会议信息 - 第二届监事会第十七次会议通知于2024年11月23日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月28日在公司会议室现场表决召开[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于日常关联交易的议案》[3] - 全资子公司与控股孙公司签订《技术服务合同》[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-072 一、对外投资概述 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汉仪股份"或"买方母公 司"）拟通过全资子公司汉仪国际（香港）控股有限公司（Hanyi International (Hong Kong) Limited）（以下简称"汉仪香港"或"买方"），对香港上市公司方正控股有 限公司（Founder Holdings Limited）（以下简称"方正控股"或"标的公司"）进行 股权投资，以自有资金共计港币134,484,350元（包含股份购买价款港币 134,350,000元及印花税港币134,350元），按协议转让方式向Chun Ting Investment Limited、Link Capital Enterprises Limited、Zhao Jin（合称"卖方"）合计购买方正 控股134,350,000股股份，取得方正控股已发行股份的11.1982%（以下简称"本次 交易" ...

业绩数据 - 2024年6月30日阿几网络资产总额147.67617万元，净资产23.436053万元[8] - 2023年12月31日阿几网络资产总额91.236955万元，净资产88.697386万元[8] - 2024年1 - 6月阿几网络营业收入39.186037万元，净利润 - 65.261333万元[8] - 2023年度阿几网络营业收入198.883772万元，净利润1740.188762万元[8] 关联交易 - 上海驿创拟为阿几网络提供技术服务，技术服务费485万元（含税）[3] - 技术服务期间为2024年第四季度至2025年第一季度[10] - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过日常关联交易议案[4] 股权结构 - 阿几网络注册资本100万元，上海驿创持股51%，汉驿智持股49%[6] 合规情况 - 各审议主体认为交易公平合理，不损害公司及股东利益[16][18][19] - 保荐人对该次日常关联交易事项无异议[20]

关联交易 - 上海驿创拟为阿几网络提供技术服务，服务费485万元含税[2] - 服务期为2024年四季度至2025年一季度[10] - 2024年11月28日董事会审议通过关联交易议案[14] 业绩数据 - 阿几网络2024年6月30日资产总额147.68万元，2023年末为91.24万元[7] - 2024年1 - 6月营收39.19万元，2023年度为198.88万元[7] - 2024年1 - 6月净利润 - 65.26万元，2023年度为1740.19万元[7] 股权结构 - 阿几网络注册资本100万元，上海驿创持股51%，汉驿智持股49%[5][7] 各方意见 - 监事会等认为交易公平合理，同意交易[15] - 保荐机构认为交易履行必要程序，无异议[16]

