公司基本信息 - 证券代码为 301302，证券简称为华如科技 [1] - 公司全称为北京华如科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 15:00 - 17:00，地点是深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 参与人员包括董事长总经理韩超先生、独立董事尹志强先生、财务总监周珊女士、董事会秘书吴亚光先生、保荐代表人刘芮辰女士 [2] 禁止参加军采影响及应对措施 - 2020 年至 2023 年度公司通过军队采购网渠道获取订单的平均比例为 37.33%，禁止期内不能通过该渠道获单，但可通过其他渠道获单，不影响持续经营 [3] - 深化从军事仿真到元宇宙的产业链升级，拓展民用业务，将军事、军工领域技术成果转化至工业数字孪生、国防文化等领域，开拓国防教育、军事游戏等数字创意应用方向，开展相关业务 [3] - 积极开拓海外市场，实现收入多元化、多渠道布局，打造稳健、可持续发展模式 [3] - 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提升公司核心竞争力 [3] 技术实力认可情况 - 截至 2024 年 6 月末，公司及其子公司已取得专利权 151 项，计算机软件著作权 479 项，在军事仿真行业形成大量拥有自主知识产权的行业先进技术 [3] 研发团队优势 - 自 2011 年成立后建立专业化管理与研发团队，制定完善激励机制，团队人员稳定 [4] - 团队经验丰富，专业背景深厚，在雷达、通信等专业领域有较深积淀，管理层及核心技术团队人员专业背景及从业经历对公司多方面有明显优势 [4]

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-046 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》及 《 2024 年 半 年度报告摘要》于 2024 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司情况，公司定 于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 "云访谈"栏目举办 2024 年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 本次 2024 年半年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云 访谈"栏目参与本次半年度业绩说明会。 拟出席本次半年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理韩超先生；董事会 秘书吴亚光先生；财务总监周 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用5.33亿元，专户余额7.76亿元[3] - 2024年半年度，募集资金使用9421.45万元，累计使用6.27亿元，未使用6.90亿元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额合计6.90亿元[8] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为68980.29万元，尚未使用的募集资金余额为64823.46万元[15] - 募集资金总额为127524.56万元，本报告期投入9421.45万元，累计投入62701.10万元[28] 项目进度与调整 - 新一代实兵交战系统原计划2025年12月31日达预定可使用状态，调整后为2026年12月31日[11] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2026年12月31日[11] - 共用技术研发中心原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[11] - 新一代实兵交战系统截至期末累计投入14336.43万元，投资进度57.35%[28] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台截至期末累计投入13495.68万元，投资进度67.48%[28] - 共用技术研发中心截至期末累计投入10868.99万元，投资进度72.46%[28] - 补充营运资金截至期末累计投入12000万元，投资进度60.00%[28] 资金使用决策 - 公司使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超1.48亿元提供借款实施募投项目[11] - 公司使用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金5619.27万元[12] - 2023年审议通过使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年审议通过使用额度降为不超过7亿元[14] - 2023年和2024年均审议通过使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年审议通过使用不超过10亿元闲置自有及募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过7亿元、自有资金不超过3亿元[23] - 永久补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[29] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 除批准用部分闲置募集资金投资理财产品外，未使用募集资金存放于专户管理[29]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[8] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[8] 项目论证 - 募集资金项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[16] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[16] - 节余达净额10%且高于1000万元，股东会审议[17] 资金置换与管理 - 募集资金到账六个月内可置换自筹资金[17] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[19] 超募资金使用 - 单次使用超5000万元且达总额10%以上，股东会审议[24] - 十二个月内补流还贷累计不超总额30%[24] 投资计划调整 - 项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[29] 核查与检查 - 董事会半年核查项目进展并披露报告[28] - 保荐或顾问半年现场检查资金存放使用[30] 违规处理 - 董事会收到违规报告三日内组建调查组[32] - 调查组至少三人含财务法务，董事任负责人[32] 补充流动资金 - 闲置资金补流单次不超十二个月[23] - 到期未还需履行程序并公告[23] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露[29] 制度相关 - 制度按法律法规及章程执行，适时修改[34] - “以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含[34] - 制度由董事会解释，审议通过生效[34]

公司基本信息 - 公司于2022年3月22日获批首次公开发行2637万股人民币普通股，6月23日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为15586.5万元，营业期限从2011年11月23日至2031年11月22日[7] - 公司由李杰、韩超、刘旭凌3位自然人发起设立，持股比例分别为45%、35%、20%[11] - 公司股份总数为15586.5万股，均为人民币普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15][16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，有权向公司提出提案[21][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼，或直接以自己名义诉讼，可在股东会召开10日前提出临时提案[22][23][33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形下需在2个月内召开，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[27][28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，部分提案有额外要求[42][43][44] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，每年至少召开两次定期会议，临时会议有相应提议和召集规定[68][69][75] - 交易涉及多项指标占公司相应经审计数据10%以上需董事会审议，与关联方成交金额达一定标准也需审议[72][73] 管理层与监事会 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，总经理每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[88][89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，不同阶段现金分红有比例要求[92][97][98] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[107][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司因特定情形解散应成立清算组[111]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[9] 项目调整 - 将“新一代实兵交战系统”等项目预定可使用状态日期调整[6] 股份变动 - 2024年7月29日完成234万股回购股份注销，股份和注册资本变更[7] 会议安排 - 提请于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东会[9]

股份变动 - 2024年7月29日完成234万股回购股份注销手续[1] - 注销后公司股份总数由15820.5万股变为15586.5万股[1] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本和股份总数相应变更[3] 后续流程 - 变更需股东会审议，董事会提请授权办理工商登记及备案[4]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | | | | | | 14,535,300.00 | | 9,539,800.00 4,995,500.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | - | - | 91,099,651.18 | 133,835,300.00 | - | 17,918,048.22 207,016,902.96 - | - | | 总计 | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 法定代表人：韩超 | | | 主管会计工作负责人：韩超 | | | | 会计机构负责人（会计主管人员）：周珊 | | 编制单位:北京华如科技股份有限公司 单位：万元 2 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年半年度期初 2024 | 年半年度度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年度度 2024 | 年半年度期 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华如 科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对华如科技调整募集资金投资项目实施进度的事项 进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]598 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03 元，募集资金总额为人民 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东会定于9月19日14点30分召开[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月19日9:15至15:00[1][14][15] - 网络投票代码为351302，简称华如投票[13] 审议事项 - 会议审议变更公司注册资本及修改《公司章程》议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月18日9:00至17:00[5] - 登记地点为公司董事会办公室[5] 联系人信息 - 会议联系人田浩婕，电话010 - 56380866 - 5[8]