会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月13日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三议案均3票同意通过，需股东会三分之二以上有效表决权通过[4][5][7] 激励安排 - 激励对象名单将在股东会前公示不少于10天，监事会将在会前5日披露审核意见及公示情况说明[7]

业绩总结 - 2023年营业收入26,108.89万元，2022年为20,867.97万元，2021年为21,854.68万元[6] - 2023年归属于母公司所有者净利润7,457.43万元，2022年为7,360.85万元，2021年为7,321.47万元[6] - 2023年基本每股收益0.96元/股，2022年为1.04元/股，2021年为1.16元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率7.89%，2022年为11.40%，2021年为20.74%[6] - 2023年资产总额122,380.44万元，2022年为116,871.01万元，2021年为61,277.21万元[6] - 2023年归属于母公司所有者权益94,204.60万元，2022年为89,680.34万元，2021年为39,427.01万元[6] 激励计划 - 激励计划拟授予不超51.34万股限制性股票，占股本总额约0.66%[2][13] - 首次授予不超46.21万股，占股本总额约0.59%，占授予权益总额约90.0%[2][13] - 预留授予不超5.13万股，占股本总额约0.07%，预留部分占授予权益总额约10.0%[2][13] - 首次授予激励对象拟48人，占正式员工总数19.67%[16] - 王晨生等3人获授限制性股票均为190万股，各占授予总量3.7%，占公司总股本0.0244%[18][19] - 丁薇霞等2人获授限制性股票均为165万股，各占授予总量3.2%，占公司总股本0.0212%[19] - 于晶获授限制性股票128万股，占授予总量2.5%，占公司总股本0.0164%[19] - 其他核心骨干人员42人共获授3593万股，占授予总量70%，占公司总股本0.4606%[19] - 首次授予限制性股票价格为每股25.68元[20] - 激励计划有效期最长不超过6年[23] - 自股东大会审议通过且授予条件达成之日起60日内首次授予权益，预留部分12个月内确定授予日[24] - 限制性股票限售期分别为24个月、36个月、48个月[27] - 限制性股票各批次解除限售比例分别为33%、33%、34%[28] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 授予董事、高级管理人员的限制性股票，20%部分锁定至任职（或任期）满后兑现[31] 业绩考核 - 2023年每股收益不低于0.95元/股，且不低于行业平均值[40] - 2023年营业收入增长率不低于11.24%，且不低于行业平均值[40] - 2023年研发费用率不低于8.75%，且不低于行业平均值[40] - 2023年新增参与制修定国家、行业等标准数量不低于12项[40] - 2023年新增申请发明专利数量不低于15项[40] - 激励计划首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[49] - 2025年每股收益不低于1.08元/股，对应归母净利润8424.00万元，营业收入增长率不低于20.43%，研发费用率不低于9.10%[49] - 2026年每股收益不低于1.21元/股，对应归母净利润9438.00万元，营业收入增长率不低于33.97%，研发费用率不低于9.15%[49] - 2027年每股收益不低于1.37元/股，对应归母净利润10686.00万元，营业收入增长率不低于64.44%，研发费用率不低于9.25%[49] - 2025 - 2027年每年新增参与制修定标准数量不低于15项[49] - 2025 - 2027年每年新增申请发明专利数量不低于15项，其中新领域发明专利数量不低于2项[49] 其他 - 激励对象绩效评价得分按100分制计算，达到60分及以上满足授予时绩效考核要求[42] - 计算行业平均值时，剔除增长率大于600%和小于 - 600%的极端样本[40] - 外部董事占董事会成员半数以上[36] - 个人绩效评价得分N≥90，个人绩效系数为100%；80≤N＜90，班子成员绩效系数85%，其他成员90%；60≤N＜80，班子成员绩效系数60%，其他成员70%；N＜60，绩效系数为0%[52][53] - 若公司未满足业绩考核要求，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售或递延，公司按规定回购注销[51] - 激励对象发生特定违法违纪情形，已获授但未解除限售的限制性股票取消解除限售，公司按规定回购注销[47][48] - 若公告日至股份登记期间公司有资本公积转增股本等事项，应对限制性股票授予数量相应调整[56] - 限制性股票数量调整涉及资本公积转增股本等多种情况，有对应计算公式[57][58][59][60] - 限制性股票授予价格调整涉及资本公积转增股本等多种情况，有对应计算公式[61][63][64][65][66] - 授予数量和价格调整需董事会审议，特殊情况需股东大会审议，还需律师出具意见并公告[67] - 