募集资金情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元，超募资金84231.79万元[1] 募投项目变动 - 2022年4月7日变更部分募投项目实施主体及实施地点，变动募集资金专户并签署协议[2] - 2022年8月24日和9月13日调整部分子项目投资金额，变动专户、注销部分专户并签署协议[3] - 2022年10月26日拟用部分超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目，开设新专户并签署协议[4] - 2023年2月16日拟用部分超募资金建设iPSA数字化平台升级项目，开设新专户并签署协议[4] - 2023年4月25日将北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更为子公司，变动专户、注销部分专户并签署协议[5] - 2024年10月25日部分募投项目结项，将节余资金补充流动资金并注销部分专户[7] - 2024年12月4日和12月20日变更部分募集资金投资项目，注销浙江软通动力信息技术有限公司专户，余额0元[9][10] 新专户情况 - 软通动力（福建）数智科技有限公司开设新专户，金额29996356.07元，原项目变更投向转入204532555.07元，使用174535999.00元[12] 三方监管协议 - 公司及子公司、银行、保荐机构签订三方监管协议，专户仅用于对应项目资金存储和使用[13] - 丙方监督甲方募集资金使用情况并履行督导职责[14] - 甲方授权保荐代表人黄亚颖、张宗源可随时查询专户资料[14] - 乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[14] - 甲方一次或十二个月内累计支取达要求金额时，甲乙应通知丙方并提供支出清单[14] - 丙方有权更换指定的保荐代表人/主办人[15] - 乙方连续三次未及时出具对账单等情况，甲或丙可终止协议注销专户[15] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[15] 其他 - 备查文件包括《募集资金三方监管协议》等[17] - 公告由软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会发布[19] - 公告日期为2024年12月27日[19]

财务数据 - 2023年末资产总额1370251.63万元，2024年9月末为1602940.99万元[10] - 2023年末负债总额599767.21万元，2024年9月末为831898.71万元[10] - 2023年末银行贷款总额105040.33万元，2024年9月末为356818.85万元[10] - 2023年营业收入770019.57万元，2024年1 - 9月为511237.41万元[10] - 2023年净利润30602.77万元，2024年1 - 9月为17710.80万元[10] 担保情况 - 截至公告披露日，实际担保主债权余额169258.23万元，占2023年末净资产比例16.03%[12] - 担保额度总金额895313.20万元，含726054.97万元未使用金额[12] 并购贷款 - 拟置换并购贷款额度不超32640万元，期限不超6年[3][4] 其他 - 公司注册资本为95294.1177万人民币[9]

股东大会信息 - 2024年12月5日发布2024年第三次临时股东大会通知，12月20日14:50召开[7] - 股权登记日为2024年12月17日[9] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日[8] - 出席股东及代理人1450名，所持表决权股份416,898,647股，占43.7486%[9] 议案审议 - 审议通过4项议案，2项特别表决事项获三分之二以上表决通过[12]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15开始[2] - 出席股东和代表1450人，代表股份416,898,647股，占比43.7486%[6] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意415,325,143股，占比99.6226%[9] - 《关于担保额度预计的议案》，同意408,653,132股，占比98.0222%[11] - 《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意415,993,097股，占比99.7828%[13] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意415,921,932股，占比99.7657%[15] 其他情况 - 律师事务所认为大会程序合法有效[17] - 本次大会未否决提案，未变更以往决议[1]

股东持股 - 刘天文持股226354751股，比例23.75%[4] - 无锡软石智动持股46271037股，比例4.86%[4] - 刘天文及其一致行动人合计持股272625788股，比例28.61%[4] 股份质押 - 刘天文2024年12月18日质押1334万股，占总股本1.40%[2] - 刘天文本次质押后质押股份占总股本14.22%[4] - 刘天文及其一致行动人质押后占总股本14.22%[4]

公司成立信息 - 上海软通动力数字科技有限公司成立，法定代表人为李国亮，注册资本为1000万元 [1] - 经营范围包括计算机系统服务、软件开发、数字技术服务、企业管理咨询、认证咨询、电子产品销售、机械设备研发、机械设备销售等 [1] 股权结构 - 该公司由软通动力全资持股 [2]

担保情况 - 2025年拟为控股子公司提供不超70亿人民币授信额度担保[2] - 为资产负债率超70%子公司预计提供不超51亿人民币循环授信担保[2] - 为资产负债率低于70%子公司预计提供不超19亿人民币循环授信担保[2] - 软通动力技术服务新增担保10亿，占净资产9.47%[4] - 深圳软通动力信息技术新增担保22.5亿，占净资产21.30%[4] - 软通计算机新增担保3.5亿，占净资产3.31%[4] - 智通智能技术(苏州)新增担保14亿，占净资产13.26%[4] - 智通国际信息技术新增担保1亿，占净资产0.95%[4] - 南京软通动力信息技术服务新增担保5亿，占净资产4.73%[5] - 西安软通动力网络技术新增担保3亿，占净资产2.84%[5] - 截至披露日，实际担保主债权余额194618.89万元，占比18.43%[38] - 2024年第三次临时股东大会后，担保额度总金额895397.20万元[38] 业绩数据 - 公司2023年末资产总额409,449.32万元，2024年9月末降至375,735.48万元[15] - 公司2023年度净利润 - 11,574.45万元，2024年1 - 9月为 - 14,234.47万元[15] - 智通智能2023年末资产70,491.86万元，2024年9月末增至174,094.96万元[17] - 智通智能2023年度净利润 - 4,953.28万元，2024年1 - 9月为630.57万元[17] - 智通国际2023年末资产171,065.70万元，2024年9月末增至232,386.08万元[20] - 智通国际2023年度净利润 - 4,965.09万元，2024年1 - 9月为4,793.68万元[20] - 南京软通2023年末资产91,736.57万元，2024年9月末增至111,294.39万元[23] - 西安软通2023年度净利润3,751.01万元，2024年1 - 9月为 - 30.08万元[26] - 软通智算2024年1 - 9月营收869.18万元，净利润 - 553.75万元[29] - 鸿湖万联2023年末资产19,608.24万元，2024年9月末增至26,799.32万元[31] - 鸿湖万联2023年末负债1037.97万元，2024年1 - 9月为11547.73万元[32] - 鸿湖万联2023年末净资产18570.28万元，2024年1 - 9月为15251.59万元[32] - 鸿湖万联2023年度营收1003.44万元，2024年1 - 9月为1635.76万元[32] - 某主体2023年末资产10961.51万元，2024年1 - 9月为19365.99万元[34] - 某主体2023年末负债273.64万元，2024年1 - 9月为9453.36万元[34] - 某主体2023年末净资产10687.87万元，2024年1 - 9月为9912.63万元[34] - 某主体2023年度营收439.97万元，2024年1 - 9月为473.98万元[34] 其他 - 担保授权有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止[39]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超6.6亿美元或等值外币业务，投资期2024.12.20 - 2025.12.31[2] - 2024.12.20 - 2024.12.31不超0.6亿美元，2025年不超6亿美元[6] - 业务涉及美元、欧元、港币等，方式含远期结售汇[5] 业务审议与授权 - 董事会和监事会审议通过开展业务议案[2][19] - 需提交股东大会审议[3] - 授权董事长或指定人士实施，期限2024.12.20 - 2025.12.31[7] 其他要点 - 计算机ODM业务覆盖超18个国家30余家客户[15] - 业务资金来源为自有等合规资金，不涉及募集资金[6] - 交易对方为境内外有资质金融机构[8] - 业务存在汇率等风险[10]

应收账款保理融资 - 2024年12月4日董事会通过开展议案[1] - 业务期限至2025年12月31日[3] - 循环使用额度13亿元[4] - 合作机构为有资格机构[2] - 保理方式依合同约定[5] - 费率由双方协商确定[6] - 目的是提高资金效率等[7] - 无需股东大会审议[1] - 备查文件含会议决议等[9]

市场扩张和并购 - 2024年初公司完成同方计算机并购，构建新业务增长板块[15] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年智通国际推出多款产品，计算机ODM业务覆盖超18个国家30余家客户[15] 其他新策略 - 公司拟开展不超6.6亿美元或等值外币外汇套期保值业务，2024年末不超0.6亿，2025年不超6亿[1][5][18] - 业务涉及美元、欧元、港币等，方式含远期结售汇[4] - 业务存在汇率波动等风险，公司制定办法控制[8][9][10] - 业务已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[17][18][19][20]