证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-028 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 1.召开时间：2024年9月10日（星期二）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演APP，参与本次互动交流。届时，公司将就2024年半年度经营业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流。 4.问题征集：为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性， 公司就2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议，投资者可于2024年9月10日上午9:00前，将关注的问题通过邮件的形式 发送至公司电子邮箱：bod.office@kingchemchina.com，公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金凯生科，代码301509，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为FUMIN WANG（王富民）[8] - 董事会秘书为王琦，证券事务代表为宋晓红[9] - 公司联系地址为辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路6号，电话0418 - 6327768，传真0418 - 6327767，电子信箱bod.office@kingchemchina.com[9] - 公司是面向全球生命科技领域客户的小分子CDMO服务商，提供小分子药物中间体及少量原料药定制研发生产服务[18] - 公司团队成员来自中国、北美和欧洲等，在中、美两地设有生产、研发与销售中心，具有全球化布局业务协同优势[20] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 财务报表以2024年1月1日至6月30日为会计期间[124][125] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司面临风险 - 公司未来经营可能面临服务脱钩断链、终端需求波动、行业竞争加剧、生产环保安全等风险[3] - 公司近80%的收入来自海外，面临服务脱钩断链风险[44] - 公司因终端需求波动面临业务风险，整体收入规模不高，重要客户或产品波动影响业绩[44] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入261,993,494.68元，上年同期432,034,126.07元，同比减少39.36%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,091,742.08元，上年同期111,894,977.44元，同比减少71.32%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,272,793.61元，上年同期30,367,549.27元，同比增加114.94%[13] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期1.24元/股，同比减少78.23%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.47%，上年同期11.92%，同比减少10.45%[13] - 本报告期末总资产2,283,808,534.15元，上年度末2,310,635,609.21元，同比减少1.16%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,137,947,215.47元，上年度末2,171,004,806.01元，同比减少1.52%[13] - 本报告期营业收入261,993,494.68元，上年同期432,034,126.07元，同比减少39.36%，主要系当期交付订单减少所致[23] - 本报告期营业成本152,680,439.37元，上年同期228,214,702.56元，同比减少33.10%，主要系当期收入减少所致[23] - 本报告期销售费用14,584,816.37元，上年同期13,581,794.87元，同比增加7.39%[23] - 本报告期管理费用49,845,816.24元，上年同期47,324,086.61元，同比增加5.33%[24] - 本报告期财务费用 -4,886,323.73元，上年同期 -3,141,250.39元，同比减少55.55%，主要系当期利息收入增加、利息支出减少所致[24] - 本报告期所得税费用2,170,899.87元，上年同期14,919,639.54元，同比减少85.45%，主要系当期利润减少所致[24] - 本报告期研发投入16,933,805.67元，上年同期13,701,594.90元，同比增加23.59%[24] - 报告期投资额1,311,837,301.86元，上年同期投资额280,704,769.58元，变动幅度367.34%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为261,993,494.68元，2023年上半年为432,034,126.07元[98] - 公司2024年流动资产合计1,590,303,671.32元，2023年为1,617,608,747.35元[96] - 公司2024年非流动资产合计581,139,001.71元，2023年为603,000,703.72元[96] - 公司2024年资产总计2,171,442,673.03元，2023年为2,220,609,451.07元[96] - 公司2024年流动负债合计74,375,171.47元，2023年为99,314,948.65元[97] - 公司2024年非流动负债合计7,051,898.18元，2023年为8,047,427.38元[97] - 公司2024年负债合计81,427,069.65元，2023年为107,362,376.03元[97] - 公司2024年所有者权益合计2,090,015,603.38元，2023年为2,113,247,075.04元[97] - 公司2024年负债和所有者权益总计2,171,442,673.03元，2023年为2,220,609,451.07元[97] - 公司2024年股本为120,446,669.00元，2023年为86,033,335.00元[95][97] - 2024年上半年公司营业收入2.62亿元，2023年同期为4.32亿元[99] - 2024年上半年营业总成本2.32亿元，2023年同期为3.03亿元[99] - 2024年上半年营业利润3431.91万元，2023年同期为1.27亿元[99] - 2024年上半年利润总额3426.26万元，2023年同期为1.27亿元[99] - 2024年上半年净利润3209.17万元，2023年同期为1.12亿元[100] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额93.39万元，2023年同期为588.99万元[100] - 2024年上半年综合收益总额3302.57万元，2023年同期为1.18亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.27元，2023年同期为1.24元[100] - 2024年上半年母公司营业收入2.44亿元，2023年同期为3.53亿元[102] - 2024年上半年母公司净利润4285.18万元，2023年同期为1.04亿元[102] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为65272793.61元，2023年半年度为30367549.27元，同比增长115%[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 110428093.64元，2023年半年度为16522629.03元，同比下降766%[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 74992628.78元，2023年半年度为 - 22302244.45元，同比下降236%[105] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2013951.05元，2023年半年度为2749590.17元，同比下降27%[105] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 