激励计划需薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会、律师、上海市国资委、股东大会等审核批准[68][69][70][71][72] - 股东大会表决激励计划需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，单独统计并披露部分股东投票情况[72] - 解除限售前需确认激励对象是否满足条件，未满足则回购注销[76] - 公司具有计划解释和执行权，按规定对激励对象考核，履行纳税等义务[78][79][80] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，配合完成授予和解除限售程序[79] - 公司与激励对象签订协议，确定双方权利义务，履行申报和信息披露义务[79][80] - 公司向激励对象授予限制性股票不超过51.34万股，授予总成本最高为1318.41万元[95] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销对净利润影响金额分别为268.96万元、403.43万元、280.16万元、136.35万元、31.75万元[95] - 公司与激励对象纠纷若60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼[89] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形应终止计划[100] - 公司控制权变更、合并分立等情形按计划继续执行[101] - 激励对象因公司裁员等被解除劳动关系，已授未解锁股票按授予价回购注销[102] - 激励对象被交易所谴责等情形，已授未解锁股票按授予价和回购时股价孰低值回购注销[103] - 董事、高管任期届满前因个人原因离职，已获授未解除限售的限制性股票不得解除限售，按授予价和回购时股价孰低值回购注销，离职6个月内返还已获收益[104] - 激励对象因非个人原因职务变更等与公司解除劳动关系，按实际服务年限折算授予权益，调减部分按授予价回购注销，剩余按规定处理[105] - 激励对象退休按首个限售期服务年限折算首次授予权益，达到条件解除限售，未达条件按授予价和回购时股价孰低值回购注销，退休后违规董事会可回购[105] - 激励对象因组织任命等成为不能激励人员，已获授未解除限售的限制性股票按授予价回购注销[106] - 激励对象严重损害公司利益，按授予价和回购时股价孰低值回购注销未解除限售股票，公司可追回已解除限售收益[106] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东大会决定，不得提前解除限售和降低授予价（特殊情况除外）[107] - 股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东大会决定[108] - 终止激励计划时，公司回购注销未解除限售的限制性股票并按《公司法》处理[108] - 公司回购注销限制性股票前需向证券交易所申请，经确认后由登记结算机构办理登记结算[108] - 本计划发布时间为2024年12月13日[109]

公司治理 - 董事会由9位董事组成，其中外部董事7人[3] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[3] 计划流程 - 公司应在取得上海市国资委批复文件后2个交易日内公告[5] - 激励对象名单公示期不少于10天[6] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[6] - 本计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 本计划经股东大会审议通过且授予条件达成之日起60日内，公司应首次授予限制性股票并完成相关程序[8] - 预留限制性股票授予日由董事会在股东大会审议通过本计划后的12个月内另行确定，超12个月未明确激励对象，预留权益失效[8] 股票回购 - 公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值回购注销未满足解除限售条件的限制性股票[9] - 激励对象因裁员、合同到期等离职，已获授未解除限售股票由公司按授予价格回购注销[17] - 激励对象被交易所谴责、违法违规等，未解除限售股票按授予价和回购时股价孰低值回购注销[17] - 公司董事、高管任期届满前因个人原因离职，未解除限售股票按规定回购注销，6个月内返还已获收益[18] 权益调整 - 激励对象因职务变更、死亡等原因离职，按实际服务年限折算调整授予权益[19] - 激励对象退休，按首个限售期服务年限折算首次授予权益，未达条件按规定回购注销[20] 计划变更与终止 - 公司在股东大会审议前变更计划需董事会审议，审议后变更需股东大会决定且有限制[23] - 公司在股东大会审议前终止计划需董事会审议，审议后终止需股东大会决定[24] 数据相关 - 公司向激励对象授予限制性股票不超过51.34万股[29] - 授予限制性股票总成本最高为1318.41万元[30] - 2025 - 2029年限制性股票成本摊销对净利润影响金额分别为268.96万元、403.43万元、280.16万元、136.35万元、31.75万元[30] - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润预计无重大影响[31] 其他 - 