2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-087 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 6、本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

回购计划 - 公司拟用1500万至2500万元自有资金回购股份[1] - 回购股份价格上限最初不超25元/股，2024年5月20日调整为不超24.7元/股[1][2] - 回购实施期限自董事会审议通过方案起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购562,888股，占总股本0.56%[3] - 最高成交价16元/股，最低成交价15.2元/股，成交总金额890.288847万元[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将在期限内继续回购并履行披露义务[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营的前提下，使用额度 不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内 容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司前次使用闲置自有资金购买的理财产品已赎回，现将有关情况公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品 类型 产品名称 金额 （万元） 起息日 赎回日 预计年化 收益率 收益（元） 1 公司 浦银理财有 限责任公司 固定收 益类 浦银理财天 添利现金宝 39号 1,600 2024 年 5月17日 2024年10 月29 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14日下午14:00，网络投票时间为14日[1][2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 提案相关 - 本次大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》等提案[4] - 提案编码100为总议案，1.00为续聘议案[19] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 16:00[5] - 已填参会股东登记表应于12日16:00前送达公司[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“351279”，简称为“金道投票”[11] - 深交所系统投票时间为14日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为14日9:15 - 15:00[15] 委托出席 - 可委托出席本次股东大会，期限至会议结束[19] - 授权委托书剪报等均有效[20]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比降13.93%；年初至报告期末4.72亿元，同比降5.57%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1071.35万元，同比降26.18%；年初至报告期末3259.67万元，同比降16.77%[2] - 年初到报告期末营业总收入4.72亿元，上期为4.99亿元，同比下降5.57%[16] - 年初到报告期末营业总成本4.42亿元，上期为4.61亿元，同比下降4.21%[16] - 2024年第三季度净利润为32596664.17元，上年同期为39163964.73元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.33元，上年同期为0.39元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1654.71万元，同比降77.07%[2] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -1.13亿元，较上年同期增146.48%，因本期理财投资收益未到期[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -1286.42万元，较上年同期降73.70%，因本期贷款增加以及一般信用票据贴现增加[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计339755940.70元，上年同期为459695148.79元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计323208889.20元，上年同期为387525791.43元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为16547051.50元，上年同期为72169357.36元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计30245001.93元，上年同期为115924822.29元[20] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计142867009.24元，上年同期为161616735.61元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 112622007.31元，上年同期为 - 45691913.32元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计48436950.10元，上年同期为4000000.00元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计61301106.42元，上年同期为52909370.26元[20] 资产情况 - 交易性金融资产期末数5440万元，较上年年末增2818652749.74%，因本期末有理财未到期[6] - 应收票据期末数1.38亿元，较上年年末增83.93%，因本期用票据收款较多[6] - 期末资产总计16.72亿元，较期初16.87亿元略有下降[13][14][15] - 期末流动资产合计7.91亿元，期初为7.84亿元[13] - 期末非流动资产合计8.81亿元，期初为9.03亿元[14] - 期末货币资金2.71亿元，期初为3.80亿元[13] - 期末交易性金融资产5440万元，期初为1.93元[13] - 期末固定资产7.42亿元，期初为7.73亿元[14] 费用与收益情况 - 管理费用本期发生数2712.05万元，较上年同期增31.31%，因2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加[7] - 信用减值损失本期发生数 -124.06万元，较上年同期降301.64%，因本期应收款未及时收回[7] - 其他收益本期发生数421.59万元，较上年同期增155.45%，因本期收到上期固定资产政府补助摊销及制造业增值税进项税额加计抵减5%计入补贴[7] - 年初到报告期末研发费用2212.27万元，上期为2180.83万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,556名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 浙江金道控股有限公司持股比例33.75%，持股数量33,750,000股[9] - 金刚强持股比例15.00%，持股数量15,000,000股[9] - 金晓燕持股比例7.50%，持股数量7,500,000股[9] - 股东陈良实际合计持股140,900股，股东赏根荣实际合计持股139,000股[10] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人签署《一致行动人协议》共同管理和控制公司[10] 股份回购情况 - 公司于2024年2月拟使用1500 - 2500万元自有资金回购股份，价格不超25元/股[11] - 2024年5月回购股份价格上限由不超25元/股调整为不超24.70元/股[12] - 截至2024年9月30日，公司回购股份562,888股，占总股本0.56%，成交总金额8,902,888.47元[12] - 回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888股，占总股本比例0.56%[10] 负债情况 - 期末负债合计3.60亿元，期初为3.69亿元[15]

会议相关 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年10月28日召开[2] - 本次董事会7名董事均参加表决[2] - 董事会提议2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[4] - 聘任会计师事务所议案需提交临时股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，表决3票同意[3] - 2024年三季度报告于10月30日在巨潮资讯网披露[3] 机构续聘 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决3票同意[4] - 拟聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 相关公告于10月30日在巨潮资讯网披露[5] - 该议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[3] - 2023年证券业务收入18.40亿元，客户675家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[3] 审计机构合规 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[7] - 天健及相关人员无影响独立性情形[8]