国内风电装机规模 - 2023年并网风电累计装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7% [1] - 其中陆上风电累计装机4.0亿千瓦，海上风电累计装机3,729万千瓦 [1] - 预计2024年我国并网风电累计装机容量将达到5.3亿千瓦 [1] 新行业拓展情况 - 公司在工程机械、工业机床、轨道交通、盾构机、起重机械等非风电领域与三一集团、中国中车、中铁装备等优质客户建立了良好合作关系 [1][2] - 未来公司将依托优秀的性价比和技术优势，提升在非风电领域的收入占比 [2] 国际市场拓展 - 公司过去三年深入推进国际化布局，海外客户收入不断攀升，海外市场占有率持续提升 [2] - 公司通过设立海外销售公司和生产基地扩展海外销售能力，未来将不断在风力发电、工程机械、工业机床等领域扩展市场 [2] 利润率下滑原因 - 公司于2023年12月2日公布了2023年限制性股票激励计划，2024年第一季度承担部分股份支付费用，对净利润产生了一定影响 [2] 液压变浆系统进展 - 公司正在努力推动液压变桨的商业化应用进程，请投资者持续关注公司公告 [2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.09亿元，归母净利润1.11亿元[1] - 公司2024Q1实现营业收入0.82亿元[1] - 预计2026年营业收入将达到965百万元，较2022年增长181.9%[6] - 预计2026年净利润将达到212百万元，较2022年增长96.3%[6] - 预计2026年每股收益将达到1.43元，较2022年增长95.9%[6] 用户数据 - 公司核心产品风电集中润滑系统市占率超过50%，多年位居第一，产品应用领域逐步扩展至工程车辆、工业机床等领域，出口收入占比持续提升[2] - 公司2023年液压系统收入0.7亿元，液压变桨系统有望打破国内中高端液压系统部件长期依赖进口的局面，持续丰富产品结构[3] 未来展望 - 公司资产总计预计在2026年将达到3030百万元，较2022年增长278.8%[6] - ROE预计在2026年达到8.4%，较2022年增长113.8%[6] - 营业利润率预计在2026年达到42.7%，较2022年增长266.5%[6] - 净利率预计在2026年达到22.0%，较2022年增长30.2%[6] - 预计2026年EBITDA将达到301百万元，较2022年增长126.3%[6] - 预计2026年每股净资产将达到16.97元，较2022年增长266.2%[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 参会人员 - 董事兼总经理、财务总监路伟等出席说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月14日16:30前征集问题[1] 后续查看 - 业绩说明会后可通过全景网查看情况及内容[3]

公司业绩 - 公司2023年营业收入为409,323,421.62元，同比增长19.19%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为110,722,007.64元，同比增长2.29%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,215,518.28元，同比下降80.26%[10] - 公司2023年末资产总额为2,223,802,105.57元，同比增长177.71%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,069,060,205.50元，同比增长200.19%[10] - 公司2023年销售费用增加26.63%，主要原因是市场推广费用及工薪酬增加[35] - 公司2023年管理费用增加28.18%，主要原因是上市相关费用增加及职工薪酬增加[36] - 公司2023年财务费用减少989.26%，主要原因是利息收入增加[37] - 公司2023年研发费用增加10.13%，主要原因是研发投入增加[38] - 公司2023年研发费用投入1,977.70万元，占营业收入比例为4.83%，持续进行研发创新[28] - 公司2023年专用设备制造业务销售额为380,479,792.56元，润滑系统及配件销售额为310,490,811.17元[30] - 公司2023年直接材料占营业成本比重为67.07%，直接人工占比为9.86%[31] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为213,508,442.26元，占年度销售总额比例为52.12%[34] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为44,616,635.20元，占年度采购总额比例为23.48%[35] 行业发展 - 2023年中国风电新增并网装机容量超过7,000万千瓦，同比增长翻倍，创历史新高[15] - 全球2023年新增风电装机达117GW，创有史以来最好纪录，其中陆上风电106GW，海上风电10.8GW[17] 产品与市场 - 公司在风电行业集中润滑系统领域市场占有率连续多年位居第一，国内市场占有率达50%以上[18] - 公司风力发电类集中润滑系统的产品及应用已成熟，正逐步将应用领域扩展至工程车辆、工业机床、轨道交通、盾构机、港口起重机等领域，并已实现可观收入[22] - 公司新产品液压系统实现不错的增长，市场占有率有所提升，液压站系统成功突破了国内外众多新客户，公司自主研发的风电液压变桨系统已在金风科技完成了台架测试，有望打破国内中高端液压部件长期依赖进口的局面，形成公司新的业绩增长点[22] 资金运作 - 公司2023年投资活动现金流净额为-1,308,106,765.45元，同比减少694.02%，主要因购买银行理财产品增加[44] - 公司2023年筹资活动现金流净额为1,264,652,342.81元，同比增加209,441.16%，主要因首次公开发行股票所致[44] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为3.93%，较年初下降12.31%，主要因购买理财产品增加[45] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未来五年的分红回报规划包括现金方式、股票方式或二者相结合的分配股利[176] - 公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并充分听取和考虑股东、独立董事和监事的意见[180] - 公司《股东分红回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议，独立董事和监事会对其进行审核并提出意见[182] - 公司董事会可以根据盈利情况及资金需求提议公司进行中期现金分配[178]

