募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[14] 资金使用审议 - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需股东大会审议[13] - 公司用闲置募集资金补充流动资金需董事会审议并两交易日内公告[12] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金需董事会和股东大会审议[14] - 公司使用闲置募集资金投资产品需董事会审议，监事会等发表同意意见[15] - 公司变更募集资金用途需董事会和股东大会审议通过[18] - 公司改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议并两交易日内公告[21] - 公司将募集资金用于特定事项需董事会审议，监事会等发表明确同意意见[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[22] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东大会审议[22] 资金使用管理 - 公司财务部应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[24] - 公司内审部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向董事会报告[24] 报告与核查 - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告，会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[24] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[25] 违规责任与制度说明 - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人承担法律责任[26] - 本制度“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[28] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规及公司章程规定执行[28] - 本制度经公司股东大会通过之日起生效，修改时亦同[28]

会议安排 - 2024年10月30日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 2024年11月15日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年11月8日[5] 审议事项 - 审议总议案及使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[7][28] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[10] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[24]

会议信息 - 第九届监事会第十一次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过使用4500万元超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案需提交股东大会审议[6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2370万股，每股38.25元，募资90652.5万元，净额82370.21万元[1] - 超募资金15024.31万元[7] 资金使用 - 2022 - 2023年用9000万元超募资金永久补充流动资金[8] - 拟用4500万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[9] 项目变更 - 2023年变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”资金用途[4] - 2024年变更“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”部分资金用途[5] 审议情况 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[13][14]

增持计划 - 2024年4月29日起6个月内以集中竞价增持股份[3] - 增持金额不低于5000万元且不高于1亿元[13] 增持前持股 - 边书平持股52,540,000股，占比55.4219%[12] - 应京芬持股6,723,000股，占比7.0918%[12] - 刘楚洁持股100股，占比0.0001%[12] - 合计持股59,263,100股，占比62.5138%[12] 增持结果 - 截至10月28日增持完毕，累计增持2819500股，金额50096510元[14] - 边可仁增持852600股，金额15069254元[14] - 刘楚洁增持1387400股，金额25017410元[14] - 边可欣增持579500股，金额10009846元[14] 公告时间 - 4月29日发布增持计划公告[16] - 7月29日发布时间过半公告[16] - 10月16日发布增持达1%公告[16] - 10月23日发布增持达2%公告[17] 持股比例 - 增持前合计持股占62.51%，增持后占65.49%（扣回购后67.57%）[19]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-079 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例超过3%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 有限售 | 556,650 | 0.59% | 0.61% | 1,040,625 | 1.10% | 1.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条件股份 | | | | | | | | 合计持有股份 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 其中：无限售 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 边可欣 条件股份 | | | | | | | | 有限售 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ...

增持计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不高于1亿元[3][9] - 截至2024年10月28日完成增持，增持2819500股，金额50096510元[3] 增持主体情况 - 增持前合计持股100股，占比0.0001%[6] - 边可仁增持852600股，金额15069254元[10][11] - 刘楚洁增持1387400股，金额25017410元[11] - 边可欣增持579500股，金额10009846元[11] 其他情况 - 前12个月未披露增持计划，前6个月无减持[7] - 符合免于要约购买情形[12] - 律师认为增持人具备资格，可免于要约[13]

增持计划 - 增持主体拟增持金额5000 - 10000万元[1] - 本次变动是履行2024年4月29日增持计划且未实施完毕[4] 股东增持情况 - 边可仁等三人合计增持股数840,800股，增持比例0.92%[3] - 边可仁增持股数320,800股，增持比例0.35%[3] - 刘楚洁增持股数422,200股，增持比例0.46%[3] - 边可欣增持股数97,800股，增持比例0.11%[3] 股份占比情况 - 本次变动前边书平等合计持股占总股本55.42%，剔除回购专户后57.18%[3] - 边可仁等变动后合计持股占总股本及剔除回购专户后有相应比例变化[3] - 公司合计持股占比曾为65.58%，后为64.45%[4] 合规情况 - 本次变动无违反相关法律法规和业务规则情况[4] - 本次增持符合免于要约购买情形[4] 其他承诺 - 股东及其一致行动人增持期间及法定期限内不减持并完成计划[4]