股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月19日15:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 会议股权登记日为2024年9月12日[3] - 登记时间为9月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，地点为昆船大厦405室[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351311，投票简称为昆船投票[15] 议案信息 - 议案需经出席股东表决权半数以上通过，议案2关联股东须回避表决[5] - 会议涉及调整授信额度、为董监高买责任险等议案[20]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-058 昆船智能技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议 了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完 善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高管理人员充分行使权利、 履行职责，保障广大投资者利益，公司拟为公司及公司全体董事、监事和 高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事、监事对该议案回 避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 4.保险费：预计不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框 架内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关 事宜（包 ...

董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关 规定，现将昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-055 昆船智能技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1974 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币13.88 ...

薪酬分配 - 经理层副职基本年薪岗位分配系数为0.6 - 0.9[8] - 绩效年薪基准值占年度薪酬基准值比例不低于60%[8] - 经理层成员副职绩效年薪基准值按总经理的0.8倍确定[8] - 经理层副职成员平均年度薪酬不超总经理年度薪酬基准值的0.82倍[9] 考核与扣薪 - 任期经营业绩考核以3年任期为考核期[12] - 年度综合考核D档、业绩考核不合格、应退出岗位扣当年全部绩效年薪[8][9] - 任期经营业绩考核不合格扣全部任期绩效[12] 薪酬性质 - 经理层成员薪酬为税前收入，计入公司工资总额[20]

业绩相关 - 公司2024年半年度计提减值准备14,151,260.58元，减少同期利润总额同额[7] 授信额度 - 公司及全资子公司2024年度综合授信额度由不超16.30亿元调为不超13.80亿元[4] 会议相关 - 第二届董事会第十二次会议8月29日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][10][14][15] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，保费不超30万元，赔偿限额不超10000万元，期限12个月[14] 股东大会安排 - 公司董事会拟定9月19日召开2024年第二次临时股东大会[15]

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-051 昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开。会议由监事会主席周虹女士召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务 ...

