业绩相关 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 原募投项目总投资额350000万元，交付中心新建及扩建项目投资额199920.54万元[5] 项目调整 - 2022年调整交付中心新建和扩建项目，调45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[6] - 截至2024年9月30日，交付中心新建及扩建项目累计投入51923.36万元[9] - 本次拟变更北京、杭州交付中心扩建项目，调减19505.99万元[8] - 本次拟变更募集资金投向金额20320.92万元，含收益净额814.93万元[8] 新总部项目 - 软通东南总部大楼项目投资总额21490.84万元，拟投入20320.92万元，占净额4.68%[9] - 公司拟在福州购置大楼作软通东南总部大楼，开拓东南业务[14] - 项目实施主体为软通动力（福建）数智科技有限公司[27] - 项目实施地点位于福州市长乐区文武砂镇[28] - 拟购置的15号楼地上总建筑面积13,816.99平方米，不含首层的地上建筑面积12,719.37平方米，地下一层购置100个车位[31] - 福州东湖数字小镇创新中心15号楼不动产地上建筑单价为每平方米1.27万元，车位为13万/个，意向总价格为174,535,999元[35] - 项目预计投资总额为21,490.84万元，拟使用募集资金20,320.92万元投入项目建设[37] - 房产购置投资金额为17,990.92万元，募集资金投入金额为17,990.92万元；装修改造投资金额为3,003.25万元，募集资金投入金额为2,000.00万元；办公家具投资金额为330.00万元，募集资金投入金额为330.00万元；不可预见费投资金额为166.66万元[39] - 项目建设周期为13个月，拟开工时间为2024年12月，预计完工时间为2025年12月[40] 审批情况 - 公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[46] - 公司于2024年12月4日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[47] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金用途事项已履行必要程序，符合相关规定，对该事项无异议[48][50] 用户与市场 - 公司已在全球开设超20个交付中心[22] - 公司服务超1000家客户[23] 未来展望 - 本次变更后公司将交付中心项目部分子项目建设投入调整为软通东南总部大楼项目，有助于提高资金使用效率[44] - 项目建成后短期内可能导致折旧摊销增加，长期来看新增业务能带来增量收入[44]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月20日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:50开始[3] - 会议地点为北京五矿君澜酒店B1文澜阁[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月20日[4] - 网络投票代码为351236，投票简称为“软通投票”[18] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2024年12月17日[5] - 现场登记时间为2024年12月18日[10] - 登记地点为软通动力大厦北门[10] 提案与参会要求 - 提案1及提案2为特别表决事项[8] - 参会股东登记表应于2024年12月18日17:00前送达或邮寄到公司[26]

外汇套期保值交易 - 包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] 业务安排 - 资金服务部负责方案制订、资金筹集等[9] - 证券部门负责审议程序及信息披露[12] - 法务部审核或修改协议和文书[13] - 其他部门提供基础业务信息与资料[14] 业务原则 - 参与人员须遵守保密原则[18] - 选择资信等能力强的金融机构为交易方[20] 办法规定 - 办法按国家法规及章程执行[26] - 由董事会负责解释、修订[27] - 自董事会通过之日起实施[28]

授信申请 - 公司拟向兴业银行北京中关村支行申请不超7.2亿元授信，期限12个月[1] - 公司拟向建行北京中关村分行申请6.5亿元授信，期限12个月[1] - 深圳软通拟向工行深圳华为支行申请不超3.5亿元授信（敞口3亿元），期限12个月[3] 担保事项 - 公司为深圳软通3亿元授信提供连带责任担保[3] - 公司为软通计算机不超14亿元授信提供连带责任担保[4] 财务数据 - 深圳软通2024年9月30日营收37.67亿元、净利润1.05亿元[7] - 软通计算机2024年9月30日营收28.99亿元、净利润 -1.42亿元[11] - 截至披露日，公司及子公司实际担保主债权余额19.46亿元，占比18.43%[15] - 审议通过后，公司及子公司担保额度总金额为45.04亿元[15] 审议情况 - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案[14] - 事项（一）至（三）属董事会权限，事项（四）需股东大会审议[4]

