回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[3][19] - 按3000万元下限、35元/股上限测算，回购约857,143股，占总股本约0.75%[4][19] - 按6000万元上限、35元/股上限测算，回购约1,714,285股，占总股本约1.50%[4][19] - 回购价格不超过35元/股，不高于董事会决议前30个交易日均价150%[3][15] - 回购资金来源为自有资金和专项贷款，贷款占比不高于90%[5][20] - 中信银行淮安分行提供专项贷款最高不超5400万元，期限不超3年[20] - 回购实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[7][21] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未转让部分将注销[8][12][18] 股本结构 - 假设以2025年3月31日总股本为基础，按3000万元测算，有限售条件股份占比33.35%，无限售条件股份占比66.65%[25][26] - 假设以2025年3月31日总股本为基础，按6000万元测算，有限售条件股份占比34.10%，无限售条件股份占比65.90%[25][26] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为171,913.02万元，净资产为96,061.17万元，流动资产为102,223.11万元，资产负债率为44.09%[27] - 假设按6000万元上限回购，占2024年12月31日总资产的3.49%，净资产的6.25%，流动资产的5.87%[27] 会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过回购方案，出席人数超三分之二[33] 风险提示 - 本次回购存在价格、重大事项、经营财务等多种风险[10] - 存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[35] - 存在因重大事项、董事会决定终止、不符合回购条件等无法实施的风险[35] - 存在因公司经营等变化需变更或终止方案的风险[35] - 用于员工持股或股权激励，存在无法全部授出需注销的风险[35] - 如遇监管新规，实施过程可能需调整相应条款[36]

主要财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.0807元，较2024年同期0.2849元下降71.67% [1] - 每股净资产8.3元，较2024年同期11.02元下降24.68% [1] - 营业收入2.4亿元，较2024年同期2.32亿元增长3.45% [1] - 净利润0.09亿元，较2024年同期0.23亿元下降60.87% [1] - 净资产收益率0.93%，较2024年同期2.32%下降59.91个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3417.35万股，占流通股比例44.33%，较上期增加2636.36万股 [1] - 新进股东包括张义（持股1224.20万股/占总股本15.88%）、上海盈八实业（857.17万股/11.12%）、淮安国义企业管理（670.11万股/8.69%） [2] - 退出股东包括李文植（原持股63.14万股/1.32%）、刘洪齐（50.00万股/1.04%）、张明明（48.01万股/1.00%） [2] 利润分配方案 - 本报告期未实施分红送配方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入239,676,934.17元，较上年同期增长3.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,109,684.91元，较上年同期减少60.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,338,080.16元，较上年同期减少67.39%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,724,728.52元，较上年同期减少70.13%[4] - 本报告期基本每股收益0.0807元/股，较上年同期减少71.67%[4] - 本报告期末总资产1,685,448,019.61元，较上年度末减少1.96%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,002,300,438.88元，较上年度末增长4.34%[4] - 2025年3月31日，公司流动资产期末余额960,835,080.02元，期初余额1,022,231,118.68元[17][18] - 2025年3月31日，公司非流动资产期末余额724,612,939.59元，期初余额696,899,076.45元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额1,685,448,019.61元，期初余额1,719,130,195.13元[18] - 2025年3月31日，公司流动负债中短期借款期末余额41,158,280.38元，期初余额50,673,361.45元[18] - 2025年3月31日，公司流动负债中应付票据期末余额59,249,480.35元，期初余额68,724,207.92元[18] - 流动负债合计本期为337,983,736.64元，上期为391,418,517.96元；非流动负债合计本期为343,677,188.93元，上期为366,596,992.85元；负债合计本期为681,660,925.57元，上期为758,015,510.81元[19] - 所有者权益合计本期为1,003,787,094.04元，上期为961,114,684.32元；负债和所有者权益总计本期为1,685,448,019.61元，上期为1,719,130,195.13元[20] - 营业总收入本期为239,676,934.17元，上期为232,384,281.72元；营业总成本本期为229,889,754.09元，上期为208,744,735.33元[22] - 营业利润本期为12,836,991.82元，上期为24,369,921.43元；利润总额本期为11,901,993.31元，上期为24,359,921.43元；净利润本期为9,093,379.72元，上期为22,861,757.33元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9,109,684.91元，上期为22,794,033.73元；少数股东损益本期为 - 16,305.19元，上期为67,723.60元[23] - 综合收益总额本期为9,093,403.94元，上期为22,861,757.33元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为9,109,708.52元，上期为22,794,033.73元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 