中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、内部控制评价范围 本次内部控制评价范围涵盖了公司层面及各业务流程层面的关键控制点， 涉及公司治理、财务报告、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、研究与开 发、资产管理、人力资源管理、信息系统等主要领域。 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡 莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13号—— ...

卡莱特云科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 29 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生及前述独立董事的 直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事张忠培先生、刘昱熙女士、章成先生不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张忠培先生、刘昱 熙女士、章成先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 ...

本人张忠培，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。历任电子科技大学讲师、副教 授、教授、博士生导师。现任公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年公司共计召开7次董事会会议，4次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张忠培） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会，独立董事均全出席[3][4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议分红回报规划议案[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议通过聘任高管议案[6] 独立董事履职 - 2024年现场工作20天，实地考察和现场办公[8] - 2024年与中小股东沟通，维护其权益[10] - 2025年将继续为公司发展提建议并履职[22] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计与激励 - 2024年11月拟聘任立信为审计机构[16] - 2024年6月调整限制性股票激励计划[17]

ESG制度 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会负责领导决策[8] 报告披露 - 按要求编制并自愿披露ESG报告[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，落款2025年4月[20][21]

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘昱熙） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 本人刘昱熙，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨 南大学会计学专业，博士学历。历任深圳市容大生物技术有限公司财务顾问，北 鼎股份独立董事，汉维科技独立董事，柏星龙独立董事。现任深圳大学经济学院 会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任，公司独立董事。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入64,288.16万元，同比下降36.97%[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,934.71万元，同比下降90.45%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,218.56万元，同比下降113.46%[4] - 2024年营业收入642,881,644.56元，较2023年减少36.97%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,347,130.54元，较2023年减少90.45%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 143,419,146.58元，较2023年减少3,090.68%[25] - 2024年末资产总额2,649,141,822.96元，较2023年末减少7.53%[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为142,734,076.02元、118,839,706.94元、164,250,980.41元、217,056,881.19元[28] - 2024年非经常性损益合计41,532,693.93元[32] - 2024年国内营业收入占比88.91%，国内主营业务收入57,158.66万元，同比下降35.31%[5] - 2024年公司推出8款硬件新品及3款软件云服务平台，研发费用增长27.99%[5] - 2024年公司销售费用同比增长14.33%，为未来市场拓展奠定基础[6] - 视频处理设备收入为28,061.93万元，占比43.65%，收入占比同比下降5.20%；LED显示控制系统 - 接收卡收入23,843.23万元，占比37.09%，收入占比同比增加1.48%；LED显示控制系统 - 发送器收入3,104.98万元，占比同比增加1.92%[88] - 总体研发费用同比增长27.99%[89] - 总体销售费用同比增长14.33%[90] - 接收卡收入238,432,255.16元，同比下降34.34%；发送器收入31,049,820.13元，同比增长4.65%；视频处理设备收入280,619,277.21元，同比下降43.68%[92] - 境内收入571,586,615.49元，同比下降35.31%；境外收入71,295,029.07元，同比下降47.74%[93] - 直销收入607,510,562.79元，同比下降26.55%；经销收入35,371,081.77元，同比下降81.66%[93] - 视频图像显示控制行业营业收入642,881,644.56元，营业成本359,791,633.12元，毛利率44.03%，营业收入同比下降36.97%[94] - 接收卡营业收入238,432,255.16元，营业成本188,361,263.78元，毛利率21.00%，营业收入同比下降34.34%[94] - 视频图像显示控制行业2024年销售量3,978,453张/台，较2023年的5,955,412张/台下降33.20%，生产量3,938,858张/台，较2023年的5,727,966张/台下降31.23%，库存量561,430张/台，较2023年的601,025张/台下降6.59%[96] - 接收卡2024年销售量3,667,307张，较2023年的5,588,251张下降34.37%，销售收入238,432,255.16元，较2023年的363,159,132.98元下降34.34%，销售毛利率21.00%，较2023年的22.48%下降1.48%[96] - 视频处理设备2024年销售量132,250台，较2023年的194,162台下降31.89%，销售收入280,619,277.21元，较2023年的498,289,025.97元下降43.68%，销售毛利率57.38%，较2023年的63.57%下降6.19%[96] - 视频图像显示控制行业2024年直接材料金额318,285,069.29元，占营业成本比88.46%，较2023年的475,053,945.12元下降33.00%，2023年占营业成本比89.23%[98] - 2024年销售费用131,635,937.80元，较2023年的115,135,128.44元增长14.33%；管理费用47,523,404.51元，较2023年的45,932,517.80元增长3.46%[102] - 2024年财务费用473,357.21元，较2023年的 - 885,441.10元增长153.46%，主要是本期银行存款利息收入减少所致；研发费用134,638,816.30元，较2023年的105,196,828.61元增长27.99%[103] - 2024年研发人员数量433人，较2023年的445人减少2.70%；研发人员数量占比42.33%，较2023年的41.20%增加1.13%[105] - 2024年研发投入金额134,638,816.30元，占营业收入比例20.94%，2023年分别为105,196,828.61元、10.31%，2022年分别为65,137,132.35元、9.59%[105] - 2024年经营活动现金流入小计781,208,455.68元，较2023年的725,451,350.34元增加7.69%；经营活动现金流出小计924,627,602.26元，较2023年的720,655,807.41元增加28.30%；经营活动产生的现金流量净额 - 143,419,146.58元，较2023年的4,795,542.93元减少3,090.68%[108] - 2024年投资活动现金流入小计2,910,407,445.02元，较2023年的3,089,779,642.06元减少5.81%；投资活动现金流出小计2,592,843,414.45元，较2023年的3,539,034,638.25元减少26.74%；投资活动产生的现金流量净额317,564,030.57元，较2023年的 - 449,254,996.19元增加170.69%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计235,677,406.22元，较2023年的97,031,298.25元增加142.89%；筹资活动现金流出小计276,044,051.33元，较2023年的169,750,875.86元增加62.62%；筹资活动产生的现金流量净额 - 40,366,645.11元，较2023年的 - 72,719,577.61元增加44.49%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额134,352,551.62元，较2023年的 - 517,288,533.83元增加125.97%[108] - 投资收益36,523,393.97元，占利润总额比例989.84%；公允价值变动损益1,316,458.64元，占利润总额比例35.68%；资产减值 - 8,280,517.60元，占利润总额比例 - 224.41%等[113] - 2024年末货币资金334,041,561.67元，占总资产比例12.61%，较年初的306,803,552.74元、10.71%增加1.90%；应收账款539,928,095.48元，占总资产比例20.38%，较年初的671,693,515.60元、23.45%减少3.07%；存货284,527,219.75元，占总资产比例10.74%，较年初的278,078,346.19元、9.71%增加1.03%[105][115] 各条业务线表现 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类[35] - 公司研发出LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品[59] - 2024年公司深入布局虚拟产业生态系统，与众多知名厂商建立合作关系，产品应用于多个大型项目[57] - 公司的校正系统搭载16bit高精度感光芯片与恒温制冷系统，拥有超6000万像素分辨率，单个分区可采集3840×2160 LED灯点，8分钟可校正一个4K屏幕[57] - 公司掌握巨量像素快速光学校正技术等多项技术，向客户提供专业显示控制系统及视频处理设备等产品[56] - 公司基于技术和经验涉足视频处理设备和云联网播放器，未来将覆盖全产品线[84] - 公司产品应用于世界各地多个领域，为终端客户提供显示控制方案[84] - 公司有云联网播放器及发布系统开发、现场舞美活动控制显示系统等多个研发项目正在进行或已完成[104] 各地区表现 - 2024年全球LED显示终端市场规模达到663亿，同比增长6.4%[39] - 2024年国内LED显示终端市场规模为307亿，同比下滑4.2%[40] - 2024年海外LED显示终端市场规模为356亿，同比增长17.5%[40] - 2024年中国大陆小间距LED显示屏市场均价为1.26万元/平方米，同比2023年下降12.4%[50] - 2024年COB封装技术产品市场均价为2.44万元/平方米，同比2023年下降37.5%[50] - 预计到2028年COB在全球LED小间距＆微间距市场内占比将超40%，销售额接近300亿元[50] - COB在P1.2间距产品市场市占率达60% - 70%[50] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦“AI + 显示”技术融合创新，布局智能显控系统与MLED显示终端协同研发[135] - 公司实施创新驱动发展战略，加强研发投入，构建产学研销一体化布局[137] - 公司实施国内外双引擎市场战略，国内围绕国家规划布局，国际加强销售体系[138] - 公司实施深化企业管理战略，以客户服务为中心提升业务服务能力[139] - 公司实施人才队伍领先战略，构建高端人才聚集地，推进人才梯队建设[141] - 公司将加大研发投入，丰富产品矩阵，拓展国内外市场，壮大人才队伍，完善供应链管理[142][143][144][145][146] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司控股股东为深圳三涵邦泰科技有限责任公司[17] - 公司全资子公司有北京同尔科技有限公司、深圳市同尔智造有限公司、成都元芯微科技有限公司[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司股票简称为卡莱特，代码为301391[21] - 公司法定代表人为周锦志[21] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座3801房(37 - 39层)，邮政编码为518055[21] - 公司网址为www.lednets.com，电子信箱为ir@lednets.com[21] - 董事会秘书为刘锐，证券事务代表为冯嘉茜[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39层[22] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0755 - 86566763，传真均为0755 - 86009659，电子信箱均为ir@lednets.com[22] - 公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022年12月1日 - 2025年12月31日[25] - 增值税软件收入即征即退涉及金额23,184,117.71元[33] - 进项税加计抵减涉及金额5,753,624.15元[33] - 代扣个人所得税手续费涉及金额144,438.50元[33] - 公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”下“C3990其他电子设备制造”[35] - Mini/Micro LED技术为LED小间距市场带来新机遇，应用边界持续拓展[37] - LED小间距市场已进入成长期，大尺寸市场从LED小间距到Mini LED直显规模扩大趋势不可逆转[38] - 视频图像技术从标清到8K超高清发展，每次分辨率升级像素数量扩大四倍[41] - 公司处于视频图像显示控制产业链中心环节，整合上游原材料销售给下游并提供售后[43] - 视频图像显示控制产品广泛应用于庆典活动、竞技赛事等多个领域[45] - 目前应用较多的影视拍摄方法有室内或户外“实景”拍摄、室内摄影棚搭建场景拍摄、蓝幕或绿幕背景下拍摄人物前景再后期制作三种[46] - 新兴

