会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，董事会7次[3] - 2023年度召开董事会审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次、战略委员会1次[5] 决策事项 - 2023年1月12日对2023年度日常关联交易情况进行合理预计[7] - 2023年2月7日同意续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构[8] - 2023年4月24日认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合实际情况[8] - 2023年4月24日认为公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实准确完整[8] - 2023年4月24日同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构[8] - 2023年4月24日同意公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金[8] - 同意使用不超过13亿元自有及闲置募集资金进行现金管理[9] 人员相关 - 独立董事自2017年7月任职，于2023年7月20日自然卸任[24] - 2023年7月20日离任前，独立董事在公司现场工作16天[13] - 公司完成董事会换届选举，候选人资格等符合规定[20] 合规情况 - 2023年度日常关联交易公平公正，定价公允，符合规定[17] - 严格按要求编制并披露定期报告和内控评价报告，财务数据准确[18] - 报告期内未发生控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[9] 其他 - 公司董事及高管薪酬政策与方案合理，考核和发放符合规定[21] - 向独立董事定期通报运营情况，提供工作条件和人员支持[14]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会7次[4] - 2023年召开审计等委员会会议9次[6] 人事与核查 - 2023年7月聘任韩超为总经理[7] - 2023年8月核查无违规占用资金等情况[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作10天[10] - 2024年将继续履职完善治理[16]

委员会组成与任期 - 委员会委员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员任期与董事会相同，届满连选可连任[6] 会议规则 - 会议召开前至少5天通知全体委员[10] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[10] - 每名委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[12] 考核与薪酬 - 委员会考核董事和高管，后者需提交述职报告[12] - 财务和人力部门提供资料作考核依据[12] - 委员会据此制订薪酬方案报董事会审议[12] 细则规定 - 细则由董事会制订、修改并解释，审议通过后生效[17] - “以上”“至少”含本数，“过”“超过”不含本数[17]

信用减值准备 - 2023年度拟计提各项信用减值准备36,521,379.76元[1] - 本期计提信用减值准备减少净利润和所有者权益30,983,160.08元[8] 坏账准备计提 - 应收票据坏账准备计提335,521.00元，占净利润-0.15%[3] - 应收账款坏账损失准备计提34,756,774.86元，占净利润-15.68%[3] - 其他应收款坏账准备计提1,429,083.90元，占净利润-0.64%[3] 款项余额 - 应收票据期末余额591,385.50元[5] - 应收账款期末余额124,519,950.99元[6] - 其他应收款期末余额10,520,505.53元[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，2023年度使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用金额7.76亿元[3][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[10] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[39] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[5] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[39] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[39] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[39] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[39] 项目调整情况 - 2022年10月21日调整募投项目实施进度，新一代实兵交战系统从2024年12月31日调整至2025年12月31日，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台和共用技术研发中心从2023年12月31日调整至2024年12月31日[13] - 2022年10月21日增加募投项目实施主体，使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超过1.48亿元提供借款[13] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为5619.27万元[14] - 公司拟使用不超过90000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[17] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用为9352.96万元[25][40] - 2023年4月26日审议通过使用不超过130000万元的闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[27][40] 审核与合规 - 立信会计师事务所认为华如科技2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[28] - 截至2023年12月31日，华如科技募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[32] 超募资金情况 - 超募资金总额47,524.56万元，本年度投入12,000.00万元，累计投入12,000.00万元，累计投入进度25.25%[39] - 公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金[39]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷：错报金额小于营业收入或资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[7] - 非财务报告内部控制缺陷：直接财产损失≥当年利润总额5%为重大缺陷，当年税前利润3%≤损失＜5%为重要缺陷，损失＜3%为一般缺陷[10] 内控情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 2023年举措 - 完善各部门体系标准及业务流程，调整职责分工及管理审批权限[10] - 完善合同管理制度，加强合同签订前审批工作[11] - 完善供应商管理体系，加强供应体系供货能力[11] - 加强存货、固定资产管理力度，明确管理人员职责权限[11] - 审计部加强对所属各公司及部门内控建设的指导和监督[11] 违规事件 - 2023年11月22日公司因涉嫌违规被军队采购网暂停参加军队采购活动[12] - 公司组织人员自查并积极申诉，等待申诉结果[12] 投标管理 - 完善投标管理制度，明确流程、责任和权限[12] - 加强投标前调查，了解项目背景、需求和竞争状况[12] - 提高投标文件质量，确保内容完整、准确、清晰[12] - 加强投标保证金管理，确保合规使用和有效管理[12] - 加强投标评审管理，建立科学评审机制[12] 综合管理 - 以信息系统提高财务管理等多业务范畴综合管理[15] - 强化内部控制监督检查，防范经营管理风险[15] - 根据业务流程变化更新内控制度，提升规范运作水平[15]

回购计划 - 回购资金3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超31元/股[2] - 按上限预计回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 按下限预计回购967742股，占总股本0.61%[3] - 回购期限为股东大会通过之日起3个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易[10] - 回购用途为注销减资[8] - 资金来源为自有资金[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产负债率9.23%[13][17][18] - 截至2023年12月31日，货币资金账面余额1121335867.64元[13] - 2024年4月19日，收盘价17.96元，低于近一年最高收盘价50%以上[9] - 截至2023年12月31日，总资产236111.81万元，净资产214327.55万元，流动资产203899.61万元[17][18] - 若用满5000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.12%、2.33%、2.45%[18] 其他情况 - 董事等人员前六个月无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[19] - 相关人员回购及未来三、六个月内无明确减持计划[19] - 董事会提请授权办理回购事宜，有效期至事项办理完毕[21] - 2024年4月22日董事会通过回购方案，需股东大会审议[22] - 回购方案存在多种实施风险[23][24]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月14日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登录深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 拟出席人员有董事长、总经理韩超等[1] - 提前向投资者征集问题，投资者可登录“互动易”平台提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会7次，审计等委员会会议9次[4][6] - 独立董事上任后列席股东大会1次，参加董事会3次、审计委员会会议2次[4][6] 人事变动 - 2023年7月20日聘任韩超为总经理等多名高级管理人员[7] 合规核查 - 2023年6月30日不存在控股股东及关联方违规占用资金和担保情况[8] - 2023年半年度募集资金存放和使用符合规定[8] 独立董事履职 - 2023年7月20日上任后现场工作10天，与各方积极沟通[10][9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，完善治理，维护股东利益[16]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -221,634,892.18元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润284,849,448.17元，母公司报表为284,843,605.95元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 方案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会批准[4][5]