证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-027 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施主体 并新增募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目新增实施主体并新增募集资金专户的议案》，同意公司新增全资 子公司卡莱特香港有限公司（以下简称"卡莱特香港"）为募集资金投资项目 "营销服务及产品展示中心建设项目"实施主体，与公司、公司全资子公司北京 同尔科技有限公司、成都元芯微科技有限公司共同实施该募投项目。公司将根据 实际资金需求，在该项目的各个实施主体之间进行资金调配。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次增加募集资金投资项目 实施主体事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会成员积极参加公司股东大会、列席董事会。监事会认 为公司能够严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，公司股东大 会、董事会会议的召集和召开流程合规，决策程序合法、有效，公司董事会认真 履行股东大会的各项决议，高级管理人员严格执行董事会的各项决议，公司董事 和高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害股东利益的行 为。 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2024 年 | 1 | 月 | 19 日 | 1、《关于选举公司第二届监事会主席的 | | | 第一次会议 | | | | | 议案》 | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》 | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年财务决算报告>的 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 公司一直高度重视内部控制体系的建设与完善，旨在确保公司运营的效率 与效果、财务报告的可靠性以及对法律法规的遵循性。为了全面、客观地评价 公司内部控制的有效性，根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-022 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 3、有效期限 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-030 卡莱特云科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司计提2024年度各项资产减值准备共3,058.88万元，详细如下表：（下表 中损失以"-"列示） 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -214,633.80 | | | 应收账款坏账损失 | -21,943,200.07 | | | 应收款项融资减值损失 | -150,424.29 | | | 小计 | -22,308,258.16 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | - ...

财务数据 - 2024年末公司资产总计26.49亿元，较期初下降7.53%[6] - 2024年末流动资产合计22.39亿元，较期初下降4.47%[5] - 2024年末非流动资产合计4.11亿元，较期初下降21.40%[6] - 2024年末负债合计4.79亿元，较期初下降23.21%[7] - 2024年末所有者权益合计21.70亿元，较期初下降3.17%[7] - 2024年末货币资金3.34亿元，较期初增长8.88%[5] - 2024年末交易性金融资产7.95亿元，较期初下降9.33%[5] - 2024年末应收账款5.40亿元，较期初下降19.62%[5] - 2024年末短期借款1.56亿元，较期初增长129.42%[6] - 2024年末股本9501.48万元，较期初增长39.73%[7] - 2024年营业总收入为6.4288164456亿元，2023年为10.1995730969亿元[13] - 2024年营业总成本为6.7874863944亿元，2023年为8.016787849亿元[14] - 2024年净利润为1934.713054万元，2023年为2.026932847亿元[14] - 2024年综合收益总额为1960.449115万元，2023年为2.0285039198亿元[15] - 2024年基本每股收益为0.20元，2023年为2.13元[15] - 2024年研发费用为126,712,715.17元，2023年为100,153,216.13元[18] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为781,208,455.68元，2023年为725,451,350.34元[21] - 2024年经营活动现金流出小计为924,627,602.26元，2023年为720,655,807.41元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 143,419,146.58元，2023年为4,795,542.93元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为317,564,030.57元，2023年为 - 449,254,996.19元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,366,645.11元，2023年为 - 72,719,577.61元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为134,352,551.62元，2023年为 - 517,288,533.83元[22] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数9501.48万股，注册资本为9501.48万元[51] - 公司于2012年1月6日成立，2022年12月在深圳证券交易所上市，所属行业为其他电子设备制造类[51] - 公司经营范围包括电子监控系统技术开发、软件销售、信息系统集成等，母公司为深圳三涵邦泰科技有限责任公司，实际控制人为周锦志[52][53] - 本财务报表于2025年4月27日经公司董事会批准报出[54] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[60] - 公司记账本位币为人民币，子公司按经营环境定本位币，编制报表时折算为人民币[61][62] - 重要单项计提坏账准备等多项业务金额标准为大于200万元[63] - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[64] - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[65] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[77] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[82] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[84] - 存货按成本初始计量，发出时按月末加权平均法计价[123][124] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[128] - 电子设备和办公设备折旧年限3 - 5年，残值率10%，年折旧率18 - 30%[143] - 运输工具折旧年限10年，残值率10%，年折旧率9%[143] - 软件使用权预计使用寿命3 - 10年，摊销方法为直线法，残值率为0[153] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[159] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，减值损失一经确认不予转回[162] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务的按单独售价比例分摊交易价格计量收入[178] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，在满足条件且能收到时确认[191][192] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[197]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-025 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 召开 2024 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2025 ...

经审核，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-018 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-017 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根 据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长周锦志 先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、 刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 11,052,909.60 | 54,029,623.20 | 40,800,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 19,347,130.54 | 202,693,284.70 | 131,374,923.24 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 134,638,816.30 | 105,196,828.61 | 65,137,132.35 | | 营业收入（元） | 642,881,644.56 | 1,019,957,309.69 | 679,244,480.45 | | 合并报表本年度末累计 | | 338,228,336.92 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 388,661,131.07 ...