证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-012 一、基本情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开第一 届董事会第十五次会议，并于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-003）。 二、登记情况 公司现已完成相关工商变更登记手续，并于近日取得了上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的公司登记信息如下： 公司名称：上海维科精密模塑股份有限公司 法定代表人：陈燕来（TAN YAN LAI） 上海维科精密模塑股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 上海维科精密模塑股份有限公司《营业执照》。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 202 ...

公司基本信息 - 公司股票简称维科精密，代码301499，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为陈燕来[10] - 董事会秘书为黄琪，联系地址为上海市闵行区北横沙河路598号，电话021 - 64960228，传真021 - 64960208，电子信箱IR@vico.com.cn[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为http://www.szse.cn/，媒体包括上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券部办公室[11] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] - 公司1999年4月21日成立，初始注册资本为300,000.00美元，新加坡天工持股100% [134] - 截至1999年12月1日，公司累计收到股东缴付出资300,122.50美元 [134] - 1999年12月7日，公司注册资本增至800,000.00美元，截至2000年9月18日累计收到缴付出资800,047.50美元 [135] - 2000年10月1日，公司注册资本增至1,200,000.00美元，截至2001年9月20日累计收到缴付出资1,200,007.50美元，含资本溢价7.50美元 [136][137] - 2001年10月18日，公司注册资本增至1,500,000.00美元，截至2002年1月14日累计收到缴付出资1,500,022.50美元，含资本溢价22.50美元 [138] - 2002年1月18日，公司注册资本增至1,800,000.00美元，截至2002年3月29日累计收到缴付出资1,800,047.50美元，含资本溢价47.50美元 [139] - 2002年4月8日，公司注册资本增至2,200,000.00美元，截至2002年8月21日累计收到实收注册资本2,200,000.00美元 [140] - 2004年5月8日公司注册资本由220万美元增至240万美元，新增20万美元由未分配利润出资[141] - 2004年8月18日公司注册资本由240万美元增至270万美元，新增30万美元由储备基金及企业发展基金出资[142] - 2005年2月1日公司注册资本由270万美元增至480万美元，本次增资210万美元中100万美元以人民币利润转增，110万美元以美元现汇投入[143] - 2006年1月5日公司注册资本由480万美元增至690万美元，增资210万美元及前次110万美元现金出资均以未分配利润转增[144][145] - 2009年11月23日公司将2008年末未分配利润1219.9761万元人民币折合178.5万美元转增实收资本，累计实收资本达690万美元[146] - 2018年9月5日公司注册资本由690万美元增至1200万美元，全部以未分配利润转增[147] - 2019年6月21日公司注册资本由1200万美元增至1300万美元，全部以未分配利润转增[148] - 2021年2月1日公司注册资本由1300万美元折合9625.9831万元人民币增至10369.1149万元人民币，维澋投资和维沣投资分别认购新增资本[149] - 2023年5月18日公司获首次公开发行股票注册批复，公开发行3456.3717万股，发行后总股本为13825.4866万股[150] - 公司及子公司主要经营范围包括生产精密新型电子元器件等[151] 财务分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入350,317,329.65元，上年同期327,465,873.13元，同比增长6.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,616,886.74元，上年同期22,570,683.70元，同比增长13.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,750,974.57元，上年同期21,725,863.39元，同比增长13.92%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,348,983.38元，上年同期24,579,808.03元，同比增长161.80%[13] - 本报告期末总资产1,001,122,093.23元，上年度末1,001,065,999.97元，同比增长0.01%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产599,819,311.23元，上年度末573,893,561.41元，同比增长4.52%[13] - 非流动资产处置损益为 -35,043.03元[16] - 计入当期损益的政府补助为947,340.15元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -42,935.08元[16] - 其他营业外收入和支出为147,083.95元[16] - 公司2023年上半年营业收入350,317,329.65元，同比增长6.98%；营业成本270,463,476.03元，同比增长6.24%[43] - 销售费用5,324,756.49元，同比下降9.36%；管理费用21,914,317.54元，同比增长17.27%；财务费用3,793,628.28元，同比下降40.34%[43] - 所得税费用2,827,727.46元，同比增长33.41%；研发投入19,815,106.83元，同比增长29.79%[43][44][45] - 经营活动产生的现金流量净额64,348,983.38元，同比增长161.80%；投资活动产生的现金流量净额 -44,159,865.84元，同比下降27.45%[45][46] - 筹资活动产生的现金流量净额 -20,546,271.24元，同比下降224.32%；现金及现金等价物净增加额138,720.00元，同比下降97.82%[46][47] - 投资收益42,935.08元，占利润总额比例0.15%；资产减值543,621.05元，占利润总额比例1.91%[49] - 营业外收入1,053,187.71元，占利润总额比例3.70%；营业外支出65,639.79元，占利润总额比例0.23%[49] - 信用减值损失285,253.70元，占利润总额比例1.00%；其他收益141,007.04元，占利润总额比例0.50%[49][50] - 应收账款197,592,513.76元，占总资产比例19.74%，较上年末比重增加3.16%；存货140,202,974.43元，占总资产比例14.00%，较上年末比重减少3.85%[50] - 