16,304.58元，上期为67,723.60元[24] - 基本每股收益本期为0.0807，上期为0.2849；稀释每股收益本期为0.0807，上期为0.2849[24] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为203,556,397.72元，上期为214,539,438.92元[25] - 经营活动中收到的税费返还本期为408,160.11元，上期为509,192.51元；收到其他与经营活动有关的现金本期为7,201,736.82元，上期为7,542,182.12元[25] - 应付账款本期为193,779,471.93元，上期为223,625,157.60元；合同负债本期为2,052,038.49元，上期为1,980,099.51元[19] - 经营活动现金流入小计为2.1116629465亿美元，上一时期为2.2259081355亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为2.0244156613亿美元，上一时期为1.9338538011亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为872.472852万美元，上一时期为2920.543344万美元[26] - 投资活动现金流入小计为101.061947万美元，上一时期为15.6667万美元[26] - 投资活动现金流出小计为4509.139038万美元，上一时期为4509.659871万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4408.077091万美元，上一时期为 - 4493.993171万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为972.633572万美元，上一时期为6831.2万美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 972.633572万美元，上一时期为 - 6831.2万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4498.529564万美元，上一时期为 - 8388.111035万美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.739634646亿美元，上一时期为4.279272471亿美元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,019人[10] - 张义持股比例42.81%，持股数量48,967,982股，其中质押6,250,000股[10] - 上海盈八实业有限公司持股比例7.49%，持股数量8,571,665股，其中质押5,250,000股[10] - 公司实际控制人张义家族合计控制公司56.16%的股权，其中张义直接持有42.81%，戈小燕通过淮安国义控制5.86%表决权，戈浩勇通过盈八实业持有7.49%[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有870,920股，占总股本0.76%[11] - 张淞通过信用和普通账户合计持有478,100股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数64,932,450股，本期解除64,366,436股，本期增加36,725,986股，期末总数37,292,000股[14] - 张义、上海盈八实业、淮安国义合计持有的62,240,790股股份于2025年2月24日解除限售并上市流通[15]

公司基本情况 - 公司主要产品为悬架及减震系统、动力及相关系统、内外饰系统、三电及相关系统等汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销售 [4] - 公司拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商认可 [4] 财务与股东情况 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.25元（含税），现金分红金额合计1,000万元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [8] - 公司总股本为8,000万股，利润分配已于2024年5月21日实施完毕 [8] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份870,920股，占总股本0.78%，成交总金额19,994,220.38元 [7] 债券与评级情况 - 公司债券"纽泰转债"信用等级为A，主体信用等级为A，评级展望稳定 [6] 股权激励与回购 - 公司完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份归属工作，33名激励对象归属782,880股，认购款合计9,605,937.60元 [10] - 公司回购股份价格上限由38.30元/股调整至27.27元/股 [7] 审计与会计数据 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具标准无保留意见 [2] - 公司未追溯调整或重述以前年度会计数据 [5]

财务表现 - 2024年营业总收入9.75亿元 同比增长8.01% [1] - 毛利润2.29亿元 归属净利润0.54亿元 同比下降26.20% [1] - 扣非净利润5177.20万元 同比下降25.63% [1] - 净利润下滑主因包括铝锭涨价 客户降本要求 新业务爬坡 可转债财务费用1098万元 员工激励股份支付1199万元 [4] 主营业务分析 - 主营业务覆盖汽车悬架减震系统 动力系统 内外饰系统 三电系统等零部件 [4] - 开发了头部企业配套业务 但成本上升压缩利润空间 [4] - 需优化供应链管理和成本控制策略应对原材料波动和客户压价 [4] 数字化转型进展 - 实施压铸二期 注塑一期MES系统和园区BI系统 提升生产管理效率 [5] - MES系统实现全工序数字化管控 缩短异常响应时间 提高排产合理性 [6] - BI系统整合设备OEE 能耗等核心指标 实现数据可视化 [6] - 财务数字化转型构建智能业财融合 费控 资金管理体系 提升单据传递和预算管理效率 [6] 新兴业务布局 - 战略投资华纯新材料35%股权 布局5N高纯铝材料 [7] - 5N高纯铝纯度≥99.999% 应用于新能源车 储能 半导体 航空航天等领域 [7] - 成立投资并购部和上海投资管理公司 增强资本运作能力 [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 48元 同比下降26 