公司现金管理操作总结 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 相关议案已分别于2025年4月21日和2025年5月14日经董事会和2024年度股东会审议通过 授权使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金 购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品 授权使用期限为18个月 额度内资金可循环滚动使用 [2] 近期现金管理具体执行情况 - 公司近期对部分到期的现金管理产品进行了赎回操作 赎回本金5,600万元 并取得理财收益3.05万元 本金及收益均已到账 [2] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币36,600万元 该金额未超过公司董事会和股东会授权的额度范围 [11] - 公司声明其与所购买理财产品的发行方无关联关系 [3] 现金管理资金投向与风险控制 - 公司现金管理的资金投向为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品或存款类产品 投资期限不超过12个月 [8] - 公司制定了多项风险控制措施 包括及时跟踪分析理财产品投向、由内审部门进行审计监督、接受独立董事和监事会的监督检查 并依据规定进行信息披露 [8][9] 现金管理对公司的影响 - 公司认为 在确保募集资金安全的前提下进行现金管理 不影响募集资金投资项目的建设 不存在变相改变募集资金用途的情形 [10] - 该操作有利于提高募集资金使用效率 能获得一定的投资效益 降低公司财务费用 为公司和股东谋取较好的投资回报 [10]

公司现金管理决策 - 公司于2025年4月22日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过3.00亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资期限不超过12个月[1] - 公司董事会、监事会及保荐机构均对该现金管理议案发表了同意意见[1] 现金管理执行与赎回情况 - 公司近日如期赎回了闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币10,000万元[1] - 该次理财实际获得收益合计人民币403,287.67元，本金及收益已全部归还至募集资金专户[1] 信息披露与持续管理 - 公司已就现金管理议案及具体进展在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了公告披露[1] - 截至公告日（2026年2月5日），公司披露了最近十二个月使用募集资金委托理财的情况[2]

公司公告核心内容 - 公司公告其开立了用于现金管理的专用结算账户，以执行此前董事会批准的闲置募集资金管理计划 [1][2] 募集资金现金管理计划 - 公司第一届董事会第十六次会议于2026年01月23日审议通过，同意使用额度不超过人民币7.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品 [1] - 该计划详情已于2026年01月27日通过公告（编号：2026-002）披露 [1] 专用结算账户开立情况 - 公司已在中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部和中国建设银行股份有限公司厦门科技支行开立募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该账户专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该专用账户 [2] 现金管理内部控制措施 - 公司将严格按照上海证券交易所及证监会的相关监管规定办理现金管理业务 [3] - 公司建立了决策、执行、监督职能相分离的审批和执行程序，以规范操作并确保资金安全 [3] - 公司遵循审慎投资原则，主要选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行主体 [3] - 公司财务部将跟踪分析现金管理产品投向与进展，及时评估并控制潜在风险 [3] - 公司独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用进行监督，并可聘请专业机构审计 [3] 现金管理对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目实施和资金安全的前提下进行的 [4] - 此举有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金周转、募投项目运转及主营业务正常发展 [4] - 通过对闲置募集资金进行合理现金管理，公司可增加资金收益，有利于提升整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [4]

公司财务与资金管理 - 优迅股份董事会审议通过使用不超过人民币7.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品 [2] - 公司已在中信证券厦门鹭江道营业部和中国建设银行厦门科技支行开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2]

公司财务决策 - 公司于2026年1月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 公司拟使用最高不超过1.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理的投资方向为购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品[1] 资金管理安排 - 该现金管理计划的有效期自董事会审议通过之日起12个月内[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[1] - 公司表示该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营[1]

公司现金管理计划 - 公司董事会于2025年12月24日审议通过使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司拟使用不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资 [1] - 投资范围包括金融机构销售的理财产品、存款类产品及国债逆回购等 [1] 投资方案具体安排 - 投资资金在额度内可滚动使用 [1] - 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 单项产品的投资期限最长不超过一年 [1] 后续程序与预期影响 - 该现金管理事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 此次现金管理不影响公司主营业务 [1] - 公司预计该现金管理计划有望提升公司业绩 [1]

公司闲置资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元（7亿元）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品 [2] - 该现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [4] - 单项产品投资期限最长不超过一年，资金额度在授权范围内可滚动使用 [2][5][7] 公司募集资金基本情况 - 公司于2020年6月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币64,500.00万元（6.45亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额为63,353.97万元 [14] - 公司于2023年向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币40,842.00万元（4.0842亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额为40,225.93万元 [15] 公司募投项目延期情况 - 公司决定将“连锁超市改造项目”和“羊亭购物广场项目”的实施完成时间调整至2027年12月 [19] - 项目延期是基于市场变化和行业竞争加剧的背景，公司为适应消费者多元化、个性化、品质化需求而进行的主动管理调整 [17][18] - 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，项目的总体目标、投资内容、资金投向及实施主体均保持不变 [20] 行业与市场环境 - 2024年以来，国家促消费政策发力，消费市场总体保持平稳增长，品质化、个性化、体验化消费增长较快 [17] - 零售行业面临电商平台扩容和新兴零售模式涌现的挑战，行业竞争加剧 [17] - 超市连锁经营行业正积极推进品质经营、供应链变革、门店调改、业态创新、布局即时零售等转型升级举措 [17] 公司董事会决议 - 公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [28][30] - 两项议案的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [29][31]

公司现金管理操作 - 公司于2025年4月21日和5月14日分别通过董事会和股东会决议 获准使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理 购买期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品 使用期限为自2024年度股东会审议通过之日起18个月 额度可循环滚动使用 [2] - 近日 公司已如期赎回部分理财产品 赎回本金20,000万元 并取得理财收益146万元 本金及收益均已到账 [2] - 截至本公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币22,500万元 未超过董事会和股东会授权的额度范围 [3] 账户管理情况 - 由于部分现金管理产品已到期赎回且资金已归还至募集资金专户 相关开立的募集资金现金管理专用结算账户已由银行自动注销 [3] - 公司提供了招商银行和兴业银行的客户回单作为本次操作的备查文件 [4][5]

公司财务决策 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司获准使用不超过人民币90,000万元（即9亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低、可转让可提前支取的理财产品或存款类产品 [1] 现金管理具体安排 - 可投资产品类型包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购品种等 [1] - 该授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在授权额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司计划使用不超过人民币90,000万元（即9亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该资金管理计划已通过公司第三届董事会第四次会议审议 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理方案 - 资金将用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品或存款类产品 [1] - 可投资品种包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等 [1] - 投资产品需具备可转让、可提前支取的特性 [1]