截至报告期末，受限资产合计298,856,343.79元，包括固定资产246,442,883.18元、无形资产25,063,505.00元、应收票据5,349,955.61元、应收账款22,000,000.00元[53] - 报告期投资额为74,202,800.92元，上年同期为34,648,030.63元，变动幅度为114.16%[53] - 报告期内委托理财发生额为3,700万元，未到期余额为700万元[54] - 2023年上半年，公司对前五大客户的销售收入占比为80.91%，对联合电子的销售收入占比为34.78%[58] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为19,759.25万元，占流动资产的比例为45.44%，前五大客户应收账款余额合计为16,793.93万元，占应收账款期末余额的比例为82.22%[58] - 报告期内，外销收入占营业务收入的比例为25.16%[60] - 2023年6月30日货币资金44814260.19元，较年初44675540.19元略有增加；交易性金融资产7000000元，年初为0[111] - 2023年6月30日应收账款197592513.76元，较年初165974062.68元有所增加；存货140202974.43元，较年初178734952.33元减少[111] - 2023年6月30日固定资产449701381.22元，较年初470110327.08元减少；在建工程62486874.84元，较年初51828794.91元增加[112] - 2023年6月30日资产总计1001122093.23元，年初为1001065999.97元，基本持平[112] - 2023年6月30日短期借款145478777.53元，较年初148371435.90元减少；应付账款71727435.45元，较年初79103257.25元减少[112] - 2023年上半年营业总收入3.5031732965亿元，较2022年上半年的3.2746587313亿元增长7%[115] - 2023年上半年净利润2561.688674万元，较2022年上半年的2257.068370万元增长13%[116] - 2023年6月30日资产总计9.4543538094亿元，较2023年1月1日的9.2998810440亿元增长1.66%[114] - 2023年6月30日负债合计3.1956706406亿元，较2023年1月1日的3.3588671843亿元下降4.85%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计6.2586831688亿元，较2023年1月1日的5.9410138597亿元增长5.35%[115] - 2023年6月30日流动资产合计5.2070541259亿元，较2023年1月1日的4.9774281397亿元增长4.61%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计4.2472996835亿元，较2023年1月1日的4.3224529043亿元下降1.74%[114] - 2023年6月30日流动负债合计3.0458321479亿元，较2023年1月1日的3.1430340860亿元下降3.09%[115] - 2023年6月30日非流动负债合计1498.384927万元，较2023年1月1日的2158.330983万元下降30.57%[115] - 2023年上半年营业总成本3.2387308024亿元，较2022年上半年的3.0340316482亿元增长6.74%[115] - 2023年上半年综合收益总额为25616886.74元，2022年同期为22570683.70元[117] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，2022年同期均为0.22元[117] - 2023年上半年母公司营业收入为350432394.70元，2022年同期为327465873.13元[118] - 2023年上半年母公司营业成本为270137835.76元，2022年同期为254217934.80元[118] - 2023年上半年营业利润为33634755.99元，2022年同期为29666568.67元[119] - 2023年上半年利润总额为34643750.41元，2022年同期为30522324.86元[119] - 2023年上半年净利润为31458067.83元，2022年同期为28163348.66元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为64348983.38元，2022年同期为24579808.03元[120] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为30042935.08元，2022年同期为0元[120] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为74202800.92元，2022年同期为34648030.63元[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为67481539.99元，2022年同期为27086440.21元[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海维科精密模塑股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第一届董事会第十六次 会议相关事项进行了审议，现发表如下独立意见： 上海维科精密模塑股份有限公司独立董事 （此页无正文，为《上海维科精密模塑股份有限公司独立董事关于第一届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字 刘启明 陆建忠 上海维科精密模塑股份有限公司 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规 定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查。经核 查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在公 司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。 二、关于 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司 单位：人民币元 企业负责人: 陈燕来 主管会计工作的负责人: 黄 琪 会计机构负责人：姚成长 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金额 | 度年期末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | (如有) | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 无 | 无 | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 上海维科精密模塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2023-010 2、现场会议召开地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长TAN YAN LAI（陈燕来）先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份103,693,620股，占公司总股份的75.0018％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 103,691, ...