15% 2023年为0 65元 2022年为0 54元 [1] - 每股净资产8元 同比下降24 81% 2023年为10 64元 2022年为9 76元 [1] - 每股公积金3 86元 同比下降29 95% 2023年为5 51元 2022年为5 44元 [1] - 每股未分配利润3 18元 同比下降19 49% 2023年为3 95元 2022年为3 14元 [1] - 营业收入9 75亿元 同比增长7 97% 2023年为9 03亿元 2022年为6 92亿元 [1] - 净利润0 54亿元 同比下降26 03% 2023年为0 73亿元 2022年为0 41亿元 [1] - 净资产收益率5 76% 同比下降33 18% 2023年为8 62% 2022年为5 82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有780 99万股 占流通股16 31% 较上期减少396万股 [1] - 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业持股246万股 占比5 14% 减持32 14万股 [2] - 淮安高投毅达创新创业投资基金持股103 51万股 占比2 16% 减持18 12万股 [2] - 扬中高投毅达创业投资基金持股103 41万股 占比2 16% 减持18 06万股 [2] - 李文植持股63 14万股 占比1 32% 减持40 59万股 [2] - 张秀云 刘洪齐 张明明 张淞 张熔 陈洪军为新进股东 [2] - 关绍彬 龙丽峰 陈志鹏 朱江明 曾慧 李妍妙退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派1 78元(含税) [3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为97,539.88万元[6] - 本期营业总收入为9.7539881601亿美元，同比增长约8.01%[23] - 本期营业总成本为9.1923186414亿美元，同比增长约12.41%[23] - 本期净利润为5365.540177万美元，同比下降约26.89%[23] - 2024年经营活动产生现金流量净额25,009,808.08元[30] 资产负债 - 流动资产期末合计102.22亿美元，下降3.31%[18] - 流动负债期末合计3.91亿美元，下降12.88%[18] - 非流动负债期末合计3.67亿美元，增长16.42%[18] - 固定资产期末为5.09亿美元，增长33.45%[18] - 在建工程期末为4765.67万美元，下降66.40%[18] 权益相关 - 股本期末为1.13亿美元，增长41.02%[18] - 资本公积期末为4.36亿美元，下降1.10%[18] - 未分配利润期末为3.59亿美元，增长13.72%[18] - 归属于母公司所有者权益期末为9.61亿美元，增长5.77%[18] - 资产总计期末为17.19亿美元，增长2.60%[18] 具体科目 - 应收账款期末账面余额合计384,053,909.34元[151] - 应收账款坏账准备期末数为19,271,283.29元[152] - 应收款项融资期末数为57,267,080.50元[153] - 预付款项期末账面余额为4,861,140.39元[155] - 其他应收款账面余额期末为2,344,619.63元[157] 收入成本 - 本期营业收入为3.6405859377亿美元，同比增长约2.49%[25] - 本期营业成本为2.6111888273亿美元，同比下降约0.87%[25] - 本期财务费用为2178.495302万美元，同比增长约126.78%[25] - 本期利息费用为2290.503958万美元，同比增长约95.67%[25] - 本期投资收益为 - 49.106499万美元，亏损有所减少[25] 现金流量 - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金301,928,314.68元[30] - 2024年收到税费返还109,786.14元[30] - 2024年经营活动现金流入小计321,151,855.99元[30] - 2024年经营活动现金流出小计296,142,047.91元[30] - 2024年投资活动现金流入小计141,827,429.22元[30] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司股份总数112,819,716股[33] - 有限售条件的流通股份A股64,932,450股，无限售条件的流通股份A股47,887,266股[33] - 公司调减上年同期管理费用1,423,231.56元[199] - 调减上年同期营业成本254,158.71元[199] - 调增上年同期销售费用507,886.91元[199]

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：纽泰格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 | 联系电话：010-88005280 | | 保荐代表人姓名：杨涛 | 联系电话：010-88005267 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金40560万元，净额31967.43万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[2] - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入28193.26万元，结余2293.94万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券截至期末累计项目投入6178.21万元，结余28976.23万元[5] 项目进展 - 滤清器机加工产线等三个项目达到预定可使用状态日期调整为2026年2、6、6月[16][19] - 江苏迈尔汽车零部件生产项目2022年变更实施地点，2023年追加投资至15899.59万元[18][19] 资金使用效益 - 江苏迈尔汽车铝铸零部件项目投资进度86.74%，本年度效益1217.05万元[30] - 江苏迈尔年加工4000万套汽车零部件项目投资进度100.95%，本年度效益772.81万元[30] - 江苏迈尔年产1000套模具项目投资进度91.46%，本年度效益509.25万元[31] 资金管理 - 公司协定存款2024年金额2153.23万元，收益3.69万元；28974.31万元，收益229.13万元[32][36] - 三个募投项目结项，节余1816.57万元补充流动资金[32] - 公司同意用不超34000万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理[36]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]