公司治理 - 董事会有董事7人，独立董事3人[10] - 监事会有监事3人，职工代表监事1人[10] - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[10] 公司宗旨与方针 - 经营宗旨是产业报国，筑基国防，做军工行业高端装备引领者[12] - 质量方针是技术创新、产品优质、服务满意、持续改进[13] - 环境和职业健康安全方针是环保、健康、安全、守法[13] 人员与影响 - 公司稳定发展关系200多名职工[13] - 公司发展关系200多个家庭、上百家供应商及客户，影响地方政府每年几千万元税收[14] 制度与管理 - 制定《招聘管理制度》等多项人力资源管理制度[12] - 每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[15] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[20] - 设置岗位运用不相容职务分离控制措施[16] - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[17] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[17] 系统建设 - 建立产供销环节的ERP系统、办公自动化的OA系统[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[27] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[31] - 未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[7]

票据池业务概况 - 2024年4月19日会议审议通过开展议案，待2023年年度股东大会审议[2] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 拟使用不超1亿元额度，业务期内可滚动使用[5] 业务影响与风险 - 可减少资金占用及成本，提高流动资产效率[8] - 存在流动性和担保风险，有对应控制措施[9][11] 业务实施安排 - 董事会授权董事长等操作决策并签合同[12] - 财务部门组织实施、分析跟踪并报告[12]

人员任职 - 吴韬2020年7月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性自查 - 吴韬多项自查结果均为否，2023年度不存在影响独立性情形[2][3]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 审计相关 - 2023年两次会议审议通过续聘立信为年度审计机构，聘期一年[5][8] - 2024年审计委员会与立信沟通审计工作，会议审议通过年度报告等议案[9] - 立信认为公司财务报表和内控有效，审计委员会认可立信工作[7][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募资5.482679亿元，专户余额2.051701亿元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，已投3.682679亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.8亿元，已全部投入[4] 未来展望 - 军民融合复合材料产业基地预计可使用日期调至2025年4月30日[1][5][8] 其他新策略 - 2024年4月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][8][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议，未改变实施主体等，不影响经营[7][11]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募资55057.10万元，账户余额22959.44万元[4] - 2023年以募资置换自筹资金及发行费用共计60518.68万元[21] - 超募资金9414.20万元，2023年用2800万元永久补流，占比29.74%[12][20][21] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%，预计2025年4月30日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[20] 资金管理 - 2023年与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年同意用不超50000万元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日，结构性存款余额14500万元[13][22] 合规情况 - 2023年度募集资金存放、使用等无违规情况，累计变更用途募资总额为0[17][20] - 广发证券认为公司2023年度募资存放与使用符合规定[18]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] 项目投资 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，补充流动资金项目1.8亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金、不超4亿自有资金现金管理[7] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过不超7亿闲置资金现金管理议案[18][19] - 2024年4月8日独立董事同意使用不超7亿闲置资金现金管理[21]

会计政策变更 - 公司于2024年4月19日审议通过会计政策变更及新增会计估计议案[1] - 依据《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[1] - 新增固定资产折旧政策自2023年1月1日起执行[5] 数据相关 - 2023年新增房屋建筑物及附属设施7458.61万元，增加折旧费用59.05万元[8] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率3% - 5%，年折旧率2.38% - 4.85%[6]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55057.10万元[4] - 2023年度利息收入扣除手续费净额及未扣印花税为429.47万元[5] - 2023年12月31日，募集资金账户余额22959.44万元，含活期8459.44万元、结构性存款14500万元[5] 资金使用与调整 - 2023年4月26日同意以募集资金置换自筹资金30259.34万元，年底完成[13] - 首次公开发行超募9414.20万元，2023年4月26日同意2800万元永久补流，占比29.74%，年底完成[16] - 2023年4月26日同意用不超50000万元闲置募资现金管理，年底结构性存款余额14500万元[17] - 2024年4月19日同意将“军民融合复合材料产业基地建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[18] 项目投资进度 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[25] - 承诺投资项目小计68172.86万元，2023年投入52257.10万元，进度76.65%[25] - 超募资金投向小计9414.20万元，2023年投入2800万元，进度29.74%[26] - 合计投资77587.06万元，2023年投入55057.10万元，进度70.96%[26]

分红与股本 - 2023年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利340万元[3] - 2023年度每10股转增4股，转增后股本增至9520万股[3] 资金与授信 - 2024年度拟向银行申请不超过5亿元的综合授信额度[9] - 开展票据池业务，使用不超过1亿元的票据池额度[9] - 拟使用超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[10][11] - 同意使用不超过70000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理[11] - 公司拟向金融机构申请综合授信，预计担保额度累计不超100,000.00万元[14] 项目进展 - “军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日[7] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年4月19日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] - 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，需提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，需提交股东大会审议[2][3] - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[3] - 《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》获通过[12] - 《关于2024年度公司接受关联方担保暨关联交易的议案》关联董事回避表决后获通过[14] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获通过[15] - 《关于修订公司制度的议案》获通过，《独立董事工作制度》需提交股东大会审议[16] - 《关于会计政策变更及新增会计估计的议案》获通过[17] - 公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[17]