2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 「Responsibility Integrity Pragmatism Excellence」 Web：www.zkteco.com Tel： 0769-82618868 Address: No. 32, Pingshan Industrial Road, Tangxia Town, Dongguan, Guangdo ng, China Stock code: 301330 Introduction to the Report | About the Report | 0 1 | | --- | --- | | General Manager Statement | 0 3 | About ZKTeco | About Us | 0 5 | | --- | --- | | Annual Honors | 1 1 | | Data of 2023 | 1 3 | Sustainable Development Management | Responding to Sustainable Develo ...

权益分派股份 - 公司回购专用证券账户2230000股不参与本次权益分派[2] 现金红利 - 按总股本每10股派4.448453元（含税），每股0.4448453元/股[2] - 以192449508股为基数，预计派发现金红利86602278.60元（含税）[2] - 全体股东每10股派4.5元（含税），深股通等每10股派4.05元[4] - 持股1个月（含）内每10股补缴0.9元，1 - 12个月（含）补缴0.45元，超1年不补缴[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[5] - 委托代派A股股东红利2024年5月29日划入账户[7] 派发主体 - 深圳中控时代等3位A股股东红利由公司自行派发[7] 后续调整 - 权益分派后，最低减持及激励计划授予价格相应调整[8]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-026 熵基科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00（北京时间） 2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司第三届董事会 6、会议主持人：董事长车全宏 7、会议的召集、召开 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月22日决议5月15日召开2023年年度股东大会[2] - 董事会于2024年4月24日刊载股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票同日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人15名，代表股份136,931,090股，占比71.1517%[6] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份84,209,100股，占比43.7565%[6] - 通过网络投票股东9名，代表股份52,721,990股，占比27.3952%[7] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[10] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》136,905,660股同意，占比99.9814%[11] - 《关于向银行申请综合授信额度等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》136,908,700股同意，占比99.9836%[12] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施方式等议案》136,908,700股同意，占比99.9836%，22,390股反对[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》136,873,500股同意，占比99.9579%，57,590股反对[13] 决议效力 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果符合规定，合法有效[13] - 律师认为公司本次股东大会召集及召开等事宜符合规定，决议合法有效[14]

业绩总结 - 公司发布2023年年报，收入19.70亿元，同比增加2.69%[1] - 公司发布2024年一季报，收入4.00亿元，同比减少0.83%[1] - 预计2024-2026年公司的每股收益分别为1.22元、1.58元、2.06元，维持“买入”评级[4] - 公司股本持续稳定在194.68亿[9] - 归属母公司股东权益逐年增长，2026年达到3988.95亿，增长率为103.23%[9] - 公司资产负债率逐年波动，2026年为15.38%[9] - 公司流动比率逐年波动，2024年达到6.28[9] - 公司每股收益逐年增长，2026年达到2.06[9] - 公司EV/EBITDA逐年下降，2026年为4.64[9] 市场展望 - 行业整体回报预期高于沪深300指数5%以上[10] - 公司个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[11] 公司信息 - 公司总部分布在北京、上海、深圳和广州[12] - 公司声明信息来源于公开资料，不对信息准确性和完整性作保证[13]

减持计划 - 董事金海荣等3人及股东精英士君等2人计划减持股份[2][3][4] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后3个月内[6] 股份限制 - 精英士君和精英和义股份分四批解锁，每批为持股的四分之一[7] - 金海荣等3人任职期间每年转让股份不超持股总数25%[9][12] - 金海荣、傅志谦离职后半年内不转让股份[9] - 金海荣、傅志谦锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] - 高管持有的熵基科技股票特定条件下锁定期延长六个月[11] 其他说明 - 相关股东截至公告日未违规[12] - 本次减持计划实施具有不确定性[13] - 本次减持不会对公司产生重大影响及导致控制权变更[14] - 公告日期为2024年4月29日[16]

资金管理 - 2022年公司及子公司获批用不超10亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2023年获批继续用不超8亿闲置募集资金现金管理[3] 账户变动 - 全资子公司注销两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[5] - 公司新开立两个闲置募集资金现金管理专用结算账户[6] 风险与策略 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[7][8] - 投资存在操作和监控风险[8] - 公司及子公司严格筛选投资对象[9] - 及时分析和跟踪产品投向及项目进展[9] - 授权内审部审计监督理财产品资金使用与保管[9] 资金使用目的 - 使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率，增加收益和股东回报[10]

