期内公司注销孙公司宁波恒倍康医疗科技有限公司，于2024年1月3日完成工商注销登记[13] - 2024年2月4日公司分别以890万元购买开阳电子0.6992%的股份，购买后合计持有1.3984%[13] - 公司拟出资购买约140亩工业用地建设新能源汽车热管理及进气系统项目[14] 股份回购 - 公司拟用5000 - 10000万元回购股份，预计回购1190477 - 2380952股，占总股本1.15% - 2.30%[14] - 2024年2月26日首次回购259700股，占总股本0.25%[14] - 截至2024年2月29日，回购1106146股，占总股本1.07%[15] - 截至2024年3月31日，回购1740046股，占总股本1.68%，成交金额50085748.74元[15] 财务费用与筹资变动 - 财务费用较2023年1 - 3月减少1,315.19%，主要系利息收入增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月增长894.91%，主要系本期新增信用借款所致[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.85亿元，同比增长10.15%[1] - 公司2023年营收增速与净利润增速基本持平，毛利率31.33%[2] - 公司2023Q4单季度营收同比增长8.84%，净利润同比增长38.86%[3] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为9.38亿元、11.40亿元、13.53亿元，同比增速分别为19.4%、21.5%、18.7%[6] - 公司给予增持-A评级，展望2024年业务稳定向好[6] 新产品和新技术研发 - 公司深度布局新能源汽车领域，积极开拓混动汽车品牌客户，拓展汽车热管理系统新产品线[4] - 公司延伸摩托车产品线，布局智能仪表等相关产品[5] 未来展望 - 公司预测2026年营业收入将达到1352.62百万元，同比增长18.67%[13] - 公司2024年P/E分别为20.1x、16.2x、13.5x，首次覆盖[8] 其他新策略 - 公司盈利预测核心假设包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件、通用机械进气系统及配件、其他业务收入[9] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行评估[14]

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-030 恒勃控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会 第三次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现将股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的 ...