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入105,567,947.60元，较上年同期减少26.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,151,100.58元，较上年同期减少83.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额50,073,392.25元，较上年同期增加165.34%[5] - 本报告期末总资产2,531,470,765.93元，较上年度末减少4.44%[5] - 营业总收入为1.06亿元，较上期1.43亿元下降约26%[20] - 营业总成本为1.26亿元，较上期1.43亿元下降约12%[20] - 营业利润为33.74万元，较上期2026.46万元大幅下降[21] - 净利润为315.11万元，较上期1888.60万元下降约83%[21] - 基本每股收益为0.03元，较上期0.2元下降约85%[22] - 综合收益总额为324.60万元，较上期1886.62万元下降约83%[22] - 公司资产总计25.31亿元，较上期26.49亿元有所下降[18] - 流动负债合计3.47亿元，较上期4.55亿元有所下降[18] - 非流动负债合计1.09亿元，上期为0.24亿元，有较大增长[18] - 归属于母公司所有者权益合计20.76亿元，较上期21.70亿元略有下降[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,243,026.76元[8] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额78,123,581.22元，较期初增加76.12%，因本期应收销售回款票据增加[9] - 预付款项期末余额3,459,783.58元，较期初减少42.90%，因前期预付款于本期结转[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为350694101.58元，期初余额为334041561.67元[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为701527141.88元，期初余额为795089611.74元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为451632734.75元，期初余额为539928095.48元[17] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为305149576.40元，期初余额为284527219.75元[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为2320634229.96元，期初余额为2238613347.43元[17] - 2025年3月31日，公司其他非流动金融资产期末余额为4003789.75元，期初余额为3742592.03元[17] 收益类关键指标变化 - 投资收益本报告期6,481,799.51元，较上年同期增加30.46%，因处置部分交易性金融资产累计公允价值变动重分类[9] - 公允价值变动收益本报告期1,509,733.90元，较上年同期减少75.24%，因结构性存款及理财的公允价值变动损益[11] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 -140,314,228.97元，较上年同期减少512.38%，因本期归还借款及股票回购支出增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为196,698,519.83元，上期为160,430,666.57元；经营活动现金流出小计本期为146,625,127.58元，上期为237,061,830.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为50,073,392.25元，上期为 - 76,631,164.09元[23] - 投资活动现金流入小计本期为443,931,626.85元，上期为893,525,260.01元；投资活动现金流出小计本期为336,401,517.25元，上期为595,838,027.78元；投资活动产生的现金流量净额本期为107,530,109.60元，上期为297,687,232.23元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为103,075,508.92元，上期为130,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为243,389,737.89元，上期为95,974,588.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 140,314,228.97元，上期为34,025,411.35元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为143,230.00元，上期为 - 67,253.06元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为17,432,502.88元，上期为255,014,226.43元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为333,199,545.74元，上期为198,846,994.12元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为350,632,048.62元，上期为453,861,220.55元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,848,191.73元，上期为143,515,671.84元[23] - 收到的税费返还本期为12,355,256.77元，上期为9,313,639.83元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8000，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股比例40.66%，持股数量38637663股[13] - 前10名股东中，深圳佳和睿信科技有限责任公司和深圳安华创联科技有限责任公司持股比例均为8.71%，持股数量均为8279499股[13] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量2896331股，占公司总股本比例为3.05%[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-014 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民 币 58.23 元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回 购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2025-003）。 截至 2025 年 4 月 7 日，公司上述回购股份方案已实施完 ...

卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权 激励计划及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 58.23 元/股（含）， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通 过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报 告书》（公告编号：2025-003）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-013 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 ...