昆船智能技术股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东、一致行动人； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 信息披露重大信息内部报告制度 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | | 11 | | 第五章 | 监督与考核 | | 13 | | 第六章 | 附则 | | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范昆船智能技术股份有限公司（下称"公司"或"上 市公司"）关于信息披露方面重大信息内部报告工作的管理，保证公 司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入8.81亿元，较上年同期减少0.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2716.07万元，较上年同期减少204.24%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2653.61万元，较上年同期减少203.38%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.84亿元，较上年同期增加26.84%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.11元/股，较上年同期减少200.00%[11] - 加权平均净资产收益率为 - 1.48%，较上年同期减少2.93%[11] - 2024年6月30日总资产为45.61亿元，较上年度末减少5.98%[11] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为18.12亿元，较上年度末减少2.16%[11] - 2024年上半年新增订单119,845.65万元，较上年同期增长24.77%[43] - 2024年上半年营业收入88,069.02万元，较上年同期下降0.72%[43] - 2024年上半年利润总额 - 2,249.53万元，较上年同期下降185.46%，一季度营业收入较上年同期增长40.54%，利润总额同比下降7.54%，二季度营业收入较上年同期下降22.30%[43] - 2024年上半年期间费用12,930.89万元，占营业收入14.68%[43] - 2024年上半年综合毛利率同比下降7.03%[43] - 本报告期营业收入880,690,195.73元，上年同期887,034,163.48元，同比减少0.72%[59] - 本报告期营业成本762,183,393.33元，上年同期705,346,945.16元，同比增加8.06%[59] - 本报告期销售费用31,612,476.20元，上年同期33,530,795.24元，同比减少5.72%[59] - 本报告期管理费用56,922,027.23元，上年同期62,015,427.08元，同比减少8.21%[59] - 本报告期财务费用423,368.84元，上年同期 - 83,410.61元，同比增加607.57%[59] - 本报告期所得税费用4,665,351.18元，上年同期266,178.30元，同比增加1,652.72%[59] - 本报告期研发投入40,350,989.34元，上年同期40,888,652.49元，同比减少1.31%[60] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 483,654,370.03元，上年同期 - 661,098,690.40元，同比增加26.84%[60] - 投资收益52,185.81元，占利润总额 - 0.23%；资产减值 - 1150.83万元，占利润总额51.16%；营业外收入42.56万元，占利润总额 - 1.89%；营业外支出179.36万元，占利润总额 - 7.97%；信用减值损失 - 264.30万元，占利润总额11.75%[62] - 货币资金期末余额6.51亿元，占总资产14.26%，较上年末降9.43%；应收账款期末余额5.46亿元，占总资产11.97%，较上年末升2.01%；存货期末余额16.50亿元，占总资产36.18%，较上年末升9.10%[63] - 报告期投资额813.09万元，上年同期投资额821.90万元，变动幅度 - 1.07%[66] - 合同资产期末余额9.70亿元，占总资产21.27%，较上年末升1.36%；固定资产期末余额2.77亿元，占总资产6.08%，较上年末升0.28%；长期借款期末余额4.50亿元，占总资产9.87%，较上年末升0.59%[63] - 在建工程期末余额0元，较上年末降0.02%，因已完工转入固定资产；使用权资产期末余额2645.70万元，占总资产0.58%，较上年末降0.06%；合同负债期末余额7.20亿元，占总资产15.79%，较上年末降1.96%[63] - 租赁负债期末余额1934.06万元，占总资产0.42%，较上年末升0.05%；长期股权投资期末余额813.09万元，占总资产0.18%，较上年末升0.01%[63] - 2024年上半年营业总收入为8.8069019573亿元，较2023年上半年的8.8703416348亿元下降0.71%[144][145] - 2024年上半年营业总成本为8.9438579383亿元，较2023年上半年的8.4768677140亿元增长5.51%[145] - 2024年上半年净利润为 - 2716.068834万元，较2023年上半年的2605.576330万元下降204.24%[146] - 2024年上半年流动负债合计为10.2902168101亿元，较期初的12.2337508823亿元下降15.88%[143] - 2024年上半年非流动负债合计为4.5735636713亿元，较期初的4.5805315840亿元下降0.15%[143] - 2024年上半年负债合计为14.8637804814亿元，较期初的16.8142824663亿元下降11.59%[143] - 2024年上半年所有者权益合计为15.1893435021亿元，较期初的15.8201746341亿元下降3.99%[143] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.11元，较2023年上半年的0.11元下降200%[146] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.11元，较2023年上半年的0.11元下降200%[146] - 2024年上半年营业利润为 - 2112.729591万元，较2023年上半年的2714.148093万元下降177.84%[145] - 2024年上半年营业收入425,678,875.29元，2023年同期为440,073,582.06元[148] - 2024年上半年营业利润为 - 50,648,753.80元，2023年同期为3,851,679.06元[148] - 2024年上半年净利润为 - 49,550,329.90元，2023年同期为4,448,758.96元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 483,654,370.03元，2023年同期为 - 661,098,690.40元[150] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 300,710.00元，2023年同期为 - 2,237,007.34元[151] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,512,738.58元，2023年同期为 - 19,851,548.99元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 490,467,818.61元，2023年同期为 - 683,187,246.73元[151] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 293,191,932.65元，2023年同期为 - 217,690,766.04元[152] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为733,557,494.64元，2023年同期为632,890,111.11元[150] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为959,175,913.90元，2023年同期为964,828,661.23元[150] - 投资活动现金流出小计本期为211,500元，上期为737,968.94元，产生的现金流量净额本期为 - 211,500元，上期为 - 737,968.94元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为2亿；现金流出小计本期为6,512,738.58元，上期为2.1985154899亿；产生的现金流量净额本期为 - 6,512,738.58元，上期为 - 19,851,548.99元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.9991617123亿，上期为 - 2.3828028397亿；期初余额本期为7.4288554941亿，上期为6.6667477388亿；期末余额本期为4.4296937818亿，上期为4.2839448991亿[153] - 2024年期初归属于母公司所有者权益专项储备为26,384,690.71元，期末为27,028,434.23元，本期增减变动金额为643,743.52元[154][155][156] - 2024年未分配利润期初为3.383678093亿，期末为2.9776712096亿，本期增减变动金额为 - 40,600,688.34元[154][155][156] - 2024年综合收益总额为 - 27,160,688.34元[155] - 2024年利润分配中提取盈余公积440,000元，对所有者（或股东）的分配为 - 13,440,000元[155] - 2024年专项储备本期提取1,553,286.63元，本期使用 - 909,543.11元[156] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益专项储备上年年末余额为26,802,885.68元[157] - 2023年未分配利润上年年末余额为2.726600255亿[157] - 公司2024年期初所有者权益合计为17.8599655611亿元，期末为18.0000711154亿元[158][159] - 本期专项储备增加115.479213万元，其中提取184.51万元，使用69.030857万元[159] - 本期综合收益总额为2605.57633万元[158] - 本期利润分配对所有者（或股东）分配1320万元[158] - 母公司2024年期初所有者权益合计为15.8201746341亿元，期末为15.1893435021亿元[161][162] - 母公司本期专项储备减少9.27833万元[161][162] - 母公司本期综合收益总额为 - 4955.0329万元[161] - 母公司本期利润分配对所有者（或股东）分配1344万元[161] - 公司股本为2.4亿元，期初与期末未发生变化[158][159][160][161][162] - 母公司资本公积为12.4242252684亿元，期初与期末未发生变化[160][161][162] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为15.7907760385亿元，期末余额为15.7003175267亿元，减少0.0904585118亿元[163][165] - 2024年上半年专项储备减少29.461014万元[163][164][165] - 2024年上半年未分配利润减少875.124104万元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能物流系统及装备营业收入同比下降10.28%，智能产线系统及装备营业收入同比下降0.94%[43] - 智能物流系统及装备毛利率同比下降13.02%，智能产线系统及装备毛利率同比下降3.47%[43] - 智能物流系统及装备营业收入4.10亿元，毛利率6.24%，同比降13.02%；智能产线系统及装备营业收入2.57亿元，毛利率13.45%，同比降3.47%；专项产品及相关服务营业收入1.78亿元，毛利率22.11%，同比降0.18%[61] 非经常性损益及其他收支情况 - 非流动性资产处置损益25.61万元，主要系租赁合同变更导致使用权资产终止确认形成[14] - 计入当期损益的政府补助23.70万元，主要系研发投入补助、稳岗补贴、政府奖励等[14] - 所得税影响额为 - 250,392.28，合计为 - 624,553.29[15] 行业发展趋势 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[16] 公司荣誉情况 - 公司位列2021年度中国物流仓储自动化供应商规模第三名[20] - 2022年公司获评云南省专精特新中小企业、国家知识产权优势企业等[20] - 2023年公司获评国家知识产权示范企业、获国家级专精特新“小巨人”复核认定等[20] - 报告期内公司荣获“酒类物流

昆船智能技术股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告 根据深交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2024 年 6 月 30 日的财务报表，昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及 经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2024 年 6 月末，单位从业人员 123 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责 ...

应收票据 - 云南昆船机械制造有限公司1 - 6月应收票据偿还累计发生金额为1500万元[3] - 中国船舶集团有限公司第七二二研究所1 - 6月应收票据偿还累计发生金额为192.5万元[3] 应收账款 - 昆明船舶设备集团有限公司1 - 6月应收账款占用累计发生金额（不含利息）为17305.69万元，6月30日期末占用资金余额为17875.92万元[3] - 昆明海威机电技术研究所(有限公司)应收账款期初余额为8万元，1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为145万元，6月30日期末占用资金余额为4.8万元[3] - 总计应收账款相关金额为48094.79[7] 预付账款 - 云南昆船机械制造有限公司预付账款为4006.46[6] - 总计预付账款相关金额为23209.13[7] 合同资产 - 昆明船舶设备集团有限公司合同资产为1122.77[6] - 中船数字信息技术有限公司合同资产为134.78[6] 其他应收款 - 上市公司子公司云南昆船电子设备有限公司其他应收款为5164.39（含借款及利息）[7] - 总计其他应收款相关金额为27965.59[7]