保荐代表人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户[3] - 列席三会次数为0次[3] - 现场检查1次，报告无问题[3] - 发表独立意见3次，无非同意意见[3] - 向本所报告0次[3] - 对公司培训1次，内容为规范运作及信息披露[4] 公司情况 - 信息披露等方面无问题[5] - 首次公开发行和股权激励承诺已履行[6] - 无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项[8]

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议和1次股东大会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2023年独立董事出席提名委员会会议1次[6] 人事聘任 - 第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员及证券事务代表[13] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 股权激励 - 2023年实施股权激励计划，向72名激励对象授予550.00万股限制性股票[14]

营业收入及利润 - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业收入为82,021,766.45元，同比下降6.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,227,538.35元，同比下降54.50%[4] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度营业利润为14,873,009.69元，较上期下降了17,766,091.25元[19] - 净利润为13,231,124.71元，较上期下降了15,841,006.36元[19] - 综合收益总额为13,227,850.77元，较上期下降了15,845,280.30元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，同比下降466.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,603,294.62元，较上期下降了17,790,266.21元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为131,547,019.43元，较上期增加了125,824,360.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为798,000.00元，较上期增加了688,000.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额为110,693,063.10元，较上期增加了108,592,833.49元[21] 资产及股东情况 - 公司2024年第一季度其他应收款增加至7,686,733.39元，同比增长509.80%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资增加至47,446,160.00元[7] - 公司股东中，邵安仓持股占比最高，为30.91%，持有45,932,362股[8] - 公司股东中，李玉兰持股占比为18.03%，持有26,789,000股[8] - 公司股东中，李昌健持股占比为5.39%，持有8,010,000股[8] - 公司股东中，青岛青松创业投资集团有限公司为境内非国有法人，持股占比为4.23%，持有6,292,300股[8] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为1,909,080,318.31元，较上期期末余额下降了54,759,533.18元[17] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产为146,243,146.80元，较上期期初余额下降了852,590.79元[17] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度财报显示，应付账款为71,978,255.83元，较上期期初余额下降了8,743,553.82元[17] 费用及收益 - 公司2024年第一季度销售费用增长至11,486,872.07元，同比增长221.73%[7] - 青岛盘古智能制造股份有限公司2024年第一季度管理费用增加至7,700,643.14元，同比增长82.22%主要原因是公司报告期职工薪酬及股权激励费用增加[8] - 研发费用达到7,014,831.27元，同比增长116.11%，主要原因是公司研发投入及股权激励费用增加[8] - 公司财务费用为-3,752,189.66元，同比减少498.59%，主要是存款利息收入增加所致[8] - 其他收益达到1,466,011.10元，同比增长3603.63%，主要原因是政府补助增加所致[8] - 投资收益增至2,933,669.43元，同比增长1040.82%，主要是公司购买银行理财产品收益增加[8] - 公允价值变动收益为1,536,720.83元，同比增长571.55%，主要是交易性金融资产的公允价值变动增加所致[8]

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对 盘古智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存 放募集资金的 ...

2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。公司属于专用设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计 客户 8 家。 二、执业记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 14 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所从业人员 35 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、 监督管理措施 33 次、自律监管措施 4 次。 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ...