资金使用与归还 - 2024年4月16日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用1.3亿元闲置募集资金补流[3] - 2025年2月13日提前归还3000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日累计归还9000万元[3] - 补流闲置募集资金余额4000万元[3]

资金管理 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] - 近日买两款中行结构性存款，各3300万元[2][3] 过往理财 - 前12个月买多银行结构性存款，金额不等[12][13] 到期情况 - 2024 - 2025年多银行多笔结构性存款到期[14][15][16] 其他情况 - 相关议案经审议通过[4] - 与中行广德支行无关联关系[6] - 累计未到期余额19700万元未超额度[16]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－005 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本 11,822 万股扣除公司 证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按 每 10 股派发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 以后年度。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本 如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配方案与 2025 年第一次临时股东大会审议的分配方案及 其调整原则一致。 4、公司本次实施 2024 年前三季度权益分派方案距离 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的时间不超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月24日决议召开本次股东大会，12月25日公告通知[10] - 本次股东大会现场会议于2025年1月10日14:30召开，网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人5人，代表63,835,200股，占公司股份总数53.9970%[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共51人，代表64,662,774股，占公司股份总数54.6970%[15] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意股数64,588,774股，占出席会议有表决权股份总数99.8856%[18] - 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》表决通过[19] - 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》同意股数64,586,774股，占比99.8825%[21] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股数64,592,374股，占比99.8911%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意股数64,590,574股，占比99.8883%[23] - 2025年第一次临时股东大会整体表决，同意股数64,587,774股，占比99.8840%[20] 会议合规 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[25] - 见证律师核查相关文件，现场会议决议由董事签名，会议记录由相关人员签名或盖章[25][26]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－002 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股 东大会于 2025 年 1 月 10 日召开，公司于 2024 年 12 月 25 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-112），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 2:30 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路 6 号）。 3. 网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-001 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-112），公司决定于2025年1月10日（星期五）召 开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－113 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低 财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2024-025)。 公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 2,000 万 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | MARC | PETER MINNE | 核心骨干 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第一批） 激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授予 | 占本激励计划公告之日 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 权益总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 董事会认为需要 | | | | | 激励的其他人员 | 24.3902 | 10.43% | 0.21% | | 人） （1 | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 1/1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股，发行价28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[2] - 截止2024年9月30日，募投项目累计投入7958.04万元[3] 国内营销体系建设项目 - 该项目拟用募资3308.20万元，截止2024年9月30日已投入374.63万元[3][4] - 已完成营销展示中心等建设，各项使用资金明确[4] - 实施主体将由森泰环保变更为森泰股份，预计可使用日期调至2026年12月31日[1][5][11] - 截止公告日，该项目募资余额3008.24万元（含利息）[5] - 森泰环保拟将资金及利息还款至森泰股份[6] 变更及延期原因 - 变更为利用森泰股份优势推进项目[7][8] - 延期因项目资金大、回报长，受市场影响放缓节奏[9] 审议情况 - 2024年12月24日，董事会和监事会通过变更及延期议案，需股东大会审议[11][13] - 独立董事和保荐人同意议案，认为符合规定无不利影响[14][15][16]