业绩相关 - 公司首次公开发行6352.9412万股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 原募投项目总投资额350000万元，交付中心新建及扩建项目投资额199920.54万元[4] 用户数据 - 公司服务超1000家客户[25] 未来展望 - 拟变更募集资金投向20320.92万元用于软通东南总部大楼项目，占募集资金净额4.68%[9][10] - 变更项目有助于加强东南区域业务布局，扩大市场影响力[43] - 变更项目有助于提高资金使用效率，长期利于增强公司持续经营能力[44] 市场扩张 - 公司拟在福州市长乐区购置大楼作为软通东南总部大楼，开拓东南区域业务[16] 项目进展 - 2022年调整交付中心新建和扩建项目，调45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[5] - 截至2024年9月30日，交付中心新建及扩建项目累计投入51923.36万元[8] - 北京交付中心扩建项目原计划投资14127.47万元，现拟投资10569.58万元，减少3557.89万元[12] - 杭州交付中心扩建项目原计划投资15948.10万元，现拟投资0万元，减少15948.10万元[12] 软通东南总部大楼项目 - 项目实施主体为软通动力（福建）数智科技有限公司[28] - 拟购置福州东湖数字小镇创新中心15号楼，地上建筑面积12719.37平方米，地下购置100个车位[32] - 交易对方福建新东湖科技园开发有限公司注册资本为人民币6000万元[33] - 交易标的意向总价174535999元[35][37] - 项目预计投资总额21490.84万元，拟使用募集资金20320.92万元[38] - 项目建设周期13个月，拟2024年12月开工，2025年12月完工[39] - 房产购置投资17990.92万元，装修改造3003.25万元，办公家具330.00万元，不可预见费166.66万元[40] - 项目实施可能因政策、市场、管理等因素存在进程未达预期风险[42] 审批情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[46][47] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[48][49]

业绩相关 - 2024年2 - 6月完成同方计算机并购，推出多款产品，ODM业务覆盖超18国30 + 客户[7] 外汇业务 - 2024年12月20日 - 31日外汇套期保值额度不超6000万美元，保证金不超3500万元[3] - 2025年1月1日 - 12月31日额度不超6亿美元，保证金不超3亿元[3] - 业务授权期限为2024年12月20日至2025年12月31日[5] - 业务有汇率、内控等风险，制定办法规范[10][11] 业务管理 - 资金服务部管理执行，法务部把控合规性[12] - 按财政部准则核算外汇业务[15]

会议安排 - 公司2024年12月2日发会议通知，12月4日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[27][28] 授信与担保 - 会议通过向兴业银行、建行申请授信额度议案[1][2][3][4] - 会议通过子公司向工行申请授信及公司提供担保议案[5][7] - 会议通过为子公司申请授信额度提供担保及担保额度预计议案，需股东大会审议[8][9][10][11][12][13] 业务开展 - 会议通过开展应收账款保理融资及套期保值业务议案，套期保值需股东大会审议[14][15][18][19][20] 资金项目 - 会议通过变更部分募集资金投资项目议案，需股东大会审议[21][22][23]

授信与担保 - 公司向兴业银行北京中关村支行申请授信额度获通过[1][2] - 公司向中国建设银行北京中关村分行申请授信额度获通过[3][4] - 全资子公司向中国工商银行深圳华为支行申请授信额度，公司提供担保获通过[5][7] - 公司为全资子公司申请授信额度提供担保获通过，需股东大会审议[8][9][10] - 担保额度预计议案获通过，需股东大会审议[11][12][13] 业务开展 - 公司开展应收账款保理融资议案获通过[14][15] - 公司开展套期保值业务议案获通过，需股东大会审议[18][19][20] 资金管理 - 变更部分募集资金投资项目议案获通过，需股东大会审议[21][22][23] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案获通过[24][25][26]

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募资拟投6个项目，总投资额350000万元[3][4] - 超募资金84231.79万元，截至2024年9月30日已用25000万元补充流动资金[4] 资金使用计划 - 计划用超募资金3760万元投入北京总部大楼数字化改造项目，7560万元投入iPSA数字化平台升级项目[4] - 未确定用途超募资金47911.79万元[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超20亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[6][15] - 闲置募资拟投保本型产品，如结构性存款等[7][8] - 现金管理有市场、收益、操作和道德风险，公司采取多项风控措施[10][11][12][13] - 董事会、监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[15][16][18][19]

募集资金情况 - 首次公开发行6352.9412万股A股，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募投项目拟投入350000万元，超募84231.79万元[3] 资金使用计划 - 已用25000万元超募资金补充流动资金[3] - 拟用3760万元、7560万元超募资金分别投入两项目[3] - 拟用不超20亿闲置募资现金管理，有效期12个月[5][14] 资金监管 - 内审部门至少每半年检查募资存放与使用情况[11] 决策意见 - 监事会认为现金管理利于提效，不损公司和股东利益[16]