会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月22日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][5][7][9][11][13][17][18] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[16]

财务总体数据 - 2024年第一季度营业收入399,677,922.33元，同比减少0.83%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润26,334,496.73元，同比减少16.90%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额61,516,123.25元，同比减少4.43%[5] - 2024年3月31日总资产3,842,695,159.18元，较上年度末减少2.07%[5] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额18.8444854069亿元，期初余额19.9092495478亿元[17] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额4.464516423亿元，期初余额4.7980331366亿元[17] - 2024年3月31日公司存货期末余额3.8403585246亿元，期初余额3.7271478431亿元[17] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额38.4269515918亿元，期初余额39.239007327亿元[17] - 2024年第一季度营业总收入3.9967792233亿元，上年同期为4.0302282748亿元[19] - 2024年第一季度营业总成本3.7873419682亿元，上年同期为3.6643196403亿元[19] - 2024年第一季度营业利润2740.737129万元，上年同期为3925.421466万元[19] - 2024年第一季度净利润2733.285176万元，上年同期为3751.67733万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.1363元，上年同期为0.2098元[20] - 2024年第一季度流动负债合计5.4302180332亿元，上年同期为5.9280509507亿元[18] - 2024年第一季度非流动负债合计3960.330137万元，上年同期为4030.629435万元[18] - 2024年第一季度负债合计5.8262510469亿元，上年同期为6.3311138942亿元[18] - 2024年第一季度所有者权益合计32.6007005449亿元，上年同期为32.9078934328亿元[18] 财务科目变动原因 - 其他非流动资产较2023年12月31日增长37.16%，主要系本期支付上新ERP系统实施费[8] - 应交税费较2023年12月31日减少49.24%，主要系本期缴纳以前年度企业所得税所致[8] - 库存股较2023年12月31日增长7505.87%，主要系本期股份回购所致[8] - 税金及附加较2023年1 - 3月增长104.36%，主要系部分海外子公司按当地规定计算确定的今年一季度税费增加[8] - 其他收益较2023年1 - 3月增长59.29%，主要系本期子公司收到的研发补助金额同比增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,470[8] - 前10大股东中，东莞礼信投资合伙企业持股5.08%，对应988万股；深圳精英礼信咨询企业持股2.42%，对应471.791万股；深圳精英谦礼投资咨询企业持股0.89%，对应172.49万股等[9] - 股东车全宏持有深圳中控时代投资有限公司76.02%股权，持有东莞礼信投资合伙企业1.18%财产份额[10] - 股东车全钟持有深圳中控时代投资有限公司23.98%股权[11] - 股东车军持有东莞礼信投资合伙企业98.68%财产份额[12] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份223万股，占总股本1.15%[14] 项目调整 - 2024年4月22日公司拟调整“研发中心建设项目”实施方式和投资总额，延期“混合生物识别物联网智能化产业基地项目”和“研发中心建设项目”预定可使用状态日期[15] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为5.2576920579亿元，上年同期为4.5375945845亿元[21] - 经营活动现金流入小计为5.7835545135亿美元，较去年同期的4.8977524532亿美元有所增长[22] - 经营活动现金流出小计为5.168393281亿美元，较去年同期的4.2540534677亿美元有所增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为6151.612325万美元，较去年同期的6436.989855万美元有所下降[22] - 投资活动现金流入小计为3.932705826亿美元，较去年同期的4.8629929884亿美元有所下降[22] - 投资活动现金流出小计为4.4512760539亿美元，较去年同期的4.7759499321亿美元有所下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5185.702279万美元，去年同期为870.430563万美元[22] - 筹资活动现金流入小计为167.82万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为7129.842357万美元，较去年同期的2032.776995万美元有所增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6962.022357万美元，去年同期为 - 2032.776995万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5890.409239万美元，去年同期为4907.377648万美元[23]

业务决策 - 2023年4月26日公司通过开展不超5000万美元远期结售汇交易业务议案[1] 业务数据 - 远期结售汇获批额度5000万美元，报告期单日最高余额3000万美元，期末余额115万美元[3] 业务风险 - 远期结售汇业务存在汇率波动等多种风险[4] 应对策略 - 遵循套期保值原则，按预测收汇交易，有真实贸易背景[5] - 制定管理制度，加强培训和报告，买保险，审查合约[5][6] 合规情况 - 保荐机构认为期货与衍生品投资符合法规章程，决策程序合规[7]