股份回购 - 公司拟5000万元至1亿元回购股份用于员工持股或激励[2] - 回购股份价格上限调整后不超34.66元/股[3] - 截至2024年10月31日累计回购200万股，占总股本2.00%[4] - 回购最高成交价33.83元/股，最低21.64元/股，成交5465.9275万元[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月24日现场表决召开，应到3人实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2024年10月18日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月24日以现场和通讯表决相结合方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长谢立群召集并主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月25日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案董事会审计委员会已审议通过[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入46,608,965.65元，同比减少16.90%；年初至报告期末为137,813,733.01元，同比减少13.53%[4] - 营业总收入为1.38亿元，较上期1.59亿元有所下降[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,620,117.39元，同比减少66.02%；年初至报告期末为5,066,531.44元，同比减少86.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,549,218.33元，同比减少80.36%；年初至报告期末为 - 562,624.30元，同比减少102.23%[4] - 2024年1 - 9月营业利润为304.90万元，较2023年的3473.56万元变动-91.22%，因收入减少且费用增加[10] - 营业利润为304.90万元，较上期3473.56万元大幅下降[25] - 净利润为307.47万元，较上期3460.81万元大幅下降[25] - 归属于母公司股东的净利润为506.65万元，较上期3686.64万元大幅下降[25] - 少数股东损益为 -199.18万元，较上期 -225.83万元亏损有所减少[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9,660,095.36元，同比减少34.91%[4] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为966.01万元，较2023年的1484.03万元变动-34.91%，因收到的经营活动现金流入减少[10] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为966.01万元，上期为1484.03万元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,054,006,156.80元，较上年度末减少8.34%；归属于上市公司股东的所有者权益1,002,363,473.06元，较上年度末减少7.62%[4] - 2024年9月30日货币资金91,422,131.85元，较1月1日减少51.81%，主要因购置房产及回购股份[8] - 2024年9月30日固定资产202,658,443.52元，较1月1日增长215.01%，主要因购置房产[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额91,422,131.85元，期初余额189,701,357.43元[20] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额446,264,147.06元，期初余额585,130,925.43元[20] - 2024年9月30日应收账款期末余额11,807,917.28元，期初余额15,509,233.31元[20] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额582,559,134.30元，期初余额827,366,534.51元[20] - 2024年9月30日固定资产期末余额202,658,443.52元，期初余额64,333,106.53元[20] - 资产总计为10.54亿元，较上期11.50亿元有所下降[21] - 非流动资产合计为4.71亿元，较上期3.23亿元有所上升[21] - 流动负债合计为5653.03万元，较上期6802.62万元有所下降[21] - 非流动负债合计为445.95万元，较上期419.09万元有所上升[21] 非经常性损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益 - 30,408.69元，年初至报告期期末为 - 30,408.69元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助100,821.22元，年初至报告期期末为217,790.46元[5] 应付职工薪酬变化 - 2024年9月30日应付职工薪酬1,087,420.02元，较1月1日减少83.71%，主要因发放上一年度年终奖[8] 财务费用相关变化 - 2024年1 - 9月财务费用为-120.61万元，较2023年的-374.53万元变动67.80%，主要因银行存款利息收入减少[10] - 2024年1 - 9月利息费用为12.02万元，较2023年的7.47万元变动61.04%，因确认的使用权资产融资费用增加[10] - 2024年1 - 9月利息收入为145.20万元，较2023年的387.37万元变动-62.52%，因银行存款利息收入减少[10] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计2024年为5.16亿元，较2023年的3.16亿元变动63.59%，因赎回理财产品[11] - 投资活动现金流出小计2024年为5.34亿元，较2023年的3.47亿元变动53.69%，因购置房产[11] - 2024年年初到报告期末收回投资收到的现金为5.12亿元，上期为3.07亿元[27] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1753.49万元，上期为 - 3174.74万元[28] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流出小计2024年为9040.44万元，较2023年的5272.01万元变动71.48%，因回购股份[11] - 2024年年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3436.91万元，上期为5000万元[28] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 9040.44万元，上期为 - 5272.01万元[28] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年为9137.92万元，较2023年的2.21亿元变动-58.67%，因购买募投实施地点房产和回购股份[11] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 9827.92万元，上期为 - 6962.74万元[28] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12403户，泰州汉仪天下投资中心(有限合伙)持股比例17.09%，持股数量1708.64万股[12] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玉衡2号私募证券投资基金持股比例1.90%，持股数量1,900,125股[14] - 全国社保基金一一八组合持股比例1.58%，持股数量1,578,500股[14] - 中信建投基金－共赢6号员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例1.51%，持股数量1,511,126股[14] - 嘉兴领创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有无限售条件人民币普通股3,374,725股[14] 限售股情况 - 谢立群期初、期末限售股数均为7,342,875股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年8月31日[16] 综合收益与每股收益 - 2024年第三季度综合收益总额为296.30万元，年初到报告期末为3461.96万元[26] - 2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为495.48万元，年初到报告期末为3687.79万元[26] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0507元，年初到报告期末均为0.3687元[26] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1.56亿元，上期为1.82亿元[27]

投资与借款 - 2023年12月11日拟以可转债向WM境内公司提供1800万元借款[3] 股权结构 - WM开曼公司变更登记后发行股份111,111,111股[4] - WorkMagic YLD等多家公司持股比例公布[5] 收购与资质 - 公司通过汉仪国际收购WM开曼公司10%股权[5] - 公司取得《企业境外投资证书》等资质[5]

回购计划 - 拟以5000万元至1亿元回购股份用于员工持股等[2] - 原回购价不超35元/股，调整后不超34.66元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购200万股，占比2.00%[4] - 最高成交价33.83元/股，最低21.64元/股，成交5465.9275万元[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]