118133977.76元，2023年半年度为27337524.02元，同比下降532%[105] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为68411003.61元，2023年半年度为78654230.91元，同比下降13%[106] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 100337135.21元，2023年半年度为 - 34519990.02元，同比下降191%[107] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 74956588.56元，2023年半年度为 - 11249927.91元，同比下降566%[107] - 2024年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1950797.48元，2023年半年度为2250881.23元，同比下降13%[107] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 104931922.68元，2023年半年度为35135194.21元，同比下降398%[107] - 2024年期初所有者权益合计为2171004806.01元，本期增减变动金额为 - 33057590.54元，期末余额为2137947215.47元[109] - 综合收益总额为33025669.04元，所有者投入和减少资本为2743408.42元，利润分配为 - 68826668.00元[109] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为34413334.00元[109][110] - 专项储备本期提取2699951元，本期使用2699951.51元[110] - 2023年末所有者权益合计为878789039.07元[111] - 2024年期初股本为64525000.00元，资本公积为528676073.86元[111][112] - 本期资本公积增加2682718.66元，其他综合收益增加5889977.18元[112] - 专项储备本期提取3797295元，本期使用3797295.99元[113] - 2024年期末股本为64525000.00元，资本公积为531358792.52元[113] - 2024年期末所有者权益合计为999256712.35元[113] - 2024年上半年初所有者权益合计为2113247075.04元，期末为2090015603.38元[114][116] - 2024年上半年股本增加34413334元，从86033335元变为120446669元[114][115][116] - 2024年上半年资本公积减少31669925.58元，从1623277482.75元变为1591607557.17元[114][115][116] - 2024年上半年未分配利润减少25974880.08元，从363258632.59元变为337283752.51元[114][115][116] - 2023年上半年初所有者权益合计为829891343.82元，期末为936877772.47元[117][118] - 2023年上半年未分配利润增加104303709.99元，从212737243.99元变为317040953.98元[117][118] - 2023年上半年资本公积增加2682718.66元，从528676073.86元变为531358792.52元[117][118] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用均为2699951.51元[116] - 2023年上半年专项储备本期提取3797295.99元，使用 - 3797295.99元[118] - 2024年上半年综合收益总额为42851787.92元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 含氟类CDMO业务本报告期营业收入171,900,581.15元，同比减少28.30%；营业成本105,539,550.30元，同比减少28.23%；毛利率38.60%，同比减少0.06%[25] - 非含氟类CDMO业务本报告期营业收入86,698,236.04元，同比减少53.91%；营业成本44,888,993.15元，同比减少41.36%；毛利率48.22%，同比减少11.08%[25] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,797,175.61元，委托他人投资或管理资产的损益7,187,832.47元，其他营业外收入和支出 -56,430.07元，所得税影响额1,339,286.70元，合计7,589,291.31元[16][17] 子公司财务数据 - 2024年6月30日，Kingchem Life Science LLC总资产28,691.18万元，净资产14,7

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等有关法律法规及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 董事会 30 | | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 45 | | 第五节 | 董事会秘书 | 48 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 50 | | | | 第七章 监事会 52 | | | 第一节 | 监 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-026 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司根据2024年7月1日生效 施行的《中华人民共和国公司法》并结合公司2023年度权益分派情况变更公司注册资 本、相应修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于2024年3月30日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 并于2024年4月23日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配 方案>的议案》，本次权益分派以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合 ...

法定代表人：FUMIN WANG(王富民) 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张秀丽 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况专项报 告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-023 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于2024年8月24日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关 规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为公司《20 ...

1 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金凯生科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：逯金才 | 联系电话：010-5605 2488 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-5605 1430 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-027 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯 生科 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时在金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 1 ...