总经理职责 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 每季度结束后15日内提交上月财务报告和资金运用情况[15] - 每季度结束后15日内进行经济活动分析并提交报告[17] - 主持实施企业投资计划，报董事会批准[12] - 向董事会提名副总经理、财务负责人人选[12] 会议相关 - 总经理办公会议每两个月召开一次，可按需随时召开[10] - 办理重大事项，与会人员收到材料与会议召开日至少间隔1天[10] 财务审批 - 授权额度内，财务支出由使用部门报告，管理部审核，总经理审批[12] 信息披露与报告 - 未经股东会同意不得泄露公司机密[19] - 涉及刑事诉讼等情况需向董事会报告[19][21] 细则相关 - 细则由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[20] - 细则修改由总经理提建议，董事会批准[20]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额为5,002,406.42[9] - 2023年期末往来资金余额有7,826,174.0等多笔[9] - 2023年期初占用资金余额为894,315.87[9] - 2023年期末占用资金余额为2,146,843.[9] - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）有多笔[9] - 2023年度偿还累计发生金额有多笔[9] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月22日对华如科技2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与会计资料及报表未发现重大不一致[3]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户42家[2] 人员经验 - 项目合伙人及签字注册会计师于长江近三年签署上市公司审计报告不少于7家[5] - 注册会计师田玉川近三年签署上市公司审计报告不少于4家[5] - 项目质量控制复核人刘海山近三年复核上市公司审计报告4家[5] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2023年审计对重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8] - 2023年审计针对公司情况制定审计工作方案[9] - 公司认为立信2023年年报审计公允、客观独立，按时完成工作，行为规范[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形下自事实发生日起2个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[8] 财务资助与资产交易审议 - 被资助对象资产负债率超70%，公司对外财务资助需提交股东会审议[6] - 单次或连续十二个月累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交审议[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] 股东会召集流程 - 董事会收到召开提议后10日内反馈[11][12][12] - 董事会同意召开，5日内发通知[11][12][12] - 监事会同意请求，5日内发通知[12] 股东提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权提提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提前10天提临时提案[16] 股东会通知与登记 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个交易日且不得变更[17] 股东会召开相关规定 - 无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[18] - 董事长、监事会主席不能履职时分别推举主持[24] - 股东自行召集由召集人推举代表主持[24] 表决相关 - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[26] - 部分股份特定时间内不得行使表决权[26][28] - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[28] 特殊事项决议 - 连续十二个月内重大资产交易或担保超资产总额30%需特别决议[30] - 分拆子公司上市提案需特定股东2/3以上通过[30] 累积投票制 - 股东表决票数等于所持股份数乘以应选人数[30] - 董事（监事）获选最低票数有规定[31] 关联交易决议 - 普通决议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上[35] 会议记录与实施 - 会议记录保存不少于10年[37] - 派现等提案2个月内实施[37] - 会议记录由董事会秘书负责[38] 决议撤销与执行 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[39] - 决议由董事会负责执行[41] 规则相关 - 规则由董事会解释，股东会通过生效[41] - 规则修改由董事会提方案，股东会批准[41] - 与规范性文件不一致以相关文件为准[41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，截至2022年底专户余额10.98亿元[3] - 2023年度募集资金使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用7.76亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为77700.32万元，尚未使用的募集资金余额为74244.91万元[14] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[33] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[4] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[33] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[33] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[33] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入41,279.65万元，投资进度51.60%[33] - 超募资金总额47,524.56万元，已投入12,000.00万元，投入进度25.25%[33] 项目进度调整 - 新一代实兵交战系统原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[9] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] - 共用技术研发中心原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] 资金使用相关 - 公司使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超1.48亿元提供借款实施募投项目[9] - 新一代实兵交战系统等项目变更后实施主体增加对应全资子公司[10] - 公司于2022年10月完成5619.27万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司拟使用不超过90000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[13][14] - 公司于2023年使用12000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2023年12月31日，公司累计使用9352.96万元募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用[21][26] - 2023年度江苏华如防务科技有限公司募集资金专用账户收到公司基本账户转入100万元，2024年4月15日退回[22][27] - 2023年4月26日公司审议通过使用不超过130000万元闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[23][28] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无异议[29] 报告报出 - 本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[30]

募资情况 - 首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募资13.72亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额12.75亿元[2] - 募投项目投资总额8亿元，拟投入8亿元[6] - 超募资金4.75亿元[6] 资金使用 - 使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[6] - 先以自有资金支付募投项目款项，再等额置换[7] 审批情况 - 2024年4月22日会议通过等额置换议案[2,10] - 保荐机构对等额置换事项无异议[11]

内部控制评价 - 立信会计师认为公司2023年末财务报告内控有效[9] - 董事会认为无财务与非财务报告内控重大缺陷[17] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关缺陷定量标准[21] - 财务报告内控与资产管理相关缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控缺陷定量标准[23][24] 2023年举措 - 完善各部门体系、合同、供应商等管理制度[24] - 加强存货、固定资产、投标等管理[25][26][27] - 以信息系统保障内控运行，强化监督检查[28] 其他事项 - 2023年11月因涉嫌违规被列入军队采购暂停名单[26] - 将根据业务流程更新内控制度完善治理[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募资总额13.72亿元，净额12.75亿元[13] - 2022年度募资累计使用1.901575亿元，2023年末专户余额10.977463亿元[15] - 2023年度募资使用3.42639亿元，新一代实兵交战系统项目投入5691.8万元[16][17] - 截至2023年末，累计使用募资5.327965亿元，未使用金额7.760032亿元[17] - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额777,003,181.33元[1] 项目进度调整 - 一代实兵交战系统预定可使用状态日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[23] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台和共用技术研发中心从2023年12月31日调至2024年12月31日[23] 资金使用方式 - 公司用募资4550万元向全资子公司注资，不超14750万元向子公司借款实施募投项目[24] - 公司用募资置换预先投入募投项目自筹资金5619.27万元[25] - 公司拟用不超9亿元闲置募资现金管理，后同意用不超13亿元（闲置募资不超9亿、自有资金不超4亿）[28] - 公司用部分超募资金1.2亿元永久补充流动资金[30] - 截至2023年12月31日，公司累计用募资等额置换自有资金支付募投项目人员费用9352.96万元[33] 投资进度 - 一代实兵交战系统承诺投资25000万元，截至期末投资进度44.59%[38] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验承诺投资10000万元，截至期末投资进度57.88%[38] - 共用技术研发中心承诺投资5000万元，截至期末投资进度57.04%[38] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末投资进度51.60%[38] - 永久性补充流动资金2000万元，截至期末投资进度100.00%[38]

资金募集 - 首次公开发行股份2637万股，发行价每股52.03元，募资总额13.72亿元，净额12.75亿元[3] - 募集资金投资项目投资总额8亿元，拟投入8亿元[6] 现金管理 - 拟用不超7亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理[3] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，资金可循环用[5] - 2024年4月22日董、监事会审议通过现金管理议案[12][13] - 闲置募集到期本金和收益归还专户，不影响募资项目[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行2637万股，每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资项目计划投入8亿元，含新一代实兵交战系统2.5亿元[5] 超募资金使用 - 2023年已用1.2亿元超募资金补流，占25.25%[6] - 拟再用1.2亿元超募资金补流，占25.25%[7] - 截至披露日，剩余超募资金3.55亿元（未含利息）[6] 决策进展 - 2024年4月22日，董事会、监事会通过1.2亿元补流议案[10] - 保荐机构对使用部分超募资金补流无异议[11]