2023 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月21日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行3456.3717万股，发行后总股本13825.4866万股，无限售流通股3278.1774万股，占比23.71%[7] - 发行价格为19.50元/股[70] - 发行市盈率分别为29.92倍、33.13倍、39.89倍、44.17倍[72] - 发行市净率2.29倍[73] - 本次发行新股募集资金总额为67399.25万元，扣除发行费用7270.84万元后，募集资金净额为60128.41万元[77] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元、70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元、6103.88万元[15] - 2021 - 2022年公司燃油车产品收入分别为46060.14万元、46469.36万元，新能源汽车产品收入分别为2719.99万元、4423.65万元[18] - 报告期内新能源汽车产品收入占汽车电子收入比重分别为3.59%、5.01%、7.83%[18] 市场数据 - 2019 - 2022年我国新能源汽车渗透率从4.80%提升至27.25%[17] - 2018 - 2020年中国汽车产量从2780.92万辆降至2522.50万辆，销量从2808.06万辆降至2531.10万辆；2021年同比分别增长3.4%和3.8%；2022年同比增长3.60%和2.24%[20] 技术与客户 - 截至2022年12月31日，公司拥有9项模具设计类、6项模具制造类、29项产品制造工艺核心类及3项自动化产线设计类核心技术[21] - 公司已取得上汽英飞凌等新客户项目定点，上汽英飞凌、均胜均安、中芯绍兴定点产品已于2022年量产[25] 股权结构 - 新加坡天工发行后持股9625.9831万股，占比69.62%，可上市交易日期为2026年7月21日[38] - 陈燕来直接持股4761.9738万股，持股比例45.9246%，通过天工控股间接持有2405.5332万股，通过维科控股间接持有2356.4407万股[42][43] - 张茵直接持股4575.2298万股，持股比例44.1236%，通过天工控股间接持有2311.1985万股，通过维科控股间接持有2264.0312万股[42][43] 风险与措施 - 公司股票上市后社会公众股比例为25%，低于此比例公司存在退市风险[88] - 公司拟采取保证募集资金规范有效使用等多种措施提升盈利能力，降低运营成本[128] 承诺事项 - 控股股东新加坡天工承诺自公司本次发行股票上市交易之日起36个月内锁定股份[96] - 实际控制人自发行人股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行股票前的股份[99] - 若招股书等资料有虚假记载等，上市前按申购款加利息退款，上市后5个工作日内回购新股[137]

发行信息 - 本次公开发行股票3456.3717万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13825.4866万股[9][47] - 每股面值1元，发行价格19.50元，发行市盈率44.17倍，市净率2.29倍[9][47] - 发行日期为2023年7月11日，拟在深交所创业板上市，保荐人为国泰君安证券[9] - 募集资金总额67399.25万元，净额60128.41万元，发行费用概算7270.84万元[47][48] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为55440.43万元、67972.84万元和70690.31万元，扣非归母净利润分别为3740.00万元、5035.93万元和6103.88万元[25][125] - 2023年1 - 3月营收16787.85万元，同比降3.18%，净利润978.40万元，升10.85%[85] - 2023年上半年预计营收34000 - 36000万元，同比增3.83% - 9.94%，预计净利润2400 - 2600万元，增6.33% - 15.19%[92] - 2022年末资产总额100106.60万元，资产负债率42.67%，2023年3月末资产总额降2.27%，负债降7.66%，所有者权益升1.73%[79][83] 用户与市场数据 - 2022年公司前五大客户交易金额合计57669.79万元，占营收比例81.58%，前五大供应商采购金额合计14014.19万元，占采购总额38.53%[62][54] - 2022年喷油器部件内销3442.51万件，市场占有率43.95%；高压传感器组件内销619.71万件，占有率31.65%等[64] - 我国新能源汽车渗透率从2019年的4.80%提升至2022年的27.25%[28][117] - 2021 - 2022年燃油车产品业务收入分别为46060.14万元和46469.36万元，新能源车产品业务收入分别为2719.99万元和4423.65万元[28][117] 技术与研发 - 截至2022年末，公司拥有46项专利，其中发明专利5项，实用新型专利41项，多项核心技术[32][69][104] - 报告期内研发费用分别为2560.56万元、3092.48万元和3583.37万元，占营收比例分别为4.62%、4.55%和5.07%[67][133] 市场扩张与并购 - 2021 - 2022年新项目数量从26项提升至30项，精密模具收入大幅提升[25][125] - 公司收购维科电子100%股权，业务重组避免同业竞争、减少关联交易[170][173] 其他新策略 - 公司建立以客户为中心协同开发机制，提供一站式集成解决方案[73] - 搬迁后厂房面积提升27708.66㎡，增长138.54%，主要生产经营场所变为自有[180]

上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1112 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"维科精密"，股票代码 为"301499"。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为 3,456.3717 万股，本次发行价格为人民币 19.50 元/股。本次发行全部为公开发行 新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19 号）（以下简称"《首发网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则 ...