激励对象获授限制性股票登记过户后享有分红权、配股权等权利，限售期内不得转让、担保或偿债[13] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形时，应终止计划，回购未解除限售股票[15] - 公司控制权变更、合并分立等情形，计划按规定继续执行[16] - 本计划终止时，已授予未解除限售股票按加速可行权处理[32] - 本办法自公司股东大会审议通过且计划生效后实施[33]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[4] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[5] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[8] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[10] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[13] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[15] - 公司及股东完全履行相关承诺[15] - 完全执行现金分红制度并如实披露[16]

培训信息 - 国泰君安证券为国缆检测进行2024年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年11月19日[2] - 培训地点为国缆检测会议室[2] 人员相关 - 培训人员为保荐代表人赵鑫[2] - 培训对象包括公司董监高、控股股东和间接控股股东相关人员[2] 其他 - 培训内容涵盖主要法律法规和深交所业务规则条款等[3] - 报告报送时间为2024年11月25日[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为70,767,503.12元，同比增长18.57%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为218,306,068.59元，同比增长12.6%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为16,284,745.59元，同比增长16.50%[2] - 公司2024年第三季度净利润为59,392,511.89元，同比增长5.3%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,898,131.87元，同比增长3.97%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为84,898,131.87元，同比增长4.0%[16] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-42,441,004.27元，较上期有所改善[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-57,159,378.90元，同比减少11.8%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为690,255,617.84元，同比下降2.5%[17] 研发投入 - 公司研发费用为24,112,019.57元，同比增长62.30%，主要由于公司重视研发投入[6] - 公司2024年第三季度研发费用为24,112,019.57元，同比增长62.3%[14] 应收账款与存货 - 应收账款为61,572,463.92元，同比增长89.53%，主要由于VIP客户业务未到结算期及国企客户结算较晚[5] - 应收账款期末余额为61,572,463.92元，较期初增长89.5%[11] - 存货为7,782,002.02元，同比增长46.34%，主要由于在手订单增加[5] - 存货期末余额为7,782,002.02元，较期初增长46.3%[11] 合同负债与预收账款 - 合同负债为47,215,892.15元，同比增长51.88%，主要由于在手订单增加，预收账款增加[5] - 合同负债期末余额为47,215,892.15元，较期初增长51.9%[12] 借款与负债 - 短期借款为3,437,644.01元，同比增长131.46%，主要由于控股子公司上海创蓝检测经营所需资金，向银行贷款[5] - 公司流动负债合计为109,878,305.41元，较期初增长3.6%[12] - 公司负债合计为220,071,643.51元，较期初下降4.1%[12] - 公司取得借款收到的现金为2,514,570.33元，同比增长52.8%[17] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,154,912.07元，同比增长39.9%[17] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为17,519,037.16元，同比下降7.1%[17] 其他收益与应收款 - 其他收益为5,108,352.39元，同比增长162.73%，主要由于收到科研项目的政府补助[6] - 其他应收款为426,601.35元，同比增长52.01%，主要由于控股子公司上海创蓝检测待收回的投标保证金及劳务派遣公司人工费[5] 资产与权益 - 公司流动资产合计为796,579,892.62元，较期初增长2.7%[11] - 