会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2024年8月14日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月2日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[5][7] 报告情况 - 《2024年半年度报告》等相关公告2024年8月15日披露[3][6][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2024年6月30日，项目投入累计3.025575亿元，利息收入净额累计2878.32万元[3] - 应结余募集资金5.499278亿元，实际结余3.916338亿元，差异1.58294亿元[3] - 差异原因是以自有资金支付印花税20.6万元及尚未赎回的券商理财产品1.585亿元[3] - 截至2024年6月30日，尚未赎回的券商理财产品金额共1.585亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，公司设立4个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户，余额共3.9163384529亿元[6][7] - 募集资金总额82370.21万元，本报告期投入3128.63万元，累计投入30255.75万元[25] 资金使用策略 - 公司可在12个月内使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 2024年公司及全资子公司同意使用不超8亿元闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中不超6亿元部分闲置募集资金及不超2亿元闲置自有资金[14] - 截至2024年6月30日，31424.54万元尚未使用的募集资金用于现金管理，其余存于专户[19] 项目变更情况 - 公司变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[9] - 2023年10 - 11月，相关变更议案经董事会、监事会和股东大会审议通过[10][11] - 2023年10月28日，公司披露变更募集资金用途相关公告[12] - 累计变更用途的募集资金总额34640.97万元，比例42.06%[25] 项目投资进度 - 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目截至期末累计投入8014.85万元，投资进度32.29%[25] - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目截至期末累计投入2884.24万元，投资进度100%[25] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目截至期末累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[25] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目截至期末累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[25] - “年产15万平方米节能UPVC窗项目”拟投入8684.69万元，截至期末实际累计投入2091.61万元，投资进度24.08%[30] - “年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”拟投入19679.36万元，截至期末实际累计投入3265.05万元，投资进度16.59%[30] - 变更后项目合计拟投入28364.05万元，本报告期实际投入2635.86万元，截至期末实际累计投入5356.66万元[30] 超募资金使用 - 超募资金总额为15024.31万元，其中9000万元用于补充流动资金，占比59.90%[26] - 2022年和2023年分别使用4500万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.95%[26] 其他资金置换 - 2022年10月公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11.12万元及已支付发行费用自筹资金521.51万元，共计532.63万元[13] - 截至2024年6月30日，公司先期投入532.63万元已完成置换[26] 项目收益及预定日期 - 原“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”投资进度为100%，与“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”合并计算收益，预定可使用状态日期均为2025年11月[27]

股价触发情况 - 2024年7月2 - 29日，公司股票连续20日收盘价低于每股净资产19.44元/股[6] 回购情况 - 拟回购资金1 - 2亿元，截至7月31日，累计回购2918606股，占比3.08%，成交79990439.65元[7] - 回购总金额下限占上一年度净利润68.51%，单次不超20%，年度累计不超50%[11] 增持情况 - 拟增持5000万 - 1亿元，截至7月29日，刘楚洁增持11900股，占比0.0130%，金额266133元[10] - 控股股东等增持下限占分红56.25%，单次不超20%，累计不超50%[12] - 董高人员单次增持不超薪酬20%，年度累计不超50%[12] 其他 - 暂不实施稳定股价措施，待判断[13] - 8月14日董事会通过《稳定股价方案》议案，提交股东大会[15]

合规与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 现场检查次数为0次，计划下半年进行[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为4次[3] - 向交易所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为0次，计划下半年进行[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[6] 人员与事项 - 报告期内无保荐代表人变更[7] - 报告期内无需要报告的重大事项[7]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司价值及股东权益股份不超总量70%[2] - 员工持股或激励股份不低于总量30%[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股[4] - 成交总金额79990439.65元[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施并披露进展[6]

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的启动 条件，公司自首次公开发行A股股票并上市之日起三年内，当公司股票连续20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产，且同时满足 相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则启动稳 定公司股价的措施。 因公司目前正在实施回购方案、相关增持主体正在执行增持计划，公司需 根据回购方案及增持计划完成或届满后的公司股权分布等情况判断是否满足实 施稳定股价措施的条件。公司将在启动稳定股价措施的前提条件满足时，依据 法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事 会会议程序，制定稳定股价措施的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序 和外部审批、备案（如需）程序后实施，且按照上市公司信息披露要求及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、 高级管理人员股份增持计划时间过半的公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-052 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司" ）控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁 先生，董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月 29日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或 自筹资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000 万元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动 人暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：截至2024年7 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-053 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额 度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）承 担连带保证责任。近日，南京森鹰与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了 《最高额不可撤销担保书》。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 单位：人民币元 | 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 2,15 ...

授信与借款 - 2024年度计划向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[1] - 2024年7月1日与招行哈尔滨分行签1亿元授信协议，期限35个月[4] 借款合同 - 2023 - 2024年与多家银行签多笔借款合同，金额从0.2亿到0.5亿不等[1][2][3][4] 抵押情况 - 抵押人含公司及三家子公司，抵押权人涉及三家银行[5] - 抵押物包含多地厂房、办公楼等[6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及“走进上市公司”主题投教活动 [1] - 参与单位及人员包括江海证券等3家证券机构及中小投资者代表共26名 [1] - 活动时间为2024年7月24日下午14:30 - 16:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有助理李亚男、证券事务代表周传艺、副总经理等5人 [1] 一季度净利润亏损原因 - 一季度是窗行业传统淡季，主营业务收入占全年比重过去几年平均约10% [1] - 华北、华东、东北等区域冬季施工受气温影响，安装、验收进度受限 [1] - 一季度收入占比低，但成本、费用分摊相对较高 [1] 文旅宣传工作 - 曾针对“尔滨”旅游热潮在松花江江面免费搭建玻璃驿站并举办系列品牌宣传活动 [1] - 今年继续围绕哈尔滨冰雪文旅IP开展相关活动 [1] - 开展本届亚冬会场馆室内装饰装修环保管控材料品牌白名单申报工作，争取与亚冬会合作 [1] 市值管理措施 - 立足主业提升经营业绩，重点工作为品类扩张、渠道多元化、出海业务 [3] - 公司及相关主体开展股份回购及增持计划 [3] - 披露《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》，实行积极利润分配政策 [3] 研发投入情况 - 2023年度研发投入占营业收入的比例为3.44% [3] - 建立完善研发管理体系，围绕市场需求和行业技术发展方向研发积累 [3] - 丰富产品品类，延伸产业链，满足客户差异化需求 [3] 应对地产行业下行措施 市场战略 - 通过品类扩展和渠道多元化，发展经销商销售渠道，提升零售业务收入占比 [4] 大宗业务 - 增加与大型国有房地产企业合作，加大公用建筑项目营销力度，拓展B端客户群 [4] - 从传统优势区域向南部、西部区域拓展大宗业务客户 [4] - 拓展回款条件较好的小型大宗项目，2023年已取得一定成绩 [4] - 严格控制应收账款风险，完善全流程控制措施 [4] - 把握改善性住房需求、双碳战略下低碳绿建项目、城市更新改造等市场机会，开发新产品 [4]