证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-082 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定，上述外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方 式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-085 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第三次临时股东大会。现将相关内容公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，有效防范外汇汇率和外汇利率 波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值交易是指为满足公司及公司全资、控股子 公司正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范外汇汇率或外汇利率风险 的外汇套期保值业务，主要包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司的外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务，应事先取得公司董事会或股东大会审 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-079 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司或全资子公司申请授信 暨担保的相关议案。根据经营发展的需要需求，公司或全资子公司拟申请授信额 度，并提供相应担保，现将有关情况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 根据经营发展的需要及融资需求，公司或全资子公司拟申请授信额度暨提供 担保，其中： （一）《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的 议案》 公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请并使用授信敞口额度 不超过人民币 72,000 万元的授信额度（授信期限内可循环使用）。上述授信期限 为自公司与银行签订相关合同起 12 个月。 （二）《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额 度的议案》 公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请使用人民币 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-083 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇 会验[2022]0626号《验资报告》验 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国内外经济等因素影响，外汇汇率和利率双向宽幅波动，为有效 规避和防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务 费用，增强财务稳健性，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资、控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及其全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。相关套期保值业务不 会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的发展，公司及其全资、控股子公司 资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及其全资、控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，开展外汇套期保值业务的主要品种包括远期 结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司 2024 年 12 月 20 日至 20 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-077 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及 通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请授信 额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的 公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请 授信额度的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-078 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员 列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请 授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请授信额度暨提供担保的 公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司深圳华为 支行申请授信额度并由 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-084 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》的披露，公司募集资金用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交付中心新建及扩建项目 | 199,920.54 | 199,920.54 | | 2 | 行业数字化转型产品及解决方案项目 | 55,979.46 | 55,979.46 | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设项目 | 17,857.10 | 17,857.10 | | 4 | 数字运营业务平台升级项目 | 10,680.58 | 10,680.58 | | 5 | 集团人才供给和内部服务平台升级项目 | 6,272.92 | 6,272.92 | | 6 | 补充营运资金项 ...