固定资产期末余额为271,107,384.34元，较期初增长2.6%[11] - 公司总资产为1,249,753,812.51元，较期初增长0.5%[11] - 公司未分配利润为199,843,521.17元，较期初增长13.8%[12] - 公司资本公积为656,216,577.87元，较期初下降1.7%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为958,862,420.98元，较上期增长1.4%[13] 营业成本与每股收益 - 公司2024年第三季度营业总成本为152,323,039.75元，同比增长18.5%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.6926元，同比增长5.5%[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18]

公司股权与增资 - 公司拟将创蓝检测注册资本由1000万元增至2000万元，增资后仍持股70%[1] - 申能集团合计持有申欣环保90%股权，为其控股股东[7] - 增资前公司对创蓝检测出资700万元，持股70%，增资700万元[17] - 增资前申欣环保对创蓝检测出资300万元，持股30%，增资300万元[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，申欣环保资产总额70124万元，负债39298万元，所有者权益30826万元[8] - 2024年1 - 9月，申欣环保营业收入13875万元，净利润 - 626万元[8] - 创蓝检测2024年9月30日资产总额1754.64万元，应收账款696.25万元[18] - 创蓝检测2024年9月30日负债总额1473.70万元，所有者权益280.94万元[18] - 创蓝检测2024年1 - 9月营业收入928.44万元，营业利润 - 208.96万元[18] - 创蓝检测2024年1 - 9月净利润 - 208.45万元，经营现金流净额31.96万元[18] - 2024年初至9月30日，创蓝检测为关联方申欣环保提供检测服务产生当期收入2,924,651.15元[25] 协议条款 - 甲方应自协议生效之日起5个工作日内一次性支付增资款[20] - 甲方未如约支付增资款，每逾期一日按应付未付款项的0.5‰支付违约金，逾期超三十日乙方有权终止协议[21] - 乙方未如约办理工商变更手续，每逾期一日按增资款总额的0.5‰支付违约金，逾期超三十日甲方有权终止协议并要求退还增资款及按单利10%计算资金占用费[22] 决策意见 - 独立董事同意向控股子公司增资暨关联交易事项并提交董事会审议[26] - 董事会认为本次增资是拓展业务领域、提升盈利能力与竞争力的重要举措，交易方案可行[28] - 监事会认为本次增资符合公司发展需要，风险可控，交易价格公允[29] - 保荐机构认为本次增资经协商按持股比例同比例增资，决策程序合规，交易价格公允[31] - 保荐机构对公司向控股子公司增资暨关联交易事项无异议[32]

会议信息 - 第二届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，9名董事全出席[2] - 会议通知于2024年10月15日邮件送达董事[2] - 会议由董事长黄国飞主持，监事和部分高管列席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[3][4] - 向控股子公司增资议案5票同意，4关联董事回避[5] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》经审计委员会审议[3] - 增资议案经审计、独立董事会议审议[5] 议案情况 - 三季度报告内容格式合规，反映实际情况[3] - 增资为拓展业务，风险可控[5] - 保荐人对增资事项无异议[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年10月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，2人通讯出席，1人现场出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》，2票同意，关联监事回避表决[4][5]

股权与增资 - 公司拟将创蓝检测注册资本由1000万元增至2000万元，增资后仍持70%股权[1] - 申能集团合计持有申欣环保90%股权[8] - 甲方一、二分别以700万、300万元认购创蓝检测新增注册资本[19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，申欣环保资产70124万元，负债39298万元，所有者权益30826万元[9] - 2024年1 - 9月申欣环保营收13875万元，净利润 - 626万元[9] - 2024年9月30日创蓝检测资产1754.64万元，应收账款696.25万元[18] - 2024年9月30日创蓝检测负债1473.70万元，所有者权益280.94万元[18] - 2024年1 - 9月创蓝检测营收928.44万元，营业利润 - 208.96万元，净利润 - 208.45万元[18] 其他要点 - 2024年初至9月30日，创蓝检测为申欣环保提供检测服务收入2924651.15元[25] - 各方对增资事项均认为符合公司和股东利益，风险可控[26][27][28][29]