证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-064 浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具 体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第 十五次会议审议，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1） 截止 2023 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-061 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目"新能源物流传动机械及液力传动变速箱建 设项目"及"技术研发中心项目" 已经实施完毕并达到预定 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-062 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公 司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在 损害中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 25 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行 表决。本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位监事 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金道科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-060 浙江金道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2023 年 9 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15-下午 15:00 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[9] - 董事会秘书为唐伟将，联系地址在绍兴市越城区中兴大道22号，电话0575 - 88262235 [9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业[17] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] - 公司产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱等，为全球叉车主机厂等提供定制化产品[20] - 公司采购采用“以销定产、以产订购”方式，生产采用“以销定产、适度备货”模式，销售采用直销模式[22] - 公司叉车变速箱产品主要搭载于内燃、电动叉车，配套企业为行业知名企业，拥有稳定客户群[23] - 绍兴运通液力机械有限公司为公司子公司，注册资本500万元，总资产2451.598625万元，净资产1361.491826万元，营业收入978.302961万元，营业利润180.612299万元，净利润172.506525万元[56] - 公司将绍兴运通液力机械有限公司1家子公司纳入报告期合并财务报表范围[128] - 公司注册资本10,000万元，股份总数10,000万股，有限售条件流通股A股7125万股，无限售条件流通股A股2875万股[127] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2023年1月1日至2023年6月30日[133] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、主要生产场所搬迁、国际客户开发不利、未来规模扩张引致管理等风险[3] - 公司目前主要生产场所面临搬迁风险，募投项目预计2023年三季度全面投产[58][59] 财务数据 - 本报告期营业收入324,542,378.05元，较上年同期增长1.30%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,095,711.63元，较上年同期减少21.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,092,747.99元，较上年同期减少27.23%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，较上年同期增长950.81%[12] - 本报告期基本每股收益0.281元/股，较上年同期减少34.27%[12] - 本报告期末总资产1,592,589,159.17元，较上年度末减少5.95%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,340,270.69元，较上年度末减少1.66%[12] - 非流动资产处置损益43,096.60元[14] - 计入当期损益的政府补助5,236,927.71元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益737,599.05元[15] - 本报告期营业收入324,542,378.05元，同比增长1.30%；营业成本273,638,705.37元，同比增长6.28%[32] - 销售费用2,137,770.82元，同比减少51.84%；管理费用12,148,236.22元，同比增长34.95%[32] - 财务费用 -4,223,781.30元，同比增长119.56%；所得税费用1,833,564.66元，同比减少49.71%[32] - 研发投入14,698,138.70元，同比增长16.08%；经营活动产生的现金流量净额56,594,942.52元，同比增长950.81%[32] - 投资活动产生的现金流量净额 -12,359,443.45元，同比减少91.12%；筹资活动产生的现金流量净额 -50,072,155.56元，同比减少109.14%[32] - 交易性金融资产15,000,000.00元，同比减少85.00%；应收票据31,588,350.74元，同比减少47.62%[32] - 短期借款5,139,888.88元，同比减少67.71%；应付账款115,943,809.13元，同比减少45.31%[32] - 合同负债1,380,443.76元，同比增长809.52%；应交税费4,687,370.25元，同比增长32.24%[32] - 报告期投资额33,545,096.07元，上年同期投资额510,594,500.00元，变动幅度 -93.43%[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计15.93亿元，较年初16.93亿元有所下降[109] - 2023年半年度公司合并营业总收入3.25亿元，较2022年半年度3.20亿元略有增长[112] - 2023年半年度公司合并营业总成本3.01亿元，较2022年半年度2.84亿元有所上升[112] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.49亿元，较年初9.02亿元减少[108] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计8.44亿元，较年初7.91亿元增加[109] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计2.84亿元，较年初3.62亿元减少[109] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1115.76万元，较年初1193.33万元减少[109] - 2023年6月30日母公司资产总计15.70亿元，较年初16.74亿元下降[111] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.40亿元，较年初8.93亿元减少[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.30亿元，较年初7.80亿元增加[111] - 2023年上半年公司营业收入317,468,401.77元，2022年上半年为315,641,472.72元[115] - 2023年上半年公司营业成本268,752,434.30元，2022年上半年为253,670,186.92元[115] - 2023年上半年公司销售费用2,137,770.82元，2022年上半年为4,438,463.33元[113] - 2023年上半年公司研发费用14,698,138.70元，2022年上半年为12,661,609.79元[113] - 2023年上半年公司营业利润30,083,555.73元，2022年上半年为39,285,991.23元[113] - 2023年上半年公司利润总额29,929,276.29元，2022年上半年为39,269,706.33元[113] - 2023年上半年公司净利润28,095,711.63元，2022年上半年为35,623,886.78元[113] - 2023年上半年基本每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年稀释每股收益0.2810元，2022年上半年为0.4275元[114] - 2023年上半年利息收入4,149,476.44元，2022年上半年为1,941,771.85元[116] - 2023年上半年综合收益总额为26370646.38元，2022年为34984190.41元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计312934631.46元，流出小计256339688.94元，净额56594942.52元；2022年流入小计239277973.60元，流出小计233892155.69元，净额5385817.91元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113165909.58元，净额 - 12359443.45元；2022年流入小计105000.00元，流出小计139323565.04元，净额 - 139218565.04元[117][118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计771458867.95元，流出小计50072155.56元，净额 - 50072155.56元；2022年流入小计无明确数据，流出小计223790182.56元，净额547668685.39元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5789066.72元，期初余额360606185.16元，期末余额354817118.44元；2022年净增加额413907186.45元，期初余额43609836.88元，期末余额457517023.33元[118] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计305349922.10元，流出小计249647644.17元，净额55702277.93元；2022年流入小计237465509.95元，流出小计230735310.92元，净额6730199.03元[118] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计100806466.13元，流出小计113181362.16元，净额 - 12374896.03元；2022年流入小计65000.00元，流出小计139180700.04元，净额 - 139115700.04元[118][119] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计767458867.95元，流出小计50000000.00元，净额 - 50000000.00元；2022年流入小计无明确数据，流出小计221734802.02元，净额545724065.93元[119] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 6625028.33元，期初余额358994166.74元，期末余额352369138.41元；2022年净增加额413409813.11元，期初余额42510666.08元，期末余额455920479.19元[119] - 汇率变动对2023年上半年现金及现金等价物影响为47589.77元，2022年为71248.19元[118][119] - 2023年上半年综合收益总额为35,623,886.78元[122][123] - 2023年上半年所有者投入普通股25,000,000元[122][123] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,288,328,066.59元[121] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,273,264,505.51元[121] - 2023年上半年母公司综合收益总额为26,370,646.38元[124][125] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润50,000,000元[125] - 2023年上半年母公司所有者权益变动减少金额为23,629,353.62元[124] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,308,479,880.33元[124] - 公司2023年上半年所有者权益增加740,961,425.58元，其中综合收益总额为34,984,190.41元，所有者投入普通股250,000,000元[126] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入1,854.51万元，已累计投入50,444.21万元[43] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909852亿元，投资进度100.25%，项目已启动试生产，预计2023年下半年完成消防和环评验收[45][51] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入3745.69万元，投资进度62.43%[46] - 公司两次审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金，每次7600万元，截至2023年6月30日尚有7600万元未拨付[47] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24201.

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-058 浙江金道科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-052 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市越城区中兴大道 22 号浙江金道科技股份 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-057 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 2 号》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江金道科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就 2023年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项 报告： 浙江金道科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 31.20 元/股 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披 ...