业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.62亿元，同比下滑56.55%[6] - 公司2023年末资产总计23.61亿元，较上年年末下降8.51%[19] - 公司2023年末负债合计2.18亿元，较上年年末增长0.98%[22] - 公司2023年末所有者权益合计21.43亿元，较上年年末下降9.39%[22] - 公司2023年净利润亏损2.22亿元，上期盈利1.34亿元，同比由盈转亏[30] - 公司基本每股收益本期为 - 1.40元/股，上期为0.97元/股，同比下降244.33%[30] 财务风险 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为可能存在重大错报风险的领域[6][7] 资产负债情况 - 公司2023年末流动资产合计20.39亿元，较上年年末下降17.20%[19] - 公司2023年末非流动资产合计3.22亿元，较上年年末增长174.50%[19] - 公司2023年末流动负债合计1.88亿元，较上年年末下降9.76%[22] - 公司2023年末非流动负债合计3003.55万元，较上年年末增长294.60%[22] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -245,801,323.36元，上期为 -168,021,488.45元[36] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -88,340,458.21元，上期为 -55,652,058.50元[36] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -354,146,379.92元，上期为1,035,414,341.39元[36] 所有者权益情况 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为2,364,910,365.67元[44] - 2023年末母公司所有者权益合计为2,143,269,631.27元[47] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数为158,205,000股，注册资本为158,205,000元[52] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[140] - 合同含多项履约义务，按单独售价相对比例分摊交易价格[140] 主要资产情况 - 货币资金期末余额为1,121,335,867.64，上年年末余额为1,475,158,541.30[180] - 应收账款期末账面余额为721,153,737.86，上年年末为806,792,063.36[182] - 存货期末账面余额合计2.64亿美元，上年年末为2.07亿美元[200]

报告信息 - 报告为2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来信息[2] 审批情况 - 表格于2024年4月22日获董事会批准[2] 人员信息 - 公司负责人及主管会计工作负责人为韩超[3] - 会计机构负责人为周珊[3]

募资情况 - 首次公开发行2637万股，每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资投资项目总额8亿元，拟投入8亿元[3][4] 超募资金使用 - 2023年已用1.2亿元永久补充流动资金，占25.25%，余3.55亿元[5] - 拟再用1.2亿元补充流动资金，用于主营业务[6] 相关承诺与审议 - 承诺每12个月内累计使用不超超募资金总额30%[7][8] - 2024年4月董事会、监事会审议通过使用议案，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为使用事项合规，无异议[11]

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，职工代表监事2名[2] - 2023年换届后第五届成员为胡维琴、王连芳和李君，王连芳任主席[3] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，维护公司和股东利益，提升治理水平[6]

业绩情况 - 公司2023年度业绩亏损，不派发现金股利等[10] 资金使用 - 拟用12000万元超募资金永久性补充流动资金[7] - 拟用不超100000万元资金现金管理，闲置募集不超70000万、自有不超30000万，期限12个月[8] 审计与报告 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月23日刊登[5] - 《2024年第一季度报告》编制和审议合规[9] 会议相关 - 第五届监事会第四次会议2024年4月22日召开，3名监事全参会[3] - 会议通知2024年4月12日发出[3] - 审议通过多项议案，表决均为同意3票[4][5][6][7][8][9][10][12] 关联交易 - 2023年度日常关联交易价格公允，2024年度拟发生的决策程序合规[9]

会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，应参会董事6名，实际参会6名[3] - 董事会提请于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 《关于向银行申请授信额度的议案》《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事韩超回避表决[10][11] 资金运用 - 公司拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金[8] - 公司拟使用不超过100,000万元（闲置募集资金不超过70,000万元、自有资金不超过30,000万元）进行现金管理，有效期12个月[9] - 公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] 银行授信 - 公司拟向银行申请不超过60,000万元的综合授信额度[9] - 公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶为银行授信无偿提供个人连带责任担保[10] 利润分配 - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，尚需提交2023年年度股东大会审议[13][14] 股东回报规划 - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》议案尚需提交2023年年度股东大会审议[14][15] 股份回购 - 公司拟回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购目的是维护投资者利益等[15] - 本次回购股份方式为集中竞价交易，价格不超过31.00元/股[17] - 本次用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，按上限测算预计可回购1,612,903股，约占总股本1.02%；按下限测算预计可回购967,742股，约占总股本0.61%[18] - 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内[19] - 回购股份资金来源为自有资金，对公司资产负债率及现金流无重大影响[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司资产负债率为9.23%[19] - 截至2023年12月31日公司货币资金账面余额为11.21亿元[19] 人员调整 - 调整第五届董事会审计委员会委员，董事长、总经理韩超不再担任，选举刘建湘为委员[14]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，1名由股东会选举，2名为职工代表监事[7] 监事任期与义务 - 监事任期三年，可连选连任[7] - 监事连续二次不参会且不委托出席，监事会可建议罢免[10] - 监事辞职特定情形下，公司2个月内完成补选[11] - 监事竞业禁止义务持续至任职结束后两年[11] 会议召开规则 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次，提前10日书面通知[15] - 特定情况10日内召开临时会议[15] - 监事提议临时会议，主席2日内发通知[17] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知监事[17] - 通知董事等人员提前3日[17] 会议相关规定 - 会议应有全体监事出席方可举行[21] - 决议经全体监事过半数通过[21] - 临时会议审议特定事项不得通讯表决[22] - 会议记录和决议书面文件保存至少10年[23][24] - 会议档案由主席指定专人保管[23] - 会议后形成书面纪要或决议，出席监事签字担责[24] - 决议表决采用记名或举手表决[25] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，由监事会负责解释[27] - 规则由股东会审议通过生效，修改亦同[27]

募资情况 - 首次公开发行2637万股，发行价每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资投资项目总额和拟投入均为8亿元，含多个项目[3][4] 现金管理 - 拟用不超10亿闲置资金现金管理，募集不超7亿、自有不超3亿，有效期12个月[5] - 议案经董事会、监事会审议通过，待股东大会通过实施[7][19][20] - 保荐机构对资金现金管理无异议[22]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及离任独立董事独立性[2] - 核查人员无利害关系且任职无违规[2] - 独立董事符合独立性法规要求[2] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月23日[3]

审计机构聘任 - 2024年4月22日董事会、监事会均同意续聘立信为2024年度审计机构[8][9] - 聘任需经公司2023年年度股东大会审议通过生效[9] 审计费用 - 2023年度财报审计支付立信84.8万元，拟支付2024年同额费用[7] 立信业绩 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[2][3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 立信人员及风险 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 立信合规 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律监管措施1次，涉77人[5] - 立信在投资者诉保千里案中被判承担15%补充赔偿责任[4]