金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、 解任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自 董事会收到辞职报告时生效；公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-024 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）根 据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日（以下称 "本报告期"）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意 注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行 价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相 关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58 ...

资金募集 - 2023年首次公开发行股票募集资金总额12.17亿元，净额11.11亿元[2] - 公司超募资金31074.43万元，已累计使用1.8亿元超募资金永久补充流动资金[6] 项目投资 - 医药中间体项目投资总额52261.23万元，截至2025年6月30日投入761.83万元，进度1.74%[6] - 年产190吨高端医药产品项目投资总额40000万元，截至2025年6月30日投入0元，进度0.00%[6] - 补充流动资金项目投资总额7457.24万元，截至2025年6月30日投入7464.95万元，进度100.00%[6] 现金管理 - 拟用不超9亿元闲置募集及不超7亿元自有资金现金管理，额度有效期12个月[2][10][19] - 自有、闲置募集资金分别拟购不同理财产品[11] - 授权管理层额度期限内行使投资决策权，有效期12个月[12] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[19][20]

募资情况 - 公司首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募资总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[1] - 募集资金扣除费用后用于三个募投项目，投资总额99,718.47万元，拟使用80,000.00万元，超募31,074.43万元[5] 资金使用 - 2023 - 2024年累计使用超募资金18,000万元永久补充流动资金[6] - 公司拟用9,000万元超募资金永久补充流动资金，占总额28.96%，需股东会审议[8] - 公司将于2025年11月13日后实施本次补流安排[8]

募资情况 - 公司首次公开发行A股21,508,335股，发行价56.56元/股，募资总额1,216,511,427.60元，净额1,110,744,306.58元[2] - 募资净额111,074.43万元，扣除项目资金需求后超募31,074.43万元[5] 项目投资 - “医药中间体项目”募资43,886.66万元，投资总额52,261.23万元[6][8] - “年产190吨高端医药产品项目”投资总额40,000.00万元，拟用募资28,656.10万元[8] - 补充流动资金项目投资总额7,457.24万元，拟用募资7,457.24万元[8] 公司数据 - 2024年12月31日金凯医药总资产47,750.38万元，净资产14,343.19万元，净利润27.92万元[10] 公司变更 - “医药中间体项目”原借款投入现变更为增资投入，增资后金凯医药注册资本由15,000.00万元变更至49,800.00万元[6] 其他事项 - 2025年8月22日公司董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 保荐人对募投项目变更及增资事项无异议[16]

公司治理 - 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则[1] - 2023年8月3日公司首次向社会公众发行人民币普通股2150.8335万股并在深交所创业板上市[8] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议批准与关联方发生的交易（提供担保除外）高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元等担保事项需关注[14] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[35] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[35] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保、财务资助事项须经出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过[35] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[37] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[37] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应先提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 满足条件下公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[43] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[43]

业绩影响 - 本次计提减值准备使2025年半年度利润总额减少1138.50万元[2][9] 存货情况 - 2025年半年度存货跌价准备影响利润总额-930.52万元[3] - 2025年6月30日存货期末账面余额19935.08万元[5] 应收情况 - 2025年半年度应收账款和其他应收款影响利润总额-207.98万元[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会拟于9月22日14时召开[3] - 股权登记日为9月15日[5] - 登记时间为9月19日8:00 - 17:00[18] 投票信息 - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[4][30][34] - 普通股投票代码为“351509”，投票简称为“金凯投票”[26] - 议案5.01、5.02、5.03需三分之二以上表决通过[13] 其他信息 - 会期预计半天，股东费用自理[21] - 参会登记表9月19日17:00前送达公司[41] - 授权委托书有效期至股东会结束[38]

会议情况 - 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2025年8月22日召开，3名监事实到[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议全票通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议全票通过[4][6] 议案表决 - 部分募投项目实施方式变更等多项议案全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19] - 使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资议案全票通过[20][23]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过部分募投项目实施方式变更及使用自有资金增资子公司议案[9][10][13] - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理议案[14][15][18] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[19][20][23] - 逐项审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[24][25][27][28] - 逐项审议通过修订公司内部治理制度议案[31] - 《关于修订公司系列制度的议案》各子议案通过[32][33] - 《关于制定公司内部治理制度的议案》部分子议案通过[38] 其他决策 - 调整第二届董事会独立董事津贴标准至12万元/年（含税）[5][7][8] - 董事会同意使用自有资金向子公司Kingchem Life Science LLC增资[40][42] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会[44][45]