证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 11,052,909.60 | 54,029,623.20 | 40,800,000.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的 | 19,347,130.54 | 202,693,284.70 | 131,374,923.24 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 134,638,816.30 | 105,196,828.61 | 65,137,132.35 | | 营业收入（元） | 642,881,644.56 | 1,019,957,309.69 | 679,244,480.45 | | 合并报表本年度末累计 | | 338,228,336.92 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 388,661,131.07 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募集资金3.02亿元，未使用8.44亿元[4] - 2024年度直接投入募集资金项目金额8434.57万元，超募资金永久补充流动资金1.8亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.09亿元，现金管理余额7.36亿元[9] 资金使用调整 - 2024年4月公司调整部分募投项目实施地点、方式及投资结构[11] - 2024年11月8日，公司对“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”和“卡莱特研发中心建设项目”预定可使用状态时间调整为2026年11月30日[20] 现金管理 - 2023年11月15日，公司同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[16] - 2024年10月24日，公司同意使用不超9亿元闲置募集资金和不超15亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额为7.36亿元，其中闲置募集资金购买存款类产品余额为6.15亿元[18] 项目进度 - LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目截至期末投资进度为5.93%[32] - 营销服务及产品展示中心建设项目截至期末投资进度为42.10%[32] - 卡莱特研发中心建设项目截至期末投资进度为17.47%[32] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[32] 超募资金 - 超募资金中未确定用途的为26,420.03，永久性补充流动资金为36,000.00[33] - 公司使用18,000万元超募资金永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%[33] - 截至2024年12月31日，公司累计使用3.6亿元超募资金永久性补充流动资金[34]

资金募集 - 公司公开发行1700万股，募集资金16.32亿元，净额14.55亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资总额8.31亿元，拟投入募集资金8.31亿元[4] 资金使用 - 2025年4月拟用1.5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额24.03%[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[5] - 本次使用超募资金需提交股东大会审议通过方可实施[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月27日对卡莱特2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 2024年与Colorlight US, Inc.应收账款期末余额3469.91万元[8] - 与Colorlight Cloud B.V.期末余额1370.17万元[8] - 与北京同尔科技有限公司期末余额600.25万元[8] - 与深圳市同尔智造有限公司期末余额1920.50万元[8] 其他应收款 - 2024年与北京同尔科技有限公司其他应收款期末余额754.33万元[8] - 与成都元芯微科技有限公司期末余额58.96万元[8] - 与卡莱特香港有限公司期末余额27.91万元[8] - 与深圳市同尔智造有限公司期末余额0.02万元[8] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期末余额6344.98万元[8]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内控有不能防错和发现错报的可能，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 卡莱特2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 立信会计师事务所2025年4月27日出具内控审计报告[9]

卡莱特云科技股份有限公司 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10320 号 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10320 号 卡莱特云科技股份有限公司 审计报告及财务报表 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称卡莱特）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以 ...

融资情况 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股96元，募资16.32亿元，净额14.55亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资8.31亿元，拟投入募资8.31亿元[4] 主体变更 - 营销服务及产品展示中心建设项目新增卡莱特香港为实施主体[5] 新主体信息 - 卡莱特香港2024年3月20日成立，股本1000万港元，公司持股100%[6][7] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构均认可新增实施主体相关事项[9][10][12]

业绩总结 - 2024年度营业收入64,288.16万元，上年度101,995.73万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额64,282.91万元，上年度101,989.86万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 认为营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

募集资金情况 - 公司创业板公开增发1700万股，发行价96元/股，募资总额16.32亿元，净额14.55亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目募资3.02亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金3.6亿元[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额8.44亿元[12] - 2024年公司募集资金总额为145,526.68万元，本年度投入26,434.58万元[35] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳西丽支行募资专户余额94.77万元[15] - 截至2024年12月31日，中国银行深圳西丽支行募资专户余额403.3万元[15] - 截至2024年12月31日，东莞银行深圳分行营业部募资专户余额519.84万元[15] - 截至2024年12月31日，公司募资专户余额为1.0861343466亿元，现金管理余额为7.3586814859亿元，合计8.4448158325亿元[16] 资金使用决策 - 2023年和2024年，公司分别审议通过使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金，均未超超募资金总额30%[22] - 2022年12月5日，公司同意使用最高不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] - 2023年11月15日，公司同意使用额度不超10亿元部分闲置募集资金进行现金管理[24] - 2024年10月24日，公司同意使用额度不超9亿元部分闲置募集资金进行现金管理[24] - 公司同意使用最高不超10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[36] 项目调整情况 - 2024年4月17日，公司审议通过调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点等议案[18] - 2024年11月8日，公司对“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”等达到预定可使用状态时间调整为2026年11月30日[26] 项目进度情况 - 截至2024年末，公司IPO相关募投项目未达计划进度，但可行性暂未发生重大不利变化[28] - 2024年度，公司部分募投项目变更实施地点等，变更后项目可行性暂未发生重大不利变化[28] - LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目承诺投资10,687.31万元，截至期末累计投入633.54万元，投资进度5.93%，预计2026年11月30日达预定可使用状态[35] - 营销服务及产品展示中心建设项目承诺投资18,501.32万元，截至期末累计投入7,789.13万元，投资进度42.10%，预计2025年12月1日达预定可使用状态[35] - 卡莱特研发中心建设项目承诺投资38,918.02万元，截至期末累计投入6,798.79万元，投资进度17.47%，预计2026年11月30日达预定可使用状态[35] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入15,000.00万元，投资进度100.00%[35] - 截至2024年末，公司IPO募投项目中部分项目资金使用进度较预期慢[31][37]

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、内部控制评价范围 本次内部控制评价范围涵盖了公司层面及各业务流程层面的关键控制点， 涉及公司治理、财务报告、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、研究与开 发、资产管理、人力资源管理、信息系统等主要领域。 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡 莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13号—— ...