担保计划 - 2026年公司拟为控股子公司提供不超90亿人民币授信额度担保，超70%负债率的不超65.23亿，低于70%的不超24.77亿[2] - 多家子公司新增担保额度，如软通动力技术服务新增104,300万元，占最近一期经审计净资产比例9.86%[4] 业绩数据 - 公司2024年末资产总额85766.64万元，2025年9月末为199360.69万元[14] - 公司2024年营业收入750638.12万元，2025年1 - 9月为712861.28万元[14] - 2024年末净资产49,134.62万元，2025年1 - 9月为48,774.97万元[29] - 2024年营业收入127,748.77万元，2025年1 - 9月为96,164.94万元[29] - 2024年利润总额和净利润均为2,086.03万元，2025年1 - 9月均为 - 359.65万元[29] 子公司信息 - 智通国际注册资本5000万美元，公司间接持有100%股权，2024年末资产总额182011.16万元，2025年9月末为397016.24万元[15][16][17] - 深圳软通注册资本30000万人民币，公司持有100%股权，2024年末资产总额406015.26万元，2025年9月末为459745.10万元[18][19][20] - 西安软通注册资本40000万人民币，公司持有100%股权，2024年末资产总额92842.59万元，2025年9月末为88596.08万元[22][23][24] - 软通智算注册资本34808.1272万人民币，公司持有80.4410%股权[25] - 南京软通注册资本30000万人民币，公司间接持有100%股权[27] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为375,749.54万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为35.53%[32][33] - 公司及控股子公司的担保额度总金额为923,789.00万元，含548,039.46万元实际未使用的担保金额[33] - 公司董事会于2025年11月28日审议《关于担保额度预计的议案》，尚需经公司股东大会审议[31] - 授权有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[33]

授信申请 - 公司拟向兴业银行北京中关村支行申请不超过72000万元授信，期限12个月[1] - 拟向中国建设银行北京中关村分行申请不超过65000万元授信，期限12个月[1] - 拟向北京银行中关村分行申请不超过35000万元综合授信，期限24个月[1] 授权安排 - 授权总经理刘天文在授信额度内代表公司办理手续并签署文件[2]

市场扩张和并购 - 2024年初公司完成同方计算机的并购[13] 外汇套期保值业务 - 2026年拟开展业务规模不超7.2亿美元或等值外币[3] - 业务币种包括美元、欧元、港币等[2] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[3] 用户数据 - 计算机ODM业务覆盖超18个国家30 + 客户[13] 其他新策略 - 授权董事长或指定人士实施业务方案[4][5] - 制定管理办法规范控制业务风险[8] - 多部门协同管理执行和把控合规性[9] 风险提示 - 业务存在汇率波动等风险[7]

业绩数据 - 2024年12月31日，智通国际营收1028983.90万元，净利润 - 3704.21万元[7] - 2025年9月30日，智通国际营收953136.32万元，净利润14079.51万元[7] 担保情况 - 公司为智通国际担保额度由7000万美元调为10000万美元[2] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额375749.54万元，占比35.53%[11] - 本次审议后，公司及子公司担保额度总额923789.00万元[11] 其他信息 - 董事会2025年11月28日通过担保额度调整议案[10] - 担保期间为2024年7月1日至2026年12月31日[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超7.2亿美元或等值外币业务，期限2026年1月1日至12月31日，资金可循环使用[1][5][18] - 目的是防范汇率风险，增强财务稳健性[2] - 涉及美元、欧元、港币等，方式有远期结售汇、外汇掉期等[4] - 资金来源为自有资金、债务融资及其他合法筹集资金，不涉及募集资金[5] - 授权董事长或其指定人士实施，期限2026年1月1日至12月31日[6] - 交易对方为境内外有资质银行等金融机构[7] - 风险包括汇率波动、内部控制、履约和法律风险[8][9] - 制定《外汇套期保值业务管理办法》，多部门协作控风险[10] - 已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18][19][20] - 保荐机构无异议[21] 用户数据 - 计算机ODM业务覆盖超18个国家30 + 客户[15] 其他信息 - 公告日期为2025年11月28日[24]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月15日14:50[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25等[3] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 股东大会现场登记时间为12月11日10:00 - 17:00[12] - 参会股东登记表需于12月11日17:00前送达或邮寄[30] 提案与投票 - 提案编码1.00等议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[10] - 网络投票代码为351236，投票简称为“软通投票”[21] 委托期限 - 委托期限自授权委托书签署日至本次股东大会结束[28]

制度修改 - 审议通过修改《对外提供财务资助管理制度》议案[1][2] - 审议通过修改《会计师事务所选聘制度》议案[3][4] - 审议通过修改《外汇套期保值业务管理办法》议案[5][6] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7][8][9] 授信与担保 - 审议通过向三家银行申请授信额度议案[10][11][12][13][14][15] - 审议通过担保额度预计议案，需股东大会审议[16][17][18] 业务开展 - 审议通过开展套期保值业务议案，需股东大会审议[19][20][21] - 审议通过开展应收账款保理融资议案[22][23]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的公告》等。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募投项目总投资额350000万元，拟投入募集资金350000万元[3] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流，计划投多项目共59231.79万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[5] - 闲置募资拟投保本、流动性好、期限不超12个月产品[7] 风险及措施 - 闲置募资现金管理可能受市场波动等风险影响[10] - 公司采取平衡风险收益等风控措施[14] 决策情况 - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件，资金部实施[8] - 董事会、监事会审议通过议案，保荐机构无异议[17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募资用于6个项目，总投资额350000万元，拟投入350000万元[3][4] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[6] - 闲置募资拟投12个月内保本型产品，授权决策并实施，收益依规管理[7][8][9][10] - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施，相关议案已通过